兴业投资：美元连续两日反弹 上行仍有阻力

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兴业投资：美元连续两日反弹 上行仍有阻力
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2023年4月18日

基本面

7 }3 p. D4 y' Q) E* T, ]美国数据向好以及美联储官员鹰派讲话，继续推升市场对美联储最后一次加息的预期，且推迟对美联储降息时间的预期，这推动美元连续第二天反弹。不过，美元整体下行势头并未逆转。非美方面，黄金跌破2000关口，但整体跌幅受限。欧元连续第二天回落，测试20日均线。英镑小幅走低，短线转弱。日元进一步下行，指向近期通道支持。相比而言，商品货币因美国银行财报的乐观预期而跌势受限。

数据显示，美国4月纽约州制造业指数意外走高，自去年11月以来的五个月里首次录得正值，显示美国经济仍具韧性。不过，支付价格指数有所下降，确认通胀下滑的趋势。里士满联储主席巴尔金表示，希望看到更多关于通胀回落的证据，5%左右的利率并不罕见，对于银行业现状感到放心。

! ]) R1 P; X: ~: t3 x4 m1 j& O周一CME美联储观察工具显示，市场预计美联储5月加息25个基点的预期进一步上升，至91.7%，此前一天为78%。而认为美联储6月暂停加息的概率维持在68%，同时将美联储今年启动降息的预期时间从9月推迟到11月。

: D' {- ~; s$ B# g; u& l% a市场情绪方面，由于已经公布的银行股业绩好于预期，使得原本因银行业暴雷而担忧的情绪得到缓解。原本被看衰的财报季，到目前为止，90%公司的每股收益超过了预期，是自2012年以来最好的一次开局。良好的市场情绪，不利于美元大幅走高。
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尽管美元连续两日反弹，但市场对美联储降息预期料将限制其涨幅。同时，数据仍将是推动市场走向的关键，尽管本周美国方面缺乏重磅经济数据，二线数据的影响也不容小觑。日内关注美国的房屋数据。其它方面，中国GDP、英国ILO失业报告，加拿大CPI等数据，也可能短线推动单个货币走向。

5 r9 m' L* O1 ]技术面
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3 c) I; T& ]; z/ q4 P% V欧元/美元
4 n4 m8 D9 }+ R% e& a. F) ]* T
) g' h3 I7 r7 Z# F日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20附近支持，关注能否企稳。4小时图在1.1075一线受阻连续回落，初步支持关注1.0900。小时图震荡下行，仍略偏弱。日内关注1.0900一线支持表现决定进一步方向。
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7 x  P/ K2 _6 A  \; k  r, _支撑位 ： 1.0900 1.0830 1.0800

阻力位： 1.0940 1.0980 1.1000
& y# I$ H, ~& y. |* K- t
英镑/美元
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( b: t7 h7 i0 k+ ~' {/ F* D日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，但短线回调跌破MA20支持，仍有望进一步走低。4小时图在1.2550下方受阻回落，并跌破MA200，可能扩大跌幅。小时图反弹缺乏动能，进一步走低，仍偏向下行。日内建议1.2400下方轻仓做空，紧设止损，下看1.2340。

支撑位： 1.2340 1.2300 1.2270

阻力位： 1.2400 1.2425 1.2450
4 ]8 B8 l. W. E4 B/ o7 h
' V! z5 v/ {# O& G美元/日元

3 o- B: d/ h9 e日图整体仍维持下行，短线运行于温和的上行通道内运行，逼近上轨135一线，下轨位于131.50。4小时图在132一线企稳反弹，并上破134.00一线阻力，短线仍看涨。小时图反弹势头完好，但上方逼近阻力可能限制涨幅。日内建议关注135.00一线阻力表现决定进一步方向。

支撑位： 133.70 133.00 132.30
3 x, G* n0 ?) l& e/ _% h# }+ B
阻力位： 135.00 135.35 136.00
- `# K7 R, }0 N& s" i  H
1 i' [8 f0 H& g$ j黄金
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日图在2050一线受阻回落，测试但仍守稳20日均线，不破该线仍看涨。4小时图在MA100上方震荡，空头缺乏跟进。小时图再创新低，关注能否重新站上2000上方。日内建议关注1990一线支持表现决定进一步方向。
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支撑位： 1990 1980 1950
4 s! a4 K# n& Q5 g
5 @1 \7 X, ~' b( o3 Y0 _  l) l' h阻力位： 2000 2015 2020
6 h  v6 Z* a( l" Y! |
白银
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4 Q0 C- q1 d) N2 u% O日图在26.00一线受阻回落，并跌破倾向胶合的MA5/10，随机指标倾向走低，或有进一步下行空间。4小时图录得下移的高低点，短线转弱。小时图两次以大阴线录得低点，或有进一步下行空间。日内建议25.15下方轻仓做空，止损25.30，下破24.80跟进。
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支撑位：24.80 24.50 24.00
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阻力位：25.15 25.30 25.70

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