兴业投资：鲍威尔双倍鹰派 美元横扫全场

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兴业投资：鲍威尔双倍鹰派 美元横扫全场
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2023年3月8日

1 s7 j" s0 u7 R# L! ~基本面
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" Y7 Y6 C( H1 t7 `1 S( p隔夜美联储主席鲍威尔在证词中升级鹰派基调，推动美元指数暴力拉升，从104.12向上突破105，最高触及105.65，收涨1.21%。黄金跌将近40美元，直逼1810一线。欧元从1.0693跌近150点，下破此前反复提供支持的100日均线。英镑也下破近期区间支持1.1910，最低触及1.1820。美元/日元涨近200点，也上行突破近期整理高点137.00上方水平。商品货币雪崩，澳元跌破0.6690一线支持，跌近180点，纽元也刷新去年11月22日以来低点，最低触及0.6102，美元/加元以光头光脚大阳线向上突破长期三角形整理形态，打开进一步上行空间。
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鲍威尔在国会听证会首日就半年度货币政策作证词，他警告今年初的强劲数据可能促使联储不再继续放缓、而是加快加息的脚步。鲍威尔表示，美联储3月利率点阵图显示的利率峰值预期可能将高于去年12月上次更新的点阵图利率预期。鲍威尔确认了市场此前的预期，即利率峰值会更高，且加息步伐也会提速，鹰派程度远超预期。
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在鲍威尔证词后，市场迅速做出反应。CME美联储观察工具显示，市场预期美联储3月加息50个基点的可能性从一天前的31.4%飙升至69.8%。美债收益率全线飙升，其中2年与基准10年期美债的息差盘中超过-100个基点，收益率曲线倒挂幅度刷新1981年来最严重水平。美元指数全面上行，美国三大股指跌超1% 。

日内鲍威尔将在众议院再次作证词，预计鲍威尔仍将维持鹰派，不过由于早前一天市场已经做出激烈反应，可能需要当天美国2月ADP报告配合才能推动更大的行情。如果APD数据再超预期，将为本周五非农奠定乐观基础，从而推动美元进一步上行，反之，不排除美元在非农前调整仓位的可能性。
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* m1 M1 P5 `- ]( G( o# c( _" u其它方面，关注加央行利率决议以及欧央行行长拉加德讲话。加央行可能暂停加息，从而拉大与美联储货币政策之间的差距，加元或受到重创。而拉加德若发表鹰派讲话，将可能为欧元挽回部分失地。

2 ?+ V; K2 Y6 r- q5 y' Y技术面

欧元/美元
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日图跌破MA100，前低1.0535位短线关键支持，若下破将有望加速走低。4小时图在1.0690上方受阻快速走低，但跌势在前期低点1.0535上方放缓，进一步下行空间仍有待确认。小时图下行动能猛烈，短线反弹关注1.0560一线。日内建议略倾向1.0560一线做空，止损1.0580上方，下破1.0535跟进。

( L8 c) j& F9 Q& L/ z/ d3 Q, j支撑位 ： 1.0535 1.0500 1.0480
, Z* a' a( L& w' Y/ q; b
- U7 m, L/ j" W$ y阻力位： 1.0560 1.0580 1.0610
4 G: F) z: Y3 f) J3 c
英镑/美元

( W0 M: ?/ K2 {, H' \# j日图跌破2月区间1.1914-1.2180，测试MA200，若下破该线将打开进一步下行空间。4小时图连续大幅下行，仍偏弱势。小时图大跌后在1.1820上方窄幅整理，缺乏反弹动能。日内建议关注1.1820下破跟进机会。

支撑位： 1.1820 1.1780 1.1750
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阻力位： 1.1870 1.1900 1.1925
. J- V8 ~) y: m. d& L; F6 H3 X/ a
4 K! D7 r" x, k+ Z美元/日元
, N2 {+ T0 b0 O' R- r: a! M0 r; H* w5 A
日图向上突破整理高点137.10，但上方仍面临MA200阻力，且随机指标受下降趋势线打压，对进一步上行仍保持谨慎。4小时图再度刷新高点，上行趋势维持完好。小时图在135.50上方企稳后震荡上行，短期回调关注137.10。日内建议137.10上方不破维持做多，在137.85一线上移移动止损。

9 y' u+ }, i3 {2 C- M支撑位： 137.10 136.60 136.00
9 a6 s4 l" m, g2 h: Y
阻力位： 137.40 137.80 138.15
2 q1 J5 w" m+ {. P2 w8 T
. \- _/ |4 V3 X: N) q- K. ^6 l黄金
5 T$ U% D! D" a0 n- N
0 w6 [5 }$ K: s: ?( r9 r日图以大阴线下破MA100，随机指标倾向下行，或指向1800。4小时图下行动能猛烈，初步支持1810。小时图连续下行，在1810附近跌势有所放缓，但仍偏弱。日内建议1820下方做空，止损1823，下破1810跟进。

; N# c+ ]; X6 b% [1 G支撑位： 1810 1800 1790

8 R4 ]4 i8 J8 ~* U2 o( b- N0 N/ j阻力位： 1820 1823 1830

白银

; o; [1 x4 A+ I$ ?6 `/ A日图在MA20下方受阻后加速下行并创新低，随机指标下行，仍倾向进一步走低。4小时图大阴线下破20.40低点，当前测试20.00关口仍偏空。小时图连续快速走低，空头动能维持完好。日内建议20.15下方做空，止损20.30，看19.75。

7 R9 Q# l/ U0 x' B; T支撑位：19.75 19.50 19.25

阻力位：20.15 20.30 20.50
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