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兴业投资：OPEC+减产难改美联储降息预期 美指退守102
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2 K( G/ r* S; Z" m2 x* D2023年4月4日
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基本面
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m) S4 A) w; a+ x2 ROPEC+意外减产的消息，使得周一亚市开盘出现骚动。美元指数跳空高开，但未能守住涨幅，旋即回落再探3月低点102一线支持。黄金短暂下行在1950一线企稳快速上探1990附近阻力水平。欧元涨逾100点，重新测试3月高点1.0900上方水平。英镑录得光头光脚阳线，3月以来反弹态势维持完好。日元与美元走势相对，涨超150点。而商品货币受风险情绪和大宗商品价格上涨推动劲涨，其中澳元突破3月高点，而加元更是延续油价酝酿底部以来的反弹态势。
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- |% j0 P& x/ U5 X: s3 a周日，以沙特为首的OPEC+出人意料地宣布集体“自愿”减产，幅度达166万桶/日，将从5月生效并持续至2023年底。OPEC+意外联合减产是在美国公开排除了采购新原油的可能性之后，这可能是对美国的不满，但另一方面，也可能折射了OPEC+不看好全球经济前景而导致的需求疲软预期。同时，OPEC+减产也增加了通胀前景的不确定性，此前市场因欧美银行业危机对全球央行降息预期大幅升温。1 F4 z W# V! M1 m- q
. \# z: y- f% H$ {从市场当前的反应来看，OPEC+意外减产仅引起了脉冲式反应。CME美联储观察工具显示，市场对美联储5月加息预期一度上升至60%上方，但很快回落至50%附近，且认为美联储7月开始降息的预期接近50%。这反映尽管欧美危机暂时没有蔓延的风险，但市场对美联储转鸽的预期已经难以改变，而美国经济数据也确认了这一趋势。, S* {# ]0 } s; T; H# U- V
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数据显示，美国3月ISM制造业指数连续五个月萎缩，录得46.3，创疫情以来新低。同时，ISM所有分项指标连续第二个月全部陷入萎缩。这与上周五的美国PEC超预期下滑相得益彰，都为美联储货币政策转向提供支持。% Y2 ]: u+ G7 b( U
: I' f3 }& X) t0 ~: b3 C8 z日内消息清淡，市场对美联储货币政策转向的预期可能令美元承压，但由于本周五是耶稣受难日，假期临近市场可能不愿进行方向选择，若美元指数未破102关口，短线将以震荡对待。
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6 N0 V) H; b. A9 a* r技术面
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欧元/美元& @. u$ m3 \9 r* z( J
1 j3 Q& h8 Q! J8 R; r2 ?
日图维持反弹势头，上方阻力关注1.0930。4小时图V型反转，但上方面临多重阻力。小时图上行在前期高点1.0900上方仍明显存在阻力，不应过分看涨。日内建议关注1.0920一线阻力表现决定进一步方向。
6 ^. e1 i R m! Q2 S" d$ S# `- ~0 P' j6 s6 C v
支撑位 ： 1.0880 1.0840 1.0790
( s+ O2 x( e5 l) D: F) w- D4 w2 f h. `. A' k, v/ _* O. i3 g' A
阻力位： 1.0920 1.0950 1.1000. z4 c0 Y u" S, Z
/ w" D7 S$ Y4 l, j: l8 b; i1 w
英镑/美元* s+ O( I' F3 y# u0 i8 a
! V! [& I a! i8 E& q: M2 i4 A/ `3 @
日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线阻力关注1.2450。4小时图V型反转，上行动能较强。小时图震荡走高，在前期高点1.2420一线略显受阻，但回调动能有限。日内建议关注1.2420附近阻力表现决定进一步方向。
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7 W" ~5 @' p4 x/ I- p, c支撑位： 1.2380 1.2340 1.2300: o/ H5 c/ ?4 T! \
4 J8 Z# X% f+ q0 Q0 i3 R4 y: M' h
阻力位： 1.2420 1.2450 1.2500/ l6 v, ^' W. c0 `# C( i+ M5 W
& x8 Z# `! }. e
美元/日元
8 O/ s/ f: c3 F2 a
7 b/ C9 ~3 F( A1 R" b6 S/ C! ^日图反弹在MA50一线暂时受阻，下方关注132.00支持。4小时图突破3月8日高点以来下降趋势线，仍倾向有进一步上行空间，短线回调关注132.20支持。小时图在133.75受阻震荡下行，当前测试前期低点132.20。日内建议关注132.20/00支持表现决定进一步方向。( k; [) } F; M# [
7 U8 k8 [3 A1 w' g5 i支撑位： 132.20 132.00 131.00
. m' A1 ~4 l3 D u! u F' a* f' E. y- |% l/ c
阻力位： 132.85 133.50 133.75$ V0 [# m/ h* y1 u: V
5 |0 I6 ^# K; T+ E7 z! k$ i黄金
4 H' ]# C3 |$ I m- O/ ]0 N
$ ~6 `5 `( [* D1 T, X日图在上升旗形内部运行，关注突破情况。4小时图在三角形支持企稳V型反弹，当前有在形态上轨遇阻信号，短线回调关注形态支持，大概在1950附近。小时图反弹在1990一线有遇阻信号，短线或有回调空间。日内建议激进者选1990下方做空，紧设止损，先看1950。$ P# ^$ T/ q" _* f
, O6 \4 c+ f h, i. O, j
支撑位： 1950 1943 1935
" T; m# w) m' j; a) z- C
9 u; ]& f/ t5 O0 Q* o阻力位： 1990 1995 2000% p3 m2 x' R& x0 Z9 z. N
$ n( g" f; ^4 A3 H/ C5 T白银 e' p0 X. Y) N0 }, A, P3 D( c
% J6 [7 J, I' h+ X" Y% c* d
日图整体上行趋势维持完好，短线在高位拉锯，倾向回踩MA10企稳重新走高。4小时图在24.00一线拉锯，短线回调动能有限。小时图小幅跳空低开后在23.50上方企稳震荡走高，重测24.20一线阻力略显受阻，但回调力度不强。日内建议寻求24.00下方轻仓做空，紧设止损，并寻求23.60附近企稳反手做多机会。
/ }, k% r$ F" p3 L' g0 K$ Q4 C; J- `& Y n, N( E" {
支撑位：23.60 23.40 23.007 r, z3 C1 u( r+ b. o$ c
6 x: _9 }( c- q" T3 U# E+ ^! @8 M
阻力位：24.00 24.20 24.50# @+ l0 B( j1 m3 S" r& O3 t
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发表于 2023-4-4 03:03
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