兴业投资：加息100点预期摇摆 美元高位回落

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兴业投资：加息100点预期摇摆 美元高位回落

0 Q- W3 a0 x- B6 V) C1 b' U  X2022年7月18日
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6 J+ f$ V+ X' G基本面

上周五美元延续早前一天冲高回落态势，进一步扩大跌幅，因市场对美联储7月加息100个基点的预期继续降温。非美纷纷反弹，其中商品货币因全球市场情绪回暖表现仍优于欧系货币，为连续第二天走高，而加元在近期支持遭遇明显护盘，涨逾100点。欧系货币轻微走高，仍维持在低位震荡。日元 小幅修正此前跌幅，不排除短线进一步反弹风险，但整体仍维持弱势。黄金在1700一线跌势略有放缓，但缺乏反弹动能，仍小幅收跌。
1 G/ S- J+ a; M, m$ l3 _) H, _
4 }- ?# M- X) [3 g" r+ B在远超预期的美国CPI数据后，市场对美联储7月加息100个基点的预期一度快速飙涨，但随着美联储鹰派官员对此降温。CME美联储观察工具显示，市场对这一预期一度直线降温，跌至50%左右，但一直在五成上方摇摆。这是因为，周五公布的美国经济数据表现良好，为美联储猛烈加息赢得空间。
1 T3 P! ^2 u! Q# d" n
! q+ a5 t7 ^7 f) F6 N' I9 t7 ~. i3 b1 ^数据显示，美国6月零售销售月率上涨1%，好于市场预期的0.9%，创3月以来最佳数据。5月数据则被从-0.3%上修至-0.1%。核心零售销售月率上升0.7%，好于市场预期的0.1%。靓丽的零售销售数据表明，美国消费需求依然相对健康。另外，美国7月密歇根大学消费者信心指数从50上升至51.1，意外好于预期49.9，其中长期通胀预期快速下降。
2 ]$ [* S/ \8 d+ i! z, P
周末，美联储喉舌剧透，美联储官员已暗示7月或选择加息75个基点。在6月美联储利率决议前的噤声期，同样是美联储喉舌放风称美联储将加息75个基点，而该次会议美联储果然不负众望。而本周美联储官员将再次迎来噤声期，这可能使得美元在高位缺乏持续上行的动能，迎来回调的契机。
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- p4 z# i1 M9 M  [技术面

1 ?+ m7 U: }4 Q; t& q2 W( F欧元/美元

- B! ~, |3 ]% A2 G2 U日图在关键心理关口1.0000附近反复拉锯，在三日接近收平后收录带较长实体阳线，随机指标回升至中性区域，向上突破1.0100将有望打开进一步上行空间。4小时图在平价上方企稳，轻微走高，力度不强。小时图略微上行，关注MA200阻力表现。日内建议寻求突破1.0100跟进做多，止损1.0070，上看1.0180。
1 m: Q& h7 q7 P- t1 S' b& ~# v
# q2 l( ^  ~* e) k4 o/ L6 d6 j支撑位 ： 1.0070 1.0040 1.0010
* D! J7 i; M. }0 D6 ]( }$ y
; E# C; Y; F% G阻力位： 1.0100 1.0180 1.0220

英镑/美元
+ t" q! U# M0 Y5 [/ V1 l1 M( M
日图整体承压，短线反弹但缺乏动能。4小时图在1.1800连续企稳后小幅反弹，短线关注MA50阻力。小时图温和反弹，但上行空间或仍受限。日内建议谨慎操作，关注1.1910一线阻力表现决定进一步方向。
! ^, i! z0 r$ J) r- A. `8 Q; x
支撑位： 1.1840 1.1810 1.1760
+ I+ ?* R/ j5 A+ l0 _, f
* M7 s3 |; x+ [$ l8 q' T, I阻力位： 1.1910 1.1960 1.2000

美元/日元
7 E' ?( B! i# X2 i/ [( j2 m: G5 B
; `) @4 L% B: k2 M0 S日图未能守住139一线，随机指标自超买区域回落至中性区域，短线可能有进一步下行修正空间，初步支持关注10日均线。4小时图在139.40下方反复拉锯后选择下行，短线空头占主导。小时图震荡下行，短期均线向下发散提供压力。日内建议138.40下方做空，止损138.65，先看137.50。

支撑位： 137.80 137.50 137.00
( u+ i" Y7 z( j3 V4 E
阻力位： 138.40 138.65 139.00
! ~, M7 j% K# [- W& ]
+ c. f0 ~. `5 f7 V黄金

日图收跌但没有刷新低，短线不排除有进一步反弹修正需求，但整体空间可能受限。4小时图在1700一线有所企稳，短线多头反弹初步阻力1716。小时图低位拉锯，空头有所减弱，但多头动能不足。日内建议谨慎操作，略倾向1700上方轻仓做多，止损1697，上破1716跟进并上移止损保本。
' K( X" A( u0 }# ^- T( C1 C
; R8 m4 I$ I7 x# J3 x# ?支撑位： 1700 1697 1690

阻力位： 1716 1722 1730
+ o  e0 V3 o9 F8 R+ I
$ q" F8 x( h/ I白银
7 C" _% @+ K6 O! x% f" _
日图在低位企稳反弹，随机指标倾向进一步走高，上方关注MA10阻力。4小时图在18.15上方企稳反弹，短线仍有进一步反弹空间。小时图震荡上行，但上方阻力重重可能限制涨幅。日内建议谨谨慎操作，略倾向18.60上方轻仓做多，止损18.40，先看18.90。

支撑位：18.60 18.40 18.10
; [4 n! r7 P3 |2 p
& B3 x& N! I/ Q; b* o阻力位：18.90 19.10 19.40
7 F- L# [+ `. K9 r* }

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