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兴业投资：市场再现突发行情 关注美联储会议2 N' }% X1 F# V4 n3 s7 e0 g
2 _; y2 [# p. T2023年5月3日' x" n2 {( `7 o0 d- I1 ^% W
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基本面
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* L; L3 N( l) M+ T周二美元延续早前一日强势，但在纽约早盘突然暴跌，引发多个非美资产暴动。黄金迅速拉升突破1990，最高触及2019.26。欧元在日低1.0941企稳悉数收复当天失地，并站上1.1000上方。日元同时暴涨近100点，收复早前一日跌幅。不过，英镑相对谨慎，在日低1.2434拉升后迅速回吐大部分涨幅，并维持在反弹高点1.2488下方整理，轻微收跌。商品货币走势各异，澳元因澳储行意外加息而短线拉升逾70点，随后陷入调整，当天录得带上影线阳烛。纽元全天维持震荡上行态势，盘中回调力度有限，一举突破了0.6200阻力。加元则受油价暴跌带动震荡下行，弱势明显。
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在美元异动的时间，美国刚好公布数据，美国3月JOLTS职位空缺继续下降至959万人，为连续第三个月下跌，创下2021年5月以来最低，进一步显示出美国劳动力市场走软的迹象。此前美联储将目标对准了炙手可热的劳动力市场，以降低通货膨胀，这使得该数据的市场影响力上升。如果隔夜市场的骚动由这一数据引起，将可以遇见周五非农公布后市场的表现可能更为惨烈。, E; L/ e1 l1 G) h# Q4 M
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在美国数据之外，美国地区性银行股在第一共和银行已敲定收购后依旧暴跌，也是市场对美联储施压的一种信号。因为地区银行都面对美联储要继续加息的问题。更高的利率使银行持有存款的成本增加，也会降低银行所持长期债券和贷款的账面价值。: `/ R4 Q+ v$ _- z! ~' E$ U4 S! r u
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隔夜澳储行意外加息25个基点，并表示可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间范围内回到目标。这完全出乎市场意外，澳元短线拉升。此前澳储行和加央行都暂停加息，市场也认为美联储将在最后一次加息后很快降息，但澳储行的意外之举，凸显了通胀仍是当前主要央行的任务，何时结束加息周期仍难以确定。+ w6 q' v# Y/ e/ T- \4 ?( k
( I3 q6 s9 [! U3 k今晚凌晨美联储将公布利率决议，市场将从中窥探其是否暗示停止加息的线索。考虑到市场在数据后容易暴涨暴跌，在美联储利率决议前，将关注美国4月ADP和ISM非制造业数据。由于当前市场仍未作出方向性选择，在重磅事件风险前，建议操作以轻仓为主。" c7 \. B9 i7 v, g( c0 r' S
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技术面, [) _0 j7 o7 T- T' Q! n
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欧元/美元
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日图整体上行势头维持完好，短线回调但踩稳MA20，有效跌破该线前继续看涨。4小时图在1.0940一线企稳反弹，但上行动能有限。小时图盘中在1.1000受阻回落下探1.0940企稳并重新站上1.1000上方，当前测试4月27日高点以来的下降趋势线。日内建议短线关注1.1020上行突破跟进并注意上移保护止损。5 c' Y |0 J' {0 ~$ e
w, [' r; }6 s- M/ Q
支撑位 ： 1.0940 1.0910 1.0850
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阻力位： 1.1020 1.1045 1.1080
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2 s' `7 L+ S$ n$ |3 W- L' Y英镑/美元/ H$ q2 x9 b* w/ d* l3 ?" d
6 D/ w" W; q! @( N- o0 d4 t3 v
日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20，不破该线仍有望继续走高。4小时图轻微走低力度有限，不足以破坏此前上行趋势。小时图多空拉锯，初步阻力位于1.2490，初步支持位于1.2435。日内建议关注能否重新站上1.2500。
" {6 d- {! Y, U; B% G6 G' n$ s) r, N" \( U
支撑位： 1.2435 1.2400 1.2350' I, w0 O7 g- e9 V
) b. f* R% t+ C阻力位： 1.2500 1.2520 1.2570
" x- y$ f0 p% T7 C ^/ L1 I2 k7 F, Y
美元/日元
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0 C; Z9 r$ A* C% J$ t1 u+ j日图在前期高点137.90下方受阻回落，录得乌云盖顶，关注能否企稳此前突破的通道上轨。4小时图连续上行后在137.80下方受阻回落，短线仍偏下行。小时图大阴线后弱势整理，支持关注136.10。日内建议关注136.10一线支持表现决定进一步方向。' C0 q. j' d" _: j3 ]+ l; f3 |- g
( J& U6 z% m" n) t支撑位： 136.10 135.50 135.00
0 l3 C. a- o' y, \' i
5 ^* [9 I. M" n$ R9 P* ?9 v阻力位： 136.70 137.00 137.80
# R, R/ o2 O3 h: d. h
9 D; C. z% e% a# L2 m' U1 m黄金) B7 Z- Q) J9 i
; H* o: h- v, j( ^( |日图连续两周在2015-1970区间波动，隔夜以大阳线上破区间上轨，但上方面临多重阻力，对进一步上行空间仍保持谨慎。4小时图在1980一线企稳后大阳线拉升，随后整理涨幅，多头仍略偏主导。小时图迅速拉升，短线阻力位于2020，支持位于2010。日内建议关注2020一线阻力表现决定进一步方向。1 n3 y) l( h7 M- w
. l m$ v2 Q1 h$ l' A' x支撑位： 2010 2000 1980% Y$ a Q$ S- E/ L9 u9 }
7 }3 c. D6 x& H& @阻力位： 2020 2030 2040
4 b4 C# m) n: |5 |1 C' N$ L. I& Z. H* P2 o
白银) q# g* P5 n* _: H o$ E
) e) p4 W. B% [+ n日图在多空拉锯后录得带下影线阳烛，但上方仍面临重重阻力，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图在整理低点24.50上方企稳拉升，但缺乏跟进。小时图大阳线拉升，随后在25.50下方震荡，该档为密集阻力区域。日内略倾向25.50一线不破做空，紧设止损，先看25.00。
. G1 ?8 a# g1 M( f( N6 T1 O* M$ R9 d# r& y
支撑位：25.00 24.55 24.00
# w* O# c: r; N7 ^3 c
. W; E3 _" y/ D% M7 T阻力位： 25.50 25.90 26.10
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发表于 2023-5-3 04:40
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