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兴业投资:市场谨慎交投 CPI将提供指引
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( l) I% V% Y$ t9 U4 a2023年5月10日
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5 A1 b2 D" W7 R5 `基本面
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周二市场整体走势沉闷。美元连续第二天反弹,但力度有限。欧元连跌4天,测试1.0940一线支持。英镑在英央行利率决议前保持韧性,在高位继续整理。日元波动收窄,需要美国方面消息推动。商品货币涨跌不一,澳元在前期高点0.6800下方轻微收跌,纽元和加元则接近收平。黄金延续本周反弹态势,进一步上探2029。
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/ U3 ]& _; [' X2 T3 x7 D市场都在等待美国CPI的进一步指引,其它消息缺乏影响力。美国债务上限谈判如期继续陷入僵局,众议院议长麦卡锡称其否定了将债务上限延长至9月30日的缓兵之计,民主党则坚持不和减支捆绑。美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯表示,通胀仍然过高,美联储并未明确表示加息周期已经结束。
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f8 b4 t4 m5 }$ G$ M2 r$ f2 u7 A: H1 A从CME美联储观察工具来看,市场对美联储降息的预期正在减弱,而加息预期正在回温。市场预计,美联储在6月加息的可能性从一周前的不可能上升至21%,7月降息的可能性也从之前超过40%下降至30%。这些变化有利于美元,但并不足以支持美元获得足够的上行动能。
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市场正等待美国CPI的进一步确认。若CPI不降反升,将进一步打压市场对美联储降息的预期,并提振美联储在下个月继续加息的可能性,从而推动美元自强支持反弹,但美元仍很难扭转此前跌势。反之,若CPI加速走低,将增强市场对美联储降息的预期,一旦美元指数跌破了100.80支持,将加速指向100甚至更低水平,这将有利于与美联储政策紧密相关的黄金和日元。9 m1 v8 M& I3 t; U( a1 j8 N
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技术面
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/ r5 P2 R' T7 l9 e4 B欧元/美元4 l% [' z& T7 w
9 T- t! m5 u& l7 L) @0 I1 ^, L日图整体上行势头维持完好,4月终中旬以来陷入高位震荡,均线走平,短线震荡略显弱势,初步支持1.0940。4小时图跌破MA100,形成下移的高低点,但仍需要下破1.0940才能打开进一步下行空间。小时图在1.1050一线受阻震荡回落,短线在1.0940企稳反弹但动能不强。日内建议寻求1.1000下方做空,紧设止损,下破1.0940跟进。
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支撑位 :1.0940 1.0900 1.0830
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阻力位: 1.1000 1.1050 1.10904 U. |1 |8 R {3 Y1 \
2 m+ e& G# {* E/ L- |3 I. @% \+ C英镑/美元- U( n8 C/ ]6 Q
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日图整体上行势头维持完好,短线回调维持在MA20上方继续看涨。4小时图回调很快在1.2600下方寻得支持反弹,关注能否再创新高。小时图小幅走高,短线阻力关注1.2640。日内建议关注1.2640一线阻力表现决定进一步方向。
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5 ?4 I/ X$ V0 T2 J, C支撑位: 1.2600 1.2570 1.25205 e: l3 e* i8 s7 j
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阻力位: 1.2640 1.2670 1.2700
1 g W: r, ` Z }: u" P4 ^! @* l; Z7 i H
美元/日元7 d4 q y& a( d9 ^ M6 m* B
4 g. `# v& X- T8 F4 _' U& V日图在前期低点133.00上方企稳小幅反弹,暂时受限于阻力135.30。4小时图拉升后陷入整理,多头仍占主导。小时图在135.30下方有所挣扎,等待突破。日内建议关注135.30一线阻力表现决定进一步方向。& }8 o( Q. p0 |1 J2 ?
4 S/ O. O7 }8 ~$ J$ {" n3 U; `
支撑位: 134.70 134.20 134.00
- S' P2 _: Z+ }; p) \$ O, }8 R4 k
阻力位: 135.30 135.70 136.00
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: G2 U V( L7 O+ y3 f% X黄金. D; d1 Z! A* e7 a2 Z
6 p7 u6 T/ H d日图在2000一线企稳连续两日反弹,但2050上方仍面临重重阻力,对进一步上行空间保持谨慎。4小时图温和走高,动能有限。小时图多头占主导,但仍处于此前大阴线高点下方。日内短线多头轻仓看2040上方注意保护止损,关注2050一线阻力表现决定进一步方向。& m M" `! V+ w' C
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支撑位: 2025 2015 2000! j$ V* X g# S6 q& f9 L) }
5 [, t" {+ j5 q2 m8 t0 |6 [阻力位: 2040 2050 2060/ f3 Q$ z2 @7 a! p
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白银
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' E5 S! b+ j2 K: A+ R3 }日图在26.00附近阻力受阻下行偏弱,但下方受MA20支持,不破该线仍将继续看涨。4小时图在带下影线的阴烛后陷入窄幅整理,缺乏方向。小时图反弹缺乏跟进,在25.70下方整理。日内建议略倾向25.70下方轻仓做空,紧设止损,先看25.30。
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支撑位:25.30 25.00 24.60% ]6 k; t3 v& H& f& n
- q) D, d4 \7 ?! G/ H阻力位: 25.70 26.00 26.30
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