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兴业投资：多头信心大增，油价再上一台阶
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2019年10月28日
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4 ] k0 C2 O4 j' R+ P: u& p5 p国际油价上周五继续上扬，连续第四个交易日收高，主要是由于中美贸易局势的积极消息和OPEC及其盟友将采取进一步措施以支撑市场前景抵消了原油需求前景的部分担忧。此外，美国原油活跃钻井数锐减也鼓舞了原油多头信心。但全球经济增长放缓将抑制原油需求的担忧仍是油价上行的主要障碍。截止收盘，美国WTI原油12月期货收涨0.63美元，或1.12%，报56.71美元/桶，最高触及56.73美元/桶，最低跌至55.59美元/桶;布伦特原油12月期货收涨0.62美元，或1.01%，报62.01美元/桶，盘中最高触及62.08美元/桶，最低跌至60.90美元/桶。+ w; ^) Q9 {, t/ F" e
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俄罗斯能源部表示，沙特和OPEC+在油市的稳定中起关键作用;俄罗斯将继续与沙特以及OPEC+合作，以维护油市稳定。% m. `/ y0 g! K( Z
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美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至10月25日当周，美国石油活跃钻井数锐减17座至696座，创4月来最大单周降幅;美国石油和天然气活跃钻井总数减少25座至830座;天然气活跃钻井数减少4座至133座。
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* B3 y! G1 }8 G7 _美国炼油厂的季节性底部可能已经过去，这为从现在到年底原油需求前景改善奠定了基础。荷兰合作银行(Rabobank)分析师撰文指出，“在我们看来，自今年5月以来，过度的需求担忧一直在拖累原油市场。当时，疲弱的经济预测和美国经济衰退的呼声开始切实出现。尽管原油需求近来确实低迷，但这更多的是炼油厂季节性维护，而非终端用户需求疲弱的结果。事实上，美国的馏分油和汽油库存目前都低于去年的水平，我们预计美国原油库存将在11月触及多年低点。尽管近几个月来，大多数交易员和分析师都把注意力集中在需求方面，但似乎很少有人注意到，9月份全球原油供应出现同比逆差。我们认为年底前原油市场前景看涨，上周的价格走势和基本面数据鼓舞了我们。我们认为，上周油价上涨是一次令人信服的突破，是原油多头在过去三周的艰苦战斗中取得的决定性胜利。我们预计，美国原油库存将在11月触及多年低点，而宏观前景改善和供需平衡趋紧应会推高原油价格。我们还预计，随着动能和趋势信号转为积极，商品交易顾问基金(CTA)被迫回补空头仓位，并转为多头仓位，年底投机买盘将激增。”
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0 Y$ ` v5 `0 W, C) Q全球经济活动放缓将导致原油需求下滑，因此，现实情况是油价涨势将受限。据最近几周受访的分析师称，尽管多家央行推出了数轮货币宽松举措，但全球经济出现增长进一步下滑的可能性仍高于同步复苏;贸易冲突近期休兵并非经济转折点，无助于降低美国在未来两年内陷入衰退的概率。
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. Y9 r2 X9 z# F$ ~另外，美国能源部长的言论也令油价上涨的空间受到限制。美国能源部长佩里在接受彭博社电视采访时表示，全球市场充斥着原油，而且美国创纪录的石油产量似乎将持续下去。
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美元指数9 G/ @4 o2 R) @0 c+ r6 h
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美元指数上周五小幅回撤至97.533水平后企稳走高，触及97.866的一周新高，因美国密歇根大学消费者信心指数改善，以及有关英国退欧的乐观情绪消退和欧洲央行的鸽派立场导致英镑和欧元走软，进而提振了美元。
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! o" V9 b8 q* C* A, f7 ?: V: Z8 \' d根据密歇根大学10月消费者信心调查的最终结果，消费者信心持续改善，消费者信心指数从9月的93.2升至95.5。“消费者信心的整体水平在过去数年维持良好及基本不变。10月份的数据与2019年的平均值(95.6)几乎相同，仅比2017年初以来的平均值(97.0)低几个点，”消费者调查首席经济学家理查德?科廷称，“消费者关注的焦点一直是收入和就业增长，而在很大程度上忽略了其他方面。提及最多的是关税的负面影响，从上个月的36%下降到10月份的27%;10月份的弹劾调查总共只有2%，低于通用汽车罢工负面影响的5%。”
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“我们仍看好美元的短期走势。我们预计美元兑欧元和大多数货币将在年底前升值，不过我们继续认为美元兑日元将走低。美元被高估了，但我们认为，一个相对强劲的周期和尚未解决的全球紧张局势，可以让美元继续走高。随着2020年的到来，一个潜在的威胁较小的全球背景可能最终导致美元走软，”美银美林策略师John Shin表示。! i, J. i+ H* i' s: H: [4 y1 d
/ v' J8 ?4 g5 i: A$ ^技术分析/ V% z$ I) S4 P( n
4 b1 d: _% J. l/ x9 \& l美国原油
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日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区继续走高。6 K9 v, l. ~6 a' V- [ m
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4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨下方发展;14和20均线看涨;随机指标试图自超买区回撤。& N0 m" Z g3 b$ f' ?. g X
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1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回撤;14和20小时均线看涨;随机指标走低。
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综述：预计日内油价将在55.40-58.00区间内震荡，可尝试高抛吸低。上方阻力关注10月25日高点56.70，突破后将上探9月25日高点57.00，然后是58.00心理关口和9月24日高点58.50，以及9月19日高点59.50和60.00心理关口;而下方支持留意10月24日低点55.40，跌破将下探10月22日高点54.75，然后是10月21日高点54.00和10月23日低点53.60，以及10月17日低点52.60和10月10日低点52.10。
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" D1 v+ h9 ?. Y# F4 I5 O+ Q' A- N布伦特原油5 L0 s, D- I2 C X% I. w" v
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日图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区继续走高。7 V" D! a, s; e2 P& C$ X4 W* }* \ N
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4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨下方发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区继续走高。1 X3 l f# {. s& X; {
( C& F5 [: U: k: [2 V! {1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。
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9 I" Q& a( C8 T3 [$ p0 @0 e- P综述：预计日内油价将在60.60-63.50区间内震荡，可尝试高抛吸低。上方阻力关注10月25日高点62.10，突破将上探9月27日高点62.70，然后是9月23日低点63.50和9月24日高点64.60，以及9月23日高点65.15和9月19日高点65.55;而下方支持留意10月25日低点60.90，跌破将下探10月24日低点60.60，然后是10月17日低点60.00和10月18日低点59.00，以及10月21日低点58.20和10月10日低点57.75。+ }" g2 C/ G; J s0 s
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周一关注：
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5 N6 i7 g9 O: s. b& m美国9月芝加哥联储全国活动指数! |0 X! g( ?) R8 p+ v( W* }9 B7 V- _
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美国9月批发库存
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美国10月达拉斯联储商业活动指数. F+ D4 x. b7 X
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发表于 2019-10-28 01:23
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