兴业投资：意外横生 日元暴涨瑞郎重挫

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兴业投资：意外横生 日元暴涨瑞郎重挫

* t; F0 S* v' }: P2022年9月23日
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$ i( o; J$ j( l4 ~基本面

周四多家央行跟进美联储加息，引发衰退担忧，欧美再度股债双杀，但汇市却意外横生。日本24年来首次干预日元，刺激日元猛升，日内涨幅曾超过2%，自145上方回落最低触及140.34。瑞士央行宣布加息75个基点不及预期，导致瑞郎兑欧元创2015年以来最大跌幅。英央行加息50个基点同样不及预期，英镑一度跳水近百点，当天勉强收跌。其它主要货币整理美联储利率决议后的巨大波幅，欧元震荡100点接近收平，纽元和澳元小幅收涨，而加元也在低位收星。黄金仍处于低位整理，最低触及1655.59，最高上探1684.82.
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日央行在周四的利率决议上一鸽到底，将政策利率维持在-0.1%，并称如有必要，将进一步宽松。同时，日本央行坚守收益率控制曲线，将长期利率维持在零左右。美元/日元受此影响飙升，最高上探145.89。随后，日本政府入市干预，称为寻求市场正常波动，已采取了大胆行动，在外汇市场进行了干预。不过，财务省副大臣神田真人明确否认145是日元汇率的防守线。日元短线拉升超过500点，然而，由于美日货币政策差距使得美日收益率差扩大，日本当局的干预能否持续仍值得商榷。

瑞士央行宣布将政策利率从-0.25%上调75个基点至0.5%，结束持续8年的负利率政策。此前市场预期瑞士央行将加息100个基点。市场反应激烈，在瑞士央行公布决定后，瑞郎兑欧元汇率盘中一度跌超2%，创下2015年以来的最大。美元兑瑞郎从0.9621迅速拉升，最高上探0.9849，波动超过200点。

2 f1 v8 X. H% B& x% M英央行以5:4的投票结果支持连续第二次加息50个基点，将政策利率从1.75%提高至2.25%。此前市场预计英央行将加息75个基点，但英央行认为，政府最近采取了限制能源价格飙升的措施，有助于缓解通胀。英央行预计未来几个月通胀率将超过10%，但将通胀峰值的预测从超过13%下调至低于11%;将2022年第三季度GDP增速从增长0.4%下调至萎缩0.1%，将连续第二个季度萎缩，符合技术衰退的定义。此外，英央行将从10月3日起开始积极出售英国国债，主动QT，每个季度出售规模将达到100亿英镑左右。目前，市场已经调降市场对英央行未来加息的押注，在英国经济衰退前景压力下，英镑可能继续承压。

) T7 t+ F1 [/ y1 o# B8 O3 |: S在激荡起伏的超级周四后，市场将在周五迎来欧美多国9月Markit数据，另外，关注晚间美联储副主席布雷纳德讲话。预计日内以整理走势为主。

技术面

$ f, c$ X1 q2 e; `5 h+ x1 B欧元/美元

日图在0.9800上方收录十字星，短线可能陷入拉锯，但整体仍偏弱。4小时图在0.9800一线有所反弹，但上影线表明上方存在压力。小时图小幅拉升测试0.9900未能持稳回落，暂时看震荡。日内建议0.9890-0.9800区间操作。
( }; z' h" Q" ]
支撑位 ： 0.9800 0.9750 0.9700
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1 q2 u5 C+ ?0 e" d阻力位：0.9890 0.9910 0.9960

  ~  ~! S' [0 l/ l3 s) y, o. q; o英镑/美元
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+ O( G% k! p4 R日图整体下行势头维持完好，短线在1.1210上方收星仍偏弱。4小时图反弹在下行的均线受阻，仍偏下行。小时图尝试反弹但缺乏跟进，仍有望继续走低。日内建议寻求1.1300下方做空，紧设止损，先看1.1200.

/ P2 L0 D5 X6 Y0 T支撑位： 1.1200 1.1150 1.1100

阻力位：1.1300 1.1320 1.1360

, b" J5 b; O1 u: A- c美元/日元
! B. [. }7 g. N3 N4 J: L+ k
# W9 d) B* a1 R5 M: ~. q日图冲高145未能企稳以较大实体阴线回落，随机指标倾向继续承压下行，继续看跌。4小时图大阴线后小幅修正，仍偏弱。小时图暴力下跌，但在140.50上方的长影线显示该档存在支持。日内建议142.50下方做空，紧设止损，下看140.50。
* S3 S# p0 h  o# r4 v
支撑位： 140.50 140.00 139.40
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) r/ L( ~% K! d  g! P5 n; r% z1 E阻力位： 142.50 143.00 143.40

黄金
+ t+ @; @3 E( D
) [/ x7 R  y! U: s5 i2 f3 D: t日图仍在1650-1685区间震荡，整体偏下行但短线缺乏方向。4小时图盘中剧烈震荡，暂时没有突破迹象。小时图盘中拉升仍受阻于MA200，看低位震荡。日内建议寻求区间高抛低吸。
4 h8 V3 o( Z+ R& R9 U0 d2 P- K6 I4 v
2 j: z' B5 D% H9 a) h) R( y& _3 d支撑位： 1654 1645 1640
6 X- {% ~7 J, F) e4 O
7 a* O/ n2 Q4 b: c  R; i# X" B阻力位： 1680 1690 1700
( H9 m( S- Y, D+ q: x, f) V
" D: S( d9 @& _  l" y- v白银
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日图再次上探MA100，随机指标倾向受阻，或继续在20.00下方震荡。4小时图维持温和走高态势，但20.00下方仍有受阻迹象。小时图企稳MA200反弹，但上方涨势受限。日内建议选19.90-19.40区间操作。

& B! Z8 D; f& H) T! n支撑位：19.40 19.20 19.00
) r/ s3 m; _; J, H& Y$ j" S; N
阻力位：19.85 20.00 20.20

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