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HY MARKETS:英退欧冲击波再袭 英镑重挫破1.30
2 {( n1 @- V, P$ `. U" ^2016年7月6日
' p1 Z) Y4 @$ p! K) u* g# dHY MARKETS基本面& T) r2 f8 S, T; B0 t! M/ E: Q' @7 h
美国长周末后的第一个交易日,周二汇市交投活跃起来。由于市场对英国脱欧后的不确定性再度产生忧虑,并且意大利银行业危机苗头显现,令金融市场避险情绪激增,美元指数攀升至96上方,英镑/美元暴跌300多点至1985年以来新低1.2948,欧元/美元跌至五日低位1.1060附近;商品货币受累全线走低。避险货币日元打破前几日的宁静快速走高至101关口。
9 z9 C$ C9 ^& X( e" q& z8 K) L; x# K. b尽管英国脱欧公投结果已经尘埃落定,但由此引发的“多米诺骨牌”似乎才刚刚开始。继周初标准人寿投资(Standard Life Investment)暂停其29亿英镑英国房地产基金的交易之后,英国最大的保险商英杰华集团(Aviva)和英国资本管理公司M&G也先后分别宣布各自旗下18亿英镑、44亿英镑的地产基金交易,成为英国脱欧冲击楼市的迄今最强信号。而早在2007年金融危机到来前,同样出现投资者赎回激增导致一连串基金被迫暂停赎回,对当时英国房价暴跌起到了推波助澜的作用。市场担心,外国投资者是否要大量撤出英国地产领域,英镑因此承压。
* ^$ N! F" |0 J; {8 J5 Q+ ]周二英国央行发布了半年度金融稳定报告,称将逆周期资本缓冲要求由0.5%降低至0,预计将至少维持至2017年6月。英央行此举旨在提高银行向家庭和企业的借贷能力,预计将额外释放出1500亿英镑。此外,英央行还表示,将随时采取进一步行动,以维护金融稳定;而行长卡尼的讲话则再次暗示在短期内进一步放宽货币政策。在多重利空因素的打压下,英镑毫无招架之力。另外,英国内政大臣特雷萨·梅在昨日的保守党首轮选举中以超过50%的支持率胜出,或有望接替卡梅伦成为下任首相。
3 |, A0 h6 `- }除了英国方面事件夺人眼球外,周二美联储票委、三把手杜德利和旧金山联储主席威廉姆斯发表了讲话,一致认为当前美国经济表现良好,现在判断英国脱欧对美国的影响为时尚早。杜德利还指出,低通胀允许美联储对加息保持耐心。《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath此后评论称,7月加息目前看起来不太可能,如果英国退欧的负面因素逐渐显现并持续下去,美联储的经济增长和通胀预期都会下修,甚至不排除降息至接近于零。: S5 F3 l! J* |5 @2 ~# B- `3 R
在上述风险事件的轮番轰炸下,周二各国出炉的经济数据显然遭到市场选择性忽略。其中,中国6月财新服务业PMI自51.2升至52.7,澳储行公布最新利率决议按兵不动;欧元区及主要成员国6月服务业PMI和欧元区5月零售销售中规中矩;美国5月工厂订单月率超预期下挫至1%,而同比录得连续第19个月下挫,主要受交通运输和国防资本用品需求疲弱的拖累。* @8 u0 ^4 t0 I. ~# o1 C
周三亚市早盘,避险情绪进一步发酵,风险资产和避险资产继续呈两边倒走势,英镑一度跌破1.28,并带动其他非美货币走低,日元和美元继续攀升。日内稍后关注欧美经济数据、欧美央行官员讲话,重点是美联储6月会议纪要。只要没有明显利好提振,英镑下跌动能就有可能进一步释放。' Y3 j$ V+ q; _9 n9 H8 U
HY MARKETS技术面
$ l& c- g0 [" V% |0 i欧元/美元, `% J* n( M3 D! A1 X4 i* W4 e
日图:隔夜受20日均线打压重挫至200日均线(1.1090附近)下方,结束此前修正反弹
9 p/ z, [* X& i3 S8 O- ? o4小时图:试图测试1.12关口未果快速下挫,随机指标暗示存在继续下行诉求3 Y! K# u. U5 Z% R- j
小时图:超短线跌势明显,均线系统向下发散,短线或有望重测前低1.0970/1.0900) a8 _5 z) b% I) V+ {
综述:欧元有望延续跌势,日内操作上建议逢高做空为主,支持1.10/1.0970,阻力1.1080/1.1130。
) b) B5 j; a" a$ x% u英镑/美元
! `$ I/ u" e4 |+ H/ M5 F" L日图:汇价连续整理数日后重启跌势并下破前低1.3118,技术指标维持看跌,下方空间仍存
6 `6 ^0 {& I0 U7 L2 i4小时图:快速下挫打破此前窄幅整理区间,均线系统空头排列良好
5 f; `3 s. l8 {- W; Y. g% A! F小时图:仍无止跌迹象,超短线支持1.28关口: S* n6 B2 B' V0 V) n' X
综述:英镑/美元下破前低后面临进一步下行压力,日内操作上高空为主,支持1.28/1.2750,阻力1.2950/1.30。
* A: D) r$ U9 ]5 Y d( {8 g周三关注:
6 R* \- Z6 k1 _1 c- `& i德国5月工厂订单! Y, n# K) _5 h) r% w
美国5月贸易帐6 v i8 W: v' R5 f/ s5 a/ o* z* k
加拿大5月贸易帐
& \4 A7 P, g" f1 V/ }, q3 g1 S" t5 A美国6月服务业采购经理人指数
$ T1 D" R* a3 y# B9 s/ u美国6月ISM非制造业指数+ v: H. i* k) U& Q
美联储6月会议纪要0 K& ~+ y3 o/ i3 ?6 }1 q# {
美联储杜德利/费希尔讲话 f6 i& V f8 r& {* ~
欧央行德拉吉/普雷特/劳滕施莱格讲话1 Y- G4 K3 p, t$ H8 n9 V7 H1 K
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