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[市场评论] 兴业投资本周展望:美元加速上升 本周CPI携财报助力

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发表于 2022-7-12 03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
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兴业投资本周展望:美元加速上升 本周CPI携财报助力% O0 ]7 Y) p. M( Q* Z1 `' ]8 J5 t
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2022年7月12日: q, k! Z! k" j! s# J9 V2 W6 @' }

; _% W: Y; G9 s在美联储加息75个基点的预期发酵之际,市场对全球经济衰退的担忧急升,再加上欧洲深受能源危机之累,英国首相约翰逊被逼宫辞职,日本前首相安倍晋三被枪杀,避险资金不断涌向美元。美元加速上行,一举突破107关口,并在本周初上破108一线,有一夫当关万夫莫开之勇。欧元下跌刹不住车,直逼平价而去。相比之下,英镑尽管下行势头维持完好,但仍没有有效打开下行空间。日元再次向下突破,因安倍经济学继续得到推行。商品货币中,澳元和纽元下行趋势明显,不过加元仍维持在近期低位上方。5 F; n0 T8 z! t7 S& Y8 X6 I! G4 A& x
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上周美国非农数据意外强劲,使得市场对美联储激进加息的预期继续升温,为美元扩大涨幅提供动能。市场预计本周美国公布的CPI数据将继续显示美国通胀高烧不退,尽管美国方面表示随着油价下降,通胀已经开始下行,CPI已不能反映最新状况,但数据可能仍为美元提供支持。另一方面,关注美国财报季,如果财报加深市场对经济衰退的担忧,将有望继续推动美元走高。以下是本周重要经济数据和事件展望。5 O# S( C& k$ C7 L/ x$ [" C' W* `
( t+ j: y* K0 J( n3 |1 `; F) V5 S
1、 纽储行利率决议,周三北京时间10:00。
: Q/ ]' Q: `5 {2 l3 g: w) \& [6 D  K
纽储行从去年10月率先加息,连续3次加息25个基点后,在今年4月加速加息50个基点,市场预计纽储行将在7月第三次加息50个基点至2.5%,且在年底前将把利率提升至3.5%。不过,纽储行连续加息在市场预期之中,而市场对新西兰经济衰退的担忧也在不断上升。当前纽储行加息的立场并未能为纽元提供支持,反而是市场对激进加息对经济造成的拖累的担忧,打压纽元下行。从更大的环境来看,市场风险规避情绪占上风时,纽元很难有翻身的机会。7 O* j* n$ o2 `+ o* A# @- b
, i* m) Q! C. L& o) P. ]. F
2、 美国6月CPI,周三北京时间20:30。$ ?+ F7 P' ]. ]

  l% J: }# @( B9 S4 f5 m' E美国6月CPI是本周金融市场关注的重点。和非农数据不管好坏都对美元有向上的提振作用不同,美国通胀数据一旦出现大幅度降温,将可能扭转当前市场对美联储激进加息的预期,从而不利于美元,反之,如果美国通胀继续走高,将进一步夯实市场对美联储7月加息75个基点的预期,利好美元。市场预计美国6月CPI年率将从8.6%上升至8.8%;核心CPI年率将从6%下降至5.8%。
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! [4 @8 E) ?0 G. U6 U! a: l3、 加拿大央行利率决议,周三北京时间22:00.: R, A+ c. ^+ M/ l/ p
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加拿大央行3月和4月抢跑美联储,分别加息25个基点和50个基点,始终保持激进加息立场,随着美联储6月意外加息75个基点,市场预计加拿大央行将跟进,在7月加息75个基点至2.25%。加拿大是原油出口国,随着油价上涨,加拿大尽管也经历高通胀之痛,但经济已经基本处于充分就业,工资也在大幅上涨,加拿大央行加息相比其他央行更加顺理成章,这也为加元在美元强势之际保持相对坚挺提供保障,可关注加元交叉盘的机会。
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4、 澳大利亚6月就业报告,周四北京时间09:30.8 X2 Y% x. O/ O$ R0 @

* _% F# ~- C7 B/ g澳大利亚5月新增就业人数6.06万,为连续第7次增长,是继2021年底放松封锁限制后的又一次增长;失业率维持在3.9%,就业参与率创历史新高66.7%。市场预计澳大利亚6月新增就业人数3万,失业率进一步下滑至3.8%。不过,即使澳大利亚就业数据强劲,但整体风险偏好下行的背景下,数据对澳元的提振可能有限。( x" l% ^$ Y3 A% s
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5、 美国6月零售销售,周五北京时间20:30.5 e1 C) M: M4 \) q; W# r# N
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尽管美国零售销售数据曾因搅动市场风云被称为恐怖数据,但随着美联储重心向通胀倾斜,该数据对市场的影响有所下降。不过,在市场对美国经济衰退预期不断上升之际,不排除市场对重要经济数据做出激烈反应。市场预计美国6月零售销售月率恢复正增长,料录得0.8%的增幅;核心零售销售月率将从0.5%上升至0.6%。如果数据向好,将增强市场对美联储激进加息的信心,利好美元,反之亦然。
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