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兴业投资：美国银行业担忧再起 避险资产走高
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6 W3 Q% ? f f0 G6 \. `2023年4月26日
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基本面
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周二美国第一共和银行披露存款大幅流失，并寻求抛售资产，股票遭遇猛烈抛售，避险情绪蔓延至汇市。美元指数走高重测20日均线压力，日元小幅走高，黄金先抑后扬收录带下影线阳烛，重测2000关口。欧元悉数回吐早前一日涨幅，回踩20日均线支持。英镑从1.2500上方回落，测试1.2400关口。澳元跌破一周整理支持0.6680加速下行，逼近0.6610。纽元下探200日均线，若下破将有望打开进一步下行空间。加元延续弱势，受美元走高和油价下跌双重打击。 \0 c. M& [5 Y1 }# R \: ?
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第一共和银行披露，该行第一季度存款减少近720亿美元，环比降幅近41%。剔除摩根大通等11家大行上月存入该行的300亿美元，实际流失的存款达1020亿美元。消息显示，第一共和银行正在考虑，出售500亿至1000亿美元的长期证券和抵押贷款，以解决错配问题。第一共和银行股票跌超49%至历史新低，重新点燃了人们对美国银行业健康状况的担忧。
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( d- f( s! t+ [% o) V尽管从此前美联储利率决议来看，美国政策制定者并不担心银行业出现系统性危机，但市场已经开始重新定价美联储5月加息的可能性。CME美联储观察工具显示，市场认为美联储5月加息25个基点的可能性已经从超过90%下降至75.7%。
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8 H% y0 l- B; P- _3 \隔夜美元走强是受到避险情绪的推动，但美联储加息预期再度降温，将限制美元涨幅。需要注意的是，隔夜美股盘后公布的微软和谷歌财报向好，可能缓和市场的担忧情绪。日内缺乏美国重磅事件风险，市场情绪或仍是主线。
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) N P5 |, @5 j8 l5 s6 d技术面4 Q8 ~& \- z+ Y3 N
. B% I6 h8 |' V欧元/美元* {% j: M, a- h% n, I
z% x* }4 ?: i日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20支持，不破该线仍将继续看涨。4小时图在1.1066受阻回落，支持关注MA100。小时图震荡下行，当前在1.0980下方仍略偏弱。日内建议关注1.0950支持表现决定进一步方向。
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1 w6 w( m$ K {+ A* c( u支撑位 ： 1.0950 1.0900 1.08704 r$ ~% q- r8 b& r2 i4 e) y
' \ ~3 s& p4 f$ y% b" ]/ v
阻力位： 1.0990 1.1020 1.1050/ V9 }% r: J- Q& y9 ?
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英镑/美元" Y& K0 J! T, O' h8 C# K- j, ^ h
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日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线结束连续6日轻微收涨态势回踩1.2400，略偏下行。4小时图短暂上探1.2500受阻回落，下方支持关注1.2350。小时图震荡下行，短线仍略偏弱。日内建议关注1.2350一线支持表现决定进一步方向。9 L9 I+ X" r( ]6 n9 A3 S+ q
" ?0 h( E" {1 H支撑位： 1.2350 1.2300 1.2260) u. G1 L4 M( E, [$ H: g" G/ l( e
" m) A7 A9 d; v& Q阻力位： 1.2450 1.2475 1.2500" g; G* Q3 I1 g9 f" @2 C
/ U2 x% f( H8 W! K" N美元/日元& e3 s$ [, |' l. x4 \4 t
) l, q' a" x/ V
日图在温和的上行通道内运行，在上轨附近受阻但回落力度有限。4小时图录得下移的高低点，但力度不强。小时图震荡下行，略偏弱势。日内建议134.00下方做空，止损134.25，先看133.00。- J$ _* h# ~. y4 d4 Q1 P
: {; R1 J* p" h& Y
支撑位： 133.00 132.70 132.00
$ O: s, E$ N7 L1 f. c) [& D$ {# G$ l- o# M# u2 [
阻力位： 134.00 134.25 134.50+ e/ t+ J- q7 J9 r* [& U4 Y8 f. O& ~8 L
5 m' v4 B# \8 W8 g黄金9 r2 a4 E+ R) F: ^+ f) K* w
' o2 n( H8 n2 z日图短线小幅反弹但重心仍倾向下移，随机指标受下降趋势线打压，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图反弹在2000一线有遇阻迹象，关注能否重新站上该档。小时图在1976一线企稳以大阳线拉升，随后进一步走高但在2000一线多空拉锯，该档为日内强弱分水岭。日内建议2003下方轻仓做空，止损2010，先看1980。
3 T# N2 e) U/ D- B4 D! y8 G/ V& H J& X9 w
支撑位： 1980 1970 19501 z. m( y) p. e3 G
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阻力位： 2003 2010 2015
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白银
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日图在24.60-25.60区间波动，重心下移，且随机指标受下降趋势线打压，倾向走低。4小时图在25.50下方明显受阻，隔夜跌破MA100，维持在该档下方将继续看跌。小时图大阴线下跌后反转，遭遇空头抵抗，对进一步上行空间保持谨慎。日内建议25.15下方做空，止损25.35，下看24.50。9 |" d* \. Y1 X3 L& @' \
+ `& t+ @3 ~& H6 n* ]+ t3 l
支撑位：24.50 24.00 23.80( e) a) W/ ?8 r0 D# m! [7 v
$ t! u" I ~0 R _2 L0 d
阻力位：25.15 25.35 25.50
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发表于 2023-4-26 02:54
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