兴业投资：市场再现突发行情 关注美联储会议

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兴业投资：市场再现突发行情 关注美联储会议

2023年5月3日

( i1 V) W9 \7 l& D& T- E/ p+ ^基本面
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周二美元延续早前一日强势，但在纽约早盘突然暴跌，引发多个非美资产暴动。黄金迅速拉升突破1990，最高触及2019.26。欧元在日低1.0941企稳悉数收复当天失地，并站上1.1000上方。日元同时暴涨近100点，收复早前一日跌幅。不过，英镑相对谨慎，在日低1.2434拉升后迅速回吐大部分涨幅，并维持在反弹高点1.2488下方整理，轻微收跌。商品货币走势各异，澳元因澳储行意外加息而短线拉升逾70点，随后陷入调整，当天录得带上影线阳烛。纽元全天维持震荡上行态势，盘中回调力度有限，一举突破了0.6200阻力。加元则受油价暴跌带动震荡下行，弱势明显。
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. P" b# f& \0 \8 S; V% ^# c2 Y. P在美元异动的时间，美国刚好公布数据，美国3月JOLTS职位空缺继续下降至959万人，为连续第三个月下跌，创下2021年5月以来最低，进一步显示出美国劳动力市场走软的迹象。此前美联储将目标对准了炙手可热的劳动力市场，以降低通货膨胀，这使得该数据的市场影响力上升。如果隔夜市场的骚动由这一数据引起，将可以遇见周五非农公布后市场的表现可能更为惨烈。

在美国数据之外，美国地区性银行股在第一共和银行已敲定收购后依旧暴跌，也是市场对美联储施压的一种信号。因为地区银行都面对美联储要继续加息的问题。更高的利率使银行持有存款的成本增加，也会降低银行所持长期债券和贷款的账面价值。

隔夜澳储行意外加息25个基点，并表示可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间范围内回到目标。这完全出乎市场意外，澳元短线拉升。此前澳储行和加央行都暂停加息，市场也认为美联储将在最后一次加息后很快降息，但澳储行的意外之举，凸显了通胀仍是当前主要央行的任务，何时结束加息周期仍难以确定。
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今晚凌晨美联储将公布利率决议，市场将从中窥探其是否暗示停止加息的线索。考虑到市场在数据后容易暴涨暴跌，在美联储利率决议前，将关注美国4月ADP和ISM非制造业数据。由于当前市场仍未作出方向性选择，在重磅事件风险前，建议操作以轻仓为主。
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3 h6 R5 @0 l$ u# n% i: Z0 |技术面

0 I3 v0 Z. \# D3 F欧元/美元

; K+ p# _8 [: K4 {5 G+ [' g% J日图整体上行势头维持完好，短线回调但踩稳MA20，有效跌破该线前继续看涨。4小时图在1.0940一线企稳反弹，但上行动能有限。小时图盘中在1.1000受阻回落下探1.0940企稳并重新站上1.1000上方，当前测试4月27日高点以来的下降趋势线。日内建议短线关注1.1020上行突破跟进并注意上移保护止损。

支撑位 ： 1.0940 1.0910 1.0850

' ^- Z) Y" E6 a7 U# S阻力位： 1.1020 1.1045 1.1080
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% o# P$ ?/ R" l# ]英镑/美元
4 ]& J* K5 B( g8 A# A: X" G' c* }; e
日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20，不破该线仍有望继续走高。4小时图轻微走低力度有限，不足以破坏此前上行趋势。小时图多空拉锯，初步阻力位于1.2490，初步支持位于1.2435。日内建议关注能否重新站上1.2500。
$ U& A3 B: w0 A; j
$ p% F6 u. |3 ]2 k- N  z! Q支撑位： 1.2435 1.2400 1.2350
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阻力位： 1.2500 1.2520 1.2570
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6 }) C! ]' r  g. V美元/日元
8 s( l( ?7 e% T* h' e
日图在前期高点137.90下方受阻回落，录得乌云盖顶，关注能否企稳此前突破的通道上轨。4小时图连续上行后在137.80下方受阻回落，短线仍偏下行。小时图大阴线后弱势整理，支持关注136.10。日内建议关注136.10一线支持表现决定进一步方向。

7 ?4 S* I/ H- j8 R& Z7 H& a支撑位： 136.10 135.50 135.00

# F$ J& Y* V7 J- |) D+ B# K4 C阻力位： 136.70 137.00 137.80

) k8 P! M+ L: {/ |黄金
" ?" Z7 M/ E& c7 H* C/ _/ J  V
+ ~$ T5 @! w" C; S3 P$ i+ p* y: Q日图连续两周在2015-1970区间波动，隔夜以大阳线上破区间上轨，但上方面临多重阻力，对进一步上行空间仍保持谨慎。4小时图在1980一线企稳后大阳线拉升，随后整理涨幅，多头仍略偏主导。小时图迅速拉升，短线阻力位于2020，支持位于2010。日内建议关注2020一线阻力表现决定进一步方向。
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支撑位： 2010 2000 1980

% x2 ~6 L$ K1 o9 a& ^+ l' r阻力位： 2020 2030 2040

5 F* D/ O( l" w5 t. r: ]5 T9 f白银
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日图在多空拉锯后录得带下影线阳烛，但上方仍面临重重阻力，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图在整理低点24.50上方企稳拉升，但缺乏跟进。小时图大阳线拉升，随后在25.50下方震荡，该档为密集阻力区域。日内略倾向25.50一线不破做空，紧设止损，先看25.00。

支撑位：25.00 24.55 24.00
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阻力位： 25.50 25.90 26.10
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