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兴业投资：美元延续反弹 黄金2000关口再受阻, s$ B) ?3 T9 ]6 J
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2023年3月27日
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基本面
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% @, Q( g0 R+ `5 l德银风波使得市场对欧美银行业危机的担忧难以消散，利好避险资产。此外，美联储官员发表鹰派讲话，令美元指数延续美联储利率决议后的反弹态势。美元反弹使得黄金再次在2000关口铩羽而归，而日元也冲高回落，短暂刺探130上方水平后接近收平。市场担心德银步瑞信后尘，拖累欧元明显下跌，最低触及1.0712，英镑也一度跌近百点，在反弹高点附近有遇阻回落迹象。商品货币澳元和纽元延续早前一天受阻态势，加元则先抑后扬接近收平。
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美联储官员在美联储利率决议后发表鹰派讲话。大鹰派圣路易斯联储主席布拉德表示，已将美联储2023年利率预期从5.375%提高至5.625%。亚特兰大联储主席博斯蒂克继续强调抗通胀仍是首要任务，可能需要进一步收紧政策。美国里士满联储主席巴尔金也表达了支持加息的观点，理由是美国劳动力市场紧俏，通胀太高。鸽派明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则表示了对银行业压力的担忧，认为对下次利率会议做出任何预测还为时过早。
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0 I1 f8 o' C' _尽管美联储整体偏向鹰派，但市场对美联储下个月加息的预期已经降至12%，认为美联储不加息的可能性达到88%。同时，CME美联储观察工具显示，市场认为美联储在7月降息的可能性已经达到70%。市场对美联储降息预期升温，限制美元指数上行力度。6 N( B4 E5 a9 `. d# p
6 q/ m& ^4 l' Q0 y& M1 [+ L! m/ U瑞信暴雷后，市场对欧洲银行稳定性的担忧持续存在，而德银被认为是下一个接棒的银行。德银信用违约掉期CDS在周四从前一天的142个基点飙升至173个基点，为自2019年有记录以来的单日最大涨幅。周五欧洲时段，德银发布紧急公告，将于5月24日提前赎回15亿美元2028年到期的二级资本次级债券。德国政府和欧洲央行也火速出面安抚市场情绪。不过效果并不大，欧洲股市依旧在德银等银行股暴跌下收跌超过1%，而美国股市反弹则更多是受到市场对美联储降息预期升温推动。
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日内缺乏消息推动，将继续关注市场情绪变化。* v1 {7 `. n, P. J7 q& r+ k
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技术面
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欧元/美元
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日图在1.0930阻力受阻后连续回落，随机指标倾向进一步走低。4小时图连续大阴线显示下行动能猛烈，短线在MA50一线寻得支持反弹但动能不强。小时图在1.0710上方轻微反弹，短线仍偏下行。日内建议1.0800下方做空，止损1.0840，下破1.0710跟进。 U9 s) x6 o# U; `1 J% T9 m3 S
, ~0 I. \, u% t- r
支撑位 ： 1.0710 1.0680 1.0630
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阻力位： 1.0800 1.0840 1.08609 B v) S% l; p; T3 x: {
6 G, G) {4 s9 h1 W( u! g/ k英镑/美元# U- n& e1 u6 E/ |2 e* u
$ H) @, X( I* z1 E# _; p% F
日图仍在1.2300下方震荡，随机指标倾向下行，短线支持关注1.2190。4小时图MA5/10构成死叉打压汇价，短线支持关注1.2180。小时图下行在1.2200一线有所企稳，但反弹动能有限。日内建议寻求1.2260下方做空，止损1.2290，下破1.2190跟进。, U s+ f. g% ~6 h5 G! D: }2 j
8 ^# Q0 Z0 @1 N, Y/ G5 ~支撑位： 1.2190 1.2150 1.2100
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{: Y# x( n5 u/ d l- V. k: d z阻力位： 1.2260 1.2290 1.2340
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美元/日元5 s: r: H I# p& C6 l. x$ C
' r* X4 \6 a. ]0 l5 O$ C5 O
日图在130一线有企稳迹象，随机指标在接近20附近整理。4小时图整体仍处于3月8日高点以来下降趋势线下方，需要有效突破该线才能扭转下行趋势。小时图短暂刺穿130后企稳震荡走高，仍缺乏上行动能。日内建议关注131.00一线阻力表现决定进一步方向。
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支撑位： 130.50 130.00 129.607 V9 u& p8 ?1 p
( U" I% B% n/ E6 X阻力位： 131.00 131.60 132.00- |( _7 p( p$ t& p, x
6 U7 S1 E, v5 e- a黄金
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日图在2000关口反复受阻，但下方需要跌破MA10才能打开进一步下行空间。4小时图再次测试2000一线阻力受阻回落，下行动能不强。小时图维持高位震荡，略有下行。日内建议略倾向1978下方做空，紧设止损，下破1965跟进。8 A! p/ \+ U6 K+ |3 h
2 `. \) q5 T5 k' m: }) ~* i" j支撑位： 1965 1950 1935- h# |( Q8 u( c0 L# _
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阻力位： 1978 1985 2000
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. e' j7 L% g! v2 K# n白银
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! }. y% N9 [ P* O0 d! W4 N日图录得带上影线阳烛，随机指标倾向自超买区域回落，关注若下破MA5将可能进一步指向MA10。4小时图高位整理，上行有遇阻迹象，但缺乏空头跟进。小时图在23.50一线遇阻小幅走低，但仍企稳23.00上方。日内建议跌破23.00跟进做空，先看22.80。
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支撑位：23.00 22.80 22.603 e1 E5 ^# z- X0 @" ?9 B
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阻力位：23.20 23.50 23.80
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发表于 2023-3-27 03:58
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