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兴业投资：美CPI超预期引恐慌 非美狂跌
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2022年9月14日/ N" ]7 ]" t; T" q
$ s% V, D: }. c; F& I7 W基本面
7 B1 b( Z( K) a+ L- ?
/ a$ V6 |$ \$ Q3 @0 J周二公布的美国8月CPI超预期，引发市场对美联储暴力加息的猜测。美元指数暴力拉升超过200点，逼近110.00关口。欧元跳水逾230点，重新失守1.0000关口。英镑跌250点，维持在1.1500下方。日元重新测试24年低点，但市场仍警惕日本当局干预。商品货币跌势猛烈，纽元回吐上周全部涨幅并创下新低，澳元也回踩0.6720一线支持，加元也再探此前反复测试的支持区域附近。黄金自1731上方跌超30美元，重新测试1700一线。 y1 I5 ]0 y; E8 z a0 h
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数据显示，美国8月CPI年率上涨8.3%，高于市场预期8.1%;8月核心CPI年率上涨6.3%，高于市场预期6.1%。数据双双意外超于预期，引发市场对美联储暴力加息的恐慌。数据后，市场对美联储9月加息50个基点的预期已经完全消失，预计美联储加息75个基点的可能性降至66%，而预计美联储加息100个基点的可能性上升至34%。+ ?4 \2 i# v5 V, I& F" \+ V9 r5 N
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美联储更加激进加息以抑制通胀的恐慌，使得全球资本市场被市场恐慌情绪笼罩。美国三大股指结束此前连续四天的反弹态势，创2020年6月以来最大单日跌幅，其中道指跌近1300点。由于美联储官员处于噤声期，在下周美联储利率决议前，市场情绪可能继续受到加息阴影拖累，从而不利于风险货币。相比之下，尽管美联储加息不利于黄金，但作为对冲通胀的工具，黄金下跌幅度可能相对受限。
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日内关注英国8月通胀数据和美国8月PPI。尽管美国CPI已经将市场搅动得天翻地覆，但若PPI继续显示美国距离通胀实质性下行还有较大距离，美元仍有望继续扩大涨幅。' S, @! T* `' L( r6 Z
. B! d& D2 i& U8 C+ z技术面
6 p+ o; Y0 F/ ]! [: |) P; j5 [7 {/ o" |; x7 o; Z( W, K* R
欧元/美元
! e; f6 _6 O+ Z2 ]+ [1 t0 h0 J1 l+ e: X. q7 _
日图在1.0200下方以带上影线的大阴线回落，若维持在1.0000下方仍将继续偏弱。4小时图大阴线后在1.0000下方整理，关注该档表现。小时图小幅反弹在1.0200下方受阻，随后猛烈下行，当前窄幅整理跌幅。日内建议维持在1.0000下方继续做空。
* V6 ~" l2 ]# x" v! F" x; s. S4 o$ J5 ?0 a l$ E! H
支撑位 ： 0.9950 0.9900 0.9865
* _* e( G6 O' k7 I7 p/ D, h, d3 B4 _* |; M9 W* x4 p! A0 S6 C/ j
阻力位：1.0000 1.0025 1.00602 D4 t. t9 a7 z9 g/ c4 B0 |4 Q
$ r) G$ c$ \+ M* {
英镑/美元
, m2 f+ K/ |3 _. B' t, A+ f! e5 k- W% K/ [4 x
日图未能守稳MA20并下破多根均线，短线反弹宣告失败。4小时图大阴线回吐此前反弹大部分涨幅，MA5/10死叉或提供打压。小时图小幅上探1.1735上方水平后猛烈下跌，当前窄幅整理，缺乏反弹动能，仍看跌。日内建议1.1540下方做空，止损1.1580，下破1.1480跟进。2 u4 H- y2 M# r# p( S5 t' w
$ S, J8 f8 K0 ~支撑位： 1.1480 1.1440 1.1400
' I3 o( p2 {$ X5 D0 N9 R! h+ x. V
; B/ S9 [, f0 C' n* y阻力位：1.1540 1.1580 1.1620
& Q5 `7 f( R3 Z3 ~: o* X7 o& s3 y( y9 s5 t$ S5 e
美元/日元6 }5 C5 n. i U( R
$ w" k# {* Z" \+ }3 V) c
日图在MA10企稳反弹重测前期高点，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图大阳线后逼近前高144.98，随后陷入拉锯，多头缺乏跟进。小时图大阳线后进一步上探逼近145附近但略显受阻，不破将有望在高位震荡。日内建议建议关注145一线阻力表现决定进一步方向。/ i% G5 k: t. N% M
9 u. d/ V1 J9 b& T9 _4 v+ T1 U) n9 g3 d
支撑位： 143.80 142.50 141.501 Q' w- b# X0 g6 C" Z5 B3 I' W, S7 U
?3 _4 S& D, z9 ^4 C
阻力位： 145.00 145.50 146.00
* k, d1 O7 Q/ }" W' u! |2 u0 N2 W4 B' S' `! U& `$ H
黄金& H' g/ r/ |. P5 ]
% P( E( H5 b( n/ r" {0 ^$ ~日图反弹在1730受阻以较大实体阴线回落，但短线进一步下行动能受限，看震荡偏弱。4小时图大阴线后陷入整理，MA5/10可能提供打压。小时图暴力下跌后整理空头仍占主导。日内建议谨慎操作，略倾向1707一线做空，紧设止损，下破1695跟进。% L5 s/ R$ N1 @3 f, J# R* ^2 q& a
- D3 H _6 N8 b4 h支撑位：1695 1690 1680
2 K" Z2 K) {& ]4 k5 m6 k7 y1 m# A7 I1 S# W" p* A: }+ X$ U
阻力位： 1707 1712 1720
2 q7 f1 V5 c; n' o7 V7 O% i3 u- h, S
白银
5 x7 J* `. t, u, q( U
9 D7 F8 w: b& N% j) y: n日图在MA100受阻回落，随机指标倾向自超买区域下行，跌破MA5将有望打开进一步下行空间。4小时图在20关口破败回落，短线空头占主导。小时图形成次高点，受短期下行均线打压。日内建议19.45下方做空，止损19.60，下破19.20跟进。1 a2 L' s* g# P, w( W9 C4 ]
6 Z2 p# k8 A9 N支撑位：19.20 19.00 18.70
1 n1 `0 `( h8 B D9 x4 z+ O7 h0 j; q' B8 c- `! v! _2 @( y, Q
阻力位：19.45 19.60 19.90
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发表于 2022-9-14 04:46
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