兴业投资：财报向好VS衰退担忧 美元继续挣扎

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兴业投资：财报向好VS衰退担忧 美元继续挣扎
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2023年4月28日
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基本面

5 ?3 k+ B% i! v- k" {2 M( Y周四公布的美国数据好坏参次，但多个科技巨头财报向好，并不能改变美联储5月加息的预期，美元继续在20日均线下方挣扎，缺乏方向。黄金反复测试2000关口，轻微收跌。此前表现强势的欧元轻微收跌，但仍企稳于20日均线上方。英镑小幅收涨，也未能创下新高。日元在日央行利率决议前波动收敛，轻微下行。而商品货币受市场情绪缓和推动反弹，但整体弱势仍未扭转。
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数据显示，美国一季度实际GDP年化季率初值从2.6%大幅放缓至1.1%，为连续两个季度放缓，且远不及预期1.9%。其中，备受市场关注的一季度PCE物价指数年化季率从1%大幅上升至3.7%，但低于4.3%的预期，而核心PCE物价指数年化季率从4.4%上升至4.9%，高于预期的4.7%，为连续5次高于预期。截至4月22日的一周，初请失业金人数减少1.6万，经季节性调整后为23万，低于预期的24.8万，表明劳动力市场仍然紧张。现有的证据均不足以扭转美联储5月加息的预期，为美元提供支持。

- N% r, t: }" v) I- Y不过，美国财报接连报喜，缓和市场情绪，限制了美元涨幅。继谷歌和微软后，Meta和亚马逊一季度业绩也优于预期，让市场对美国经济软着陆持有信心。科技股领涨美国股市，纳指收涨超2.4%，标普500指数涨幅也接近2%。
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今日是国际劳动节前最后一个完整交易日，有几个值得重点关注的事件风险。首先是亚洲时段的日本央行利率决议，这是植田和男接任日本央行行长一职以来首次主持会议，预计不会变动原本的货币政策，若如此，日元可能明显走低，这将间接推升美元。反之，若植田和男意外袭击市场，日元短线快速拉升，也将给美元造成压力。
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5 T/ M3 _* ^  A" H接着是美国时段美国的几个经济数据，包括美国3月PCE物价指数和美国4月密歇根大学消费者信心指数的通胀分项。鉴于隔夜数据凸显美国通胀仍顽固，若今晚有更多数据表明，美联储仍需更多加息来抑制通胀，将进一步提振美元。不过，在下周美联储利率决议前，预计仍难以出现方向性突破。

0 L# k2 n3 J& K: ?) F. u, h技术面
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; e8 G1 }  W2 J8 |4 s; k( l+ b欧元/美元

日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20支持，不破该线仍将继续看涨，初步阻力位于1.1100。4小时图在前期高点1.1075附近遇阻回落，但力度有限。小时图下行在1.1000一线企稳小幅反弹，短线拉锯缺乏方向。日内建议关注1.0980-1.1080区间机会。
+ j5 z0 a# z$ ~1 [/ ?+ [& w
$ ^8 @8 Q0 w0 V9 k4 c' `4 E支撑位 ： 1.1000 1.0980 1.0950

阻力位： 1.1080 1.1100 1.1150

' m$ }% o. J% i  B英镑/美元

. ~5 O8 z9 R% R日图自4月初陷入1.2550-1.2350区间波动，仍没有突破。4小时图多空拉锯，缺乏方向。小时图反复测试1.2500一线，上方面临阻力但下行力度有限。日内建议关注1.2500一线阻力表现决定进一步方向。
+ A" B3 l! W2 u/ Y" d, r
0 B( B% o; Z+ _7 m- _9 p% U* a支撑位： 1.2435 1.2400 1.2350

阻力位： 1.2500 1.2520 1.2550

& @# e, j- l; N. D5 ]) Z5 |美元/日元
0 b" X$ M. X, t
3 n& G$ P3 b' v日图在温和的上行通道内运行，当前在通道中间水平整理，有企稳信号。4小时图在133上方企稳，但上行动能不强。小时图多空拉锯，缺乏方向。日内建议关注134.20一线阻力决定进一步方向。
. ]7 M0 w/ k) Y0 j! N
7 J, C8 s% N7 ^$ m# X$ I5 }7 p支撑位： 133.70 133.20 132.70
# p; N" u4 K1 E% B1 w; ?+ u/ Z
) |% b: @; D& i阻力位： 134.20 134.50 135.00

$ V0 O% E  ]$ u8 u' k, c黄金
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' L! I( D4 D# T日图在短线整理高点2010有受阻迹象，随机指标受下降趋势线打压，暂时看震荡偏弱。4小时图测试2000未能守稳，但回调动能有限。小时图在2000关口受阻大阴线下跌，略偏弱势。日内建议1995下方轻仓做空，止损2003，先看1975。

4 l3 p4 ?# V/ L: ~9 a支撑位： 1975 1970 1950

/ V7 c9 j7 B' T1 o+ J( b阻力位： 1995 2003 2010
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白银

8 q: F& j3 O6 |( Q( _: N日图重心逐步下移，且随机指标受下降趋势线打压，倾向走低。4小时图在MA50下方明显受阻，维持在该线下方将继续看跌。小时图受阻以大阴线下跌后在前期低点24.50附近录得长下影线，但反弹动能不强。日内建议25.05下方做空，止损25.25，下看24.50。
3 I1 F7 {& {( ~- Y
支撑位：24.50 24.00 23.80

! L( @! a3 S' N# `- H: H4 [+ j阻力位：25.05 25.25 25.50

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