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HY MARKETS:Fed放鸽力挺非美 油价低迷加元最弱& Y' l$ ]3 S& b. x
2016年6月16日
; \( A0 Q1 s2 tHY MARKETS基本面3 {5 b0 A- i; w$ t0 m. R& t0 z$ e
周三市场焦点从英国退欧担忧暂时转移到美联储利率决议上来,美联储如预期按兵不动,但释放偏鸽论调,打压美元指数自95关口回落。除加元受油价走软拖累而持续走低外,其他非美货币普遍反弹,其中英镑劲升约百点基本收复前一日跌势,澳元重返0.74关口,日元四连阳一度下探逾一年半新高105.42,但收盘略微削减升幅至105.85附近。& B- p# f0 w4 P
隔夜美联储在利率决议中如预期维持利率在0.25%-0.50%不变,但在利率声明中将今明两年GDP增速预期分别从3月时的2.1%-2.3%、2.0%-2.3%下调至1.9%-2.0%和1.9%-2.2%,并全面下调未来几年加息次数。同时,在利率点阵图中,官员们预计联邦基金利率在今年底前达0.875%,意味着他们预测年内加息两次,与3月会议时持平。不过,本次会议上有6名官员预计年内加息一次,较3月会议时的1名大幅增加,特别是此前两次坚决主张加息的堪萨斯联储乔治也改弦易辙,转投按兵不动票。“鸽”味论调明显的声明发布后,联邦基金利率期货市场走势显示,市场对未来加息概率预测大幅下降,7月加息概率跌至10%,9月跌至16%。
* W3 } j; a( q, }' {. J随后,美联储主席耶伦在新闻发布会上发表了较为谨慎的言论,称英国退欧形势是美联储在6月会议上考虑的一个因素,美联储对于长期利率处于什么位置非常不确定;不排除7月加息可能,但不知道美联储官员是否会在那时很快对经济获得信心。事实上,在本次利率决议公布后,不少经济学家认为比预期鸽派,素有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath表示,美联储虽然未完全放弃7月加息的可能,但从声明和经济数据预测看,美国经济数据需要快速好转、市场显示出足够韧性,美联储才会在7月行动。
3 J- E9 m7 L) F& r# U7 p此外,当日美国公布的经济数据好坏参半,其中5月PPI月率加速升至0.4%,6月纽约联储制造业指数自-9.02大增至6.01,但5月工业生产月率意外下行至-0.4%,不过对市场影响有限。英国至4月的三个月ILO就业数据向好,失业率降至5%,平均工资年率好于预期,表明英国劳动力市场趋近,刺激时段内英镑快速走高。不过,由于下周的退欧公投结果仍存在很大不确定性,预计英镑短线上升空间有限。
. o: g0 ^& @8 q' e! p* ~: d' e今日可谓是一个“超级日”,日央行、瑞士央行和英央行将跟随美联储相继公布最新利率决议,瑞、英央行预计将持稳,可能不会对市场带来太大意外。重点是日央行,市场对其是否会采取行动的问题上难以达成一致,不过,在近日全球市场因英国临近公投而陷入动荡之际,日央行可能会将扩大刺激措施的决定推迟至7月,需警惕。另外,英、欧、美也将公布最新通胀数据,将进一步推波助澜。投资者都需提前系好安全带,等待暴风雨来临。7 V4 ]/ C1 n0 }1 T0 P
HY MARKETS技术面
' r* E" N, @7 N q" w0 `8 a- f英镑/美元( j% z" M4 }9 |9 ?1 k
日图:隔夜汇价反弹但仍5日均线压制,随机指标仍维持超卖,整体下行压力并未消除
) h. ^+ V; z- f# a( a0 D* U4小时图:持稳1.41关口震荡反弹,但力度有限,不改短期看跌前景0 f, ] l; v( R# f5 p2 u
小时图:反弹动能缺乏,反复测试1.4220一线不破,存在回撤风险
q. V7 v0 H* k- C4 B综述:英镑/美元上方空间有限,日内操作上建议高空为主,支持关注1.4140/1.4000,阻力1.4220/1.4280。
' p: `6 p. g( W5 x7 Q& {( C" I, x7 J美元/加元( U: ]# p0 x- V# c6 z% e. {% E/ W
日图:汇价维持温和回升,5/10日均线金叉,有望推动进一步走高,阻力看向100日均线% j& @. M/ j1 \" s) j
4小时图:短期升势明显,均线多头排列良好
6 i4 K; G$ a ~; o% w6 x小时图:延续震荡上行,短线阻力1.2970,突破或进一步上探1.306 ^ Z8 R; }4 }8 n" B0 J$ z% a" B
综述:日内操作上建议在1.2890附近做多,止损设于1.2850,目标看向1.2970,然后1.30。
' M3 `& q) i# x周四关注:* H; Q' D$ [6 E4 s5 d( Y
日本央行公布利率决议
8 Z: G# I" ^5 W* G. T8 F瑞士央行公布利率决议
) N; B( y* }! [2 B3 T+ G% G: k英国5月零售销售
; O* b4 U" ?# [# e$ w欧元区7月消费者物价指数: Q& h& E( \" ?5 {' j8 `
英国央行公布利率决议
1 p7 K: x7 T2 H: l+ u美国第一季度经常帐- ]2 \& ~! k; y) J% P7 v# t* z! J
美国5月消费者物价指数
5 u3 U4 \5 ^' D2 q M7 [! z1 g& m1 Y; Y美国上周初请失业金人数
3 b u4 d$ x; f% | l1 v+ O欧洲央行公布经济公告
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