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兴业投资：利率预期巨变 非农前震荡看待
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y9 l [ z: p0 u. M% H! N2023年6月1日
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基本面
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隔夜市场对美联储利率预期出现剧烈变化，先是就业数据推动加息预期飙涨，接着美联储官员意外鸽派讲话，使得6月不加息预期快速飙升，美元冲高回落仍在上周高位震荡。欧洲通胀全线下滑，打压欧元，而欧镑交叉盘推动英镑走高。商品货币澳元和纽元一度受中国经济数据不佳影响下行，纽约尾盘回升使得当天录得带下影线阴烛，而加元则受加拿大强劲GDP推动明显走强。8 }& c" X0 y D5 y9 F, u( ]
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数据显示，美国4月职位空缺人数意外大涨至1010.3万，大幅超过预期940万，创下最近三个月新高。这凸显了美国用工需求仍然强劲，就业市场仍难以降温。数据后，市场预计美联储6月加息有超过70%的可能性，超过数据前略高于60%的水平。! y3 t: ]7 o G& L2 @' C9 r, v% A+ S
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不过，美联储理事杰斐逊表示，表示，在即将召开的会议上若保持美联储政策利率不变，不应被视为利率已达到本轮紧缩周期的峰值;不加息将有时间来评估数据。费城联储主席哈克的讲话也进一步削弱了6月加息的可能性。他表示，可以跳过一次加息，这将是一次跳过，而不是暂停加息。美联储官员突然放鸽，使得市场预计美联储6月不加息的可能性从此前的33%飙升到73.6%。
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3 ^8 i8 _) d7 ]! R市场对美联储利率预期的迅速转换，表明当前市场处于非理性状态，在接下来两天仍将有多位美联储官员讲话，同时，美国还将公布众多就业市场相关数据，市场将可能受到影响剧烈波动。
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9 j5 _: B1 h3 J% C/ {0 R美国债务上限方面暂时进展顺利，众议院在程序性投票环节中批准议案进入议事辩论，为债务上限协议交由众议院全体表决扫清了道路。若众议院全体投票通过，参议院将就议案进行投票表决，其有望到周五晚间通过法案，之后将递交美国总统拜登签字。继续关注相关进展。8 I h2 w a. E: |5 Z) `
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技术面. l' d1 y- s4 u: _. E# G; T
/ |* L- H" s3 [, C; r欧元/美元
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日图震荡偏弱，上方仍受下行均线打压，随机指标倾向走高，需要上行突破MA10才能扭转5月高点以来跌势。4小时图重心继续下移，下行势头维持完好。小时图V型反转，但仍处于压力线下方。日内建议维持在1.0730下方做空，紧设止损，寻求1.0650下方企稳反手做多机会。
0 e( Q! @: E* ]9 D: c4 u2 h9 L9 y. D" C! V
支撑位 ：1.0650 1.0630 1.0600! l# e& A2 y9 S6 @% T: f" h$ }% v' R5 i
: }* _( ^# o. x0 ^6 C阻力位： 1.0730 1.0760 1.0800
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: M- N \3 |4 D8 S, b英镑/美元
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日图在MA100上方企稳反弹，随机指标倾向走高，但需要有效突破MA20才能确认逆转5月高点以来的跌势。4小时图先抑后扬，重测1.2450一线阻力。小时图回踩在潜在上行趋势线寻得支持企稳反弹重测1.2450一线，多头略占主导。日内建议关注1.2450一线阻力表现决定进一步方向。8 |5 `; p# r) O: }
! u. l9 ` E$ d$ B" i0 l支撑位：1.2400 1.2350 1.23304 [, I# `/ T; _. y( K
R! d O& S: E* f X阻力位：1.2450 1.2470 1.2500* b N' C3 x/ ?
" \8 V% j; _; z美元/日元% D0 A9 A7 l5 T% _$ Y. S
+ {: m( T: d& \- a日图在141.00下方受阻回落，随机指标回到中性区域走低，维持在MA10下方将继续下行。4小时图多空拉锯略偏弱，下行动能不强。小时图重心不断下移，仍看跌。日内建议关注139.40下方做空，紧设止损，下看138.25。! k) E. Q5 k9 L& j- P( g
~( y" U0 x& B% c0 f
支撑位： 138.80 138.25 138.00& \, D- {; v' [# |& H
& P1 ~2 _9 J- c2 g; q3 U. ~' Z阻力位： 139.40 139.60 140.00
, L, O6 d5 P1 V
* R) V7 X# ^. t9 I: g/ \) h黄金
1 k) @8 r" N) d1 T
# i3 N+ H% R. |# K日图在MA100企稳收录大阳线，随机指标倾向走高，或有进一步上行空间。4小时图形成上移的高低点，多头仍占主导。小时图上破1965，且回踩该档后企稳，仍有望扩大涨幅。日内建议寻求在1962上方做多，紧设止损，先看1975。: V# H* ^9 v8 ^8 w
% y! }' ~+ N, }' S. ]支撑位： 1962 1955 1940
- {8 G0 {) E5 t, j$ A& w- Z
. `5 @8 A6 q, J/ H6 T, c) p阻力位： 1975 1985 1990
+ l& O9 ^% c( L* Z+ H, D/ y' z# U4 X2 p
白银# V2 m r; `; S
, Y* i, n* f1 m. O" ?1 b; ~日图短期均线走平且录得较大实体阳线，随机指标倾向在中性区域走高，若上破MA20将有望打开进一步上行空间。4小时图突破23.40，震荡略偏强势。小时图震荡走高，盘中波动剧烈。日内建议寻求23.30上方做多，或等待突破23.60跟进。- R3 y& Z. x$ @" ^. t$ s
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支撑位： 23.30 23.10 22.90 x% ] Z' t" W6 o) g# f
- C9 j: r* M& \$ h阻力位： 23.60 23.90 24.10( ^2 x: B+ G( Z5 ~9 ?4 y
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发表于 2023-6-1 04:47
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