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兴业投资：鲍威尔双倍鹰派 美元横扫全场
# H/ {3 Y- d4 o) u- G/ t; v, N" A% u
& R) p* w+ o- Y6 `, t9 {- Q4 H2023年3月8日* c; x/ h( m; V6 G4 z
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基本面
1 n) p, t3 p, ?6 }6 c+ L" c2 Q
2 V2 f' I7 k6 f! O4 R隔夜美联储主席鲍威尔在证词中升级鹰派基调，推动美元指数暴力拉升，从104.12向上突破105，最高触及105.65，收涨1.21%。黄金跌将近40美元，直逼1810一线。欧元从1.0693跌近150点，下破此前反复提供支持的100日均线。英镑也下破近期区间支持1.1910，最低触及1.1820。美元/日元涨近200点，也上行突破近期整理高点137.00上方水平。商品货币雪崩，澳元跌破0.6690一线支持，跌近180点，纽元也刷新去年11月22日以来低点，最低触及0.6102，美元/加元以光头光脚大阳线向上突破长期三角形整理形态，打开进一步上行空间。4 g+ ~# [2 Z/ c% K6 K: n
$ u5 p( Q( a/ G0 M' C1 f5 N! f+ U鲍威尔在国会听证会首日就半年度货币政策作证词，他警告今年初的强劲数据可能促使联储不再继续放缓、而是加快加息的脚步。鲍威尔表示，美联储3月利率点阵图显示的利率峰值预期可能将高于去年12月上次更新的点阵图利率预期。鲍威尔确认了市场此前的预期，即利率峰值会更高，且加息步伐也会提速，鹰派程度远超预期。
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在鲍威尔证词后，市场迅速做出反应。CME美联储观察工具显示，市场预期美联储3月加息50个基点的可能性从一天前的31.4%飙升至69.8%。美债收益率全线飙升，其中2年与基准10年期美债的息差盘中超过-100个基点，收益率曲线倒挂幅度刷新1981年来最严重水平。美元指数全面上行，美国三大股指跌超1% 。/ S( X5 {: l. l/ p
& G' T0 x3 d1 ]( c0 M4 v1 S- Z日内鲍威尔将在众议院再次作证词，预计鲍威尔仍将维持鹰派，不过由于早前一天市场已经做出激烈反应，可能需要当天美国2月ADP报告配合才能推动更大的行情。如果APD数据再超预期，将为本周五非农奠定乐观基础，从而推动美元进一步上行，反之，不排除美元在非农前调整仓位的可能性。
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5 g, P3 G: J% y! C0 t' V4 z其它方面，关注加央行利率决议以及欧央行行长拉加德讲话。加央行可能暂停加息，从而拉大与美联储货币政策之间的差距，加元或受到重创。而拉加德若发表鹰派讲话，将可能为欧元挽回部分失地。
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技术面0 U* o4 z C, C- ?9 }
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欧元/美元
6 W, u7 z. L3 A2 J7 q& R o8 v
* V: \& _9 V# G5 E日图跌破MA100，前低1.0535位短线关键支持，若下破将有望加速走低。4小时图在1.0690上方受阻快速走低，但跌势在前期低点1.0535上方放缓，进一步下行空间仍有待确认。小时图下行动能猛烈，短线反弹关注1.0560一线。日内建议略倾向1.0560一线做空，止损1.0580上方，下破1.0535跟进。
9 h6 ?2 f0 y0 A& w _+ @" Y. X) i4 V! ?
支撑位 ： 1.0535 1.0500 1.04805 h j$ D9 O8 B: w/ ]0 d/ G |
2 g- S" A) o" A- i$ u& n4 I! I
阻力位： 1.0560 1.0580 1.0610
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英镑/美元' a# K, d% m8 N1 b: G4 f I* O
' o( l+ o1 n! m4 ~4 B# W日图跌破2月区间1.1914-1.2180，测试MA200，若下破该线将打开进一步下行空间。4小时图连续大幅下行，仍偏弱势。小时图大跌后在1.1820上方窄幅整理，缺乏反弹动能。日内建议关注1.1820下破跟进机会。
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支撑位： 1.1820 1.1780 1.1750- Z* J6 h5 r" T. a
/ `4 ?" x5 v6 _4 k4 `8 W阻力位： 1.1870 1.1900 1.19256 z4 {& X- O! l7 q$ B
- x4 R- F/ D$ h7 W! @
美元/日元& z# J+ [) D: i, s% ~) E/ {7 n
9 Q( N7 p1 @1 i8 S. b3 B日图向上突破整理高点137.10，但上方仍面临MA200阻力，且随机指标受下降趋势线打压，对进一步上行仍保持谨慎。4小时图再度刷新高点，上行趋势维持完好。小时图在135.50上方企稳后震荡上行，短期回调关注137.10。日内建议137.10上方不破维持做多，在137.85一线上移移动止损。
1 ^- u. X3 Z" {5 Q6 ]
4 M& t, v0 R/ T k% t3 Q支撑位： 137.10 136.60 136.00$ S `. W* }" ]% M
, h2 E* I7 g, K阻力位： 137.40 137.80 138.15
2 m) v0 V, ~" ? k2 n0 L
" L+ M. j4 K; B& X黄金: O8 K3 u3 H. q+ h9 S$ c
W, v2 C4 P1 S, t/ O1 N9 S: P4 H' X7 Y
日图以大阴线下破MA100，随机指标倾向下行，或指向1800。4小时图下行动能猛烈，初步支持1810。小时图连续下行，在1810附近跌势有所放缓，但仍偏弱。日内建议1820下方做空，止损1823，下破1810跟进。3 B/ I& l4 \+ g# k \
5 r S4 K# L2 R* e4 t
支撑位： 1810 1800 1790
! ~1 M8 w4 {- a' N% w
1 o0 l- y+ l4 |3 s& H2 v7 y' C a- x8 m阻力位： 1820 1823 1830
6 b# x$ f, P: W3 N1 O0 c4 L4 w* \% U* X+ e. H: I
白银
# G( X5 i' z/ ^5 N8 _0 c- y5 c3 T! q; k
日图在MA20下方受阻后加速下行并创新低，随机指标下行，仍倾向进一步走低。4小时图大阴线下破20.40低点，当前测试20.00关口仍偏空。小时图连续快速走低，空头动能维持完好。日内建议20.15下方做空，止损20.30，看19.75。* j, U) M$ V, }; l4 a( W
. c* L& x; K& a. U9 Q5 A5 c/ J支撑位：19.75 19.50 19.25
( V/ Z1 v( Q6 `. A2 H- V4 R @4 u" H q P, y5 N
阻力位：20.15 20.30 20.508 N4 F3 F2 x# J% i9 [8 r
0 C# k* B' ?) S3 O
8 K& x1 f7 ]" W5 o2 b. B! E( l |
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发表于 2023-3-8 03:20
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