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兴业投资：利率预期巨变 非农前震荡看待
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2023年6月1日4 j, q# O8 D0 ~, \& [. ^
/ K: ?' K$ b& `* k _基本面
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隔夜市场对美联储利率预期出现剧烈变化，先是就业数据推动加息预期飙涨，接着美联储官员意外鸽派讲话，使得6月不加息预期快速飙升，美元冲高回落仍在上周高位震荡。欧洲通胀全线下滑，打压欧元，而欧镑交叉盘推动英镑走高。商品货币澳元和纽元一度受中国经济数据不佳影响下行，纽约尾盘回升使得当天录得带下影线阴烛，而加元则受加拿大强劲GDP推动明显走强。
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数据显示，美国4月职位空缺人数意外大涨至1010.3万，大幅超过预期940万，创下最近三个月新高。这凸显了美国用工需求仍然强劲，就业市场仍难以降温。数据后，市场预计美联储6月加息有超过70%的可能性，超过数据前略高于60%的水平。2 X, W$ q& V/ { ~+ R8 S D% r
2 i8 b8 N* b! M" ?- ~不过，美联储理事杰斐逊表示，表示，在即将召开的会议上若保持美联储政策利率不变，不应被视为利率已达到本轮紧缩周期的峰值;不加息将有时间来评估数据。费城联储主席哈克的讲话也进一步削弱了6月加息的可能性。他表示，可以跳过一次加息，这将是一次跳过，而不是暂停加息。美联储官员突然放鸽，使得市场预计美联储6月不加息的可能性从此前的33%飙升到73.6%。; p. G- W, ?* i: ^( I) s
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市场对美联储利率预期的迅速转换，表明当前市场处于非理性状态，在接下来两天仍将有多位美联储官员讲话，同时，美国还将公布众多就业市场相关数据，市场将可能受到影响剧烈波动。1 n# R5 g' _5 Q0 i( H
# k# z% ?( S E& l5 ^' e \* f美国债务上限方面暂时进展顺利，众议院在程序性投票环节中批准议案进入议事辩论，为债务上限协议交由众议院全体表决扫清了道路。若众议院全体投票通过，参议院将就议案进行投票表决，其有望到周五晚间通过法案，之后将递交美国总统拜登签字。继续关注相关进展。
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$ g, t" p+ r" A5 ], V/ j; F技术面
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欧元/美元
3 r. E7 F4 n1 r( a7 l+ k
/ M+ R( v8 c8 B- f日图震荡偏弱，上方仍受下行均线打压，随机指标倾向走高，需要上行突破MA10才能扭转5月高点以来跌势。4小时图重心继续下移，下行势头维持完好。小时图V型反转，但仍处于压力线下方。日内建议维持在1.0730下方做空，紧设止损，寻求1.0650下方企稳反手做多机会。
5 j) n& s# v: d. a1 x: I
* d5 A: ~2 |1 b4 J* K8 F支撑位 ：1.0650 1.0630 1.0600
% t# T+ a6 A( J
3 c! C; @+ ]; |; {7 P* P9 @* c阻力位： 1.0730 1.0760 1.0800* d/ S& C* }6 Q- M* d! B: a
% ~( A$ B; k3 |3 i3 m- W E英镑/美元
6 m( w$ o% @( k* J# \
+ q% k: N0 I7 ?- H7 O4 \. |/ o日图在MA100上方企稳反弹，随机指标倾向走高，但需要有效突破MA20才能确认逆转5月高点以来的跌势。4小时图先抑后扬，重测1.2450一线阻力。小时图回踩在潜在上行趋势线寻得支持企稳反弹重测1.2450一线，多头略占主导。日内建议关注1.2450一线阻力表现决定进一步方向。
: B: ]# F. p0 J' V1 P' |' i2 C1 } a1 M0 E0 T
支撑位：1.2400 1.2350 1.2330
! H8 Z+ T' ~$ B, f( V& v9 x/ M" Q
: I# d: n# W! p l阻力位：1.2450 1.2470 1.2500/ S7 o! N0 o0 b/ w
, C5 \8 A. ~* A k# r s7 t7 j6 M
美元/日元
4 h; E4 y+ @8 }5 d6 U
2 \9 m/ n- M# w5 H日图在141.00下方受阻回落，随机指标回到中性区域走低，维持在MA10下方将继续下行。4小时图多空拉锯略偏弱，下行动能不强。小时图重心不断下移，仍看跌。日内建议关注139.40下方做空，紧设止损，下看138.25。* P! t, w. C2 k0 S6 r, k0 W
* R1 r+ w1 b' F% b
支撑位： 138.80 138.25 138.00
/ v2 b: a2 J) x9 n; x$ i1 p9 z1 Y5 E$ R6 w" l
阻力位： 139.40 139.60 140.00
, O, C& b$ T p3 ?1 f$ C' x! M$ Y2 Y3 e8 a7 |# F7 Y7 K$ c
黄金
" n: a. u! J9 L9 j
% ^& y9 ?' X" |9 f( Q: K4 P日图在MA100企稳收录大阳线，随机指标倾向走高，或有进一步上行空间。4小时图形成上移的高低点，多头仍占主导。小时图上破1965，且回踩该档后企稳，仍有望扩大涨幅。日内建议寻求在1962上方做多，紧设止损，先看1975。
5 R9 R4 g8 Z8 |7 T7 ?
- ^3 X( d# k% k# n& E" K1 [* _5 a支撑位： 1962 1955 1940
$ ^6 C4 g; M! W; O, a" ^! F* u, N! X1 e: {
阻力位： 1975 1985 1990
# v& o p6 L* |7 z$ r& ?0 n T$ M7 R0 p; m9 X* b
白银$ B5 o# m L2 `7 k% r+ |( d" s
* I) Q2 X* @3 j! h2 V; H: \日图短期均线走平且录得较大实体阳线，随机指标倾向在中性区域走高，若上破MA20将有望打开进一步上行空间。4小时图突破23.40，震荡略偏强势。小时图震荡走高，盘中波动剧烈。日内建议寻求23.30上方做多，或等待突破23.60跟进。
/ T8 l, K4 V- B% {1 z! b6 v7 m) ^: b. T+ r# H
支撑位： 23.30 23.10 22.90' }, g. ]2 w& Q1 g7 }
* G9 v* p7 ?7 z! z0 ?! `1 `阻力位： 23.60 23.90 24.106 ? }4 d6 z8 Y7 o; k2 ~: \
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发表于 2023-6-1 03:47
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