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兴业投资：鲍威尔双倍鹰派 美元横扫全场
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1 A. k( m, D: z2023年3月8日
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1 [5 f* i2 q( I; A6 _) j基本面
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隔夜美联储主席鲍威尔在证词中升级鹰派基调，推动美元指数暴力拉升，从104.12向上突破105，最高触及105.65，收涨1.21%。黄金跌将近40美元，直逼1810一线。欧元从1.0693跌近150点，下破此前反复提供支持的100日均线。英镑也下破近期区间支持1.1910，最低触及1.1820。美元/日元涨近200点，也上行突破近期整理高点137.00上方水平。商品货币雪崩，澳元跌破0.6690一线支持，跌近180点，纽元也刷新去年11月22日以来低点，最低触及0.6102，美元/加元以光头光脚大阳线向上突破长期三角形整理形态，打开进一步上行空间。0 u) |( e( l; C# g: ~
" R7 L+ N) B' Z& r6 M/ u鲍威尔在国会听证会首日就半年度货币政策作证词，他警告今年初的强劲数据可能促使联储不再继续放缓、而是加快加息的脚步。鲍威尔表示，美联储3月利率点阵图显示的利率峰值预期可能将高于去年12月上次更新的点阵图利率预期。鲍威尔确认了市场此前的预期，即利率峰值会更高，且加息步伐也会提速，鹰派程度远超预期。! z- U! C# w3 w( D& w
* E7 o: ?# U, i1 @0 N在鲍威尔证词后，市场迅速做出反应。CME美联储观察工具显示，市场预期美联储3月加息50个基点的可能性从一天前的31.4%飙升至69.8%。美债收益率全线飙升，其中2年与基准10年期美债的息差盘中超过-100个基点，收益率曲线倒挂幅度刷新1981年来最严重水平。美元指数全面上行，美国三大股指跌超1% 。$ U# ` Y4 E) e* \. K6 d5 Z
2 E% ]8 f: E0 m! L. Y+ D日内鲍威尔将在众议院再次作证词，预计鲍威尔仍将维持鹰派，不过由于早前一天市场已经做出激烈反应，可能需要当天美国2月ADP报告配合才能推动更大的行情。如果APD数据再超预期，将为本周五非农奠定乐观基础，从而推动美元进一步上行，反之，不排除美元在非农前调整仓位的可能性。3 V S- B9 Y1 |6 g x
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其它方面，关注加央行利率决议以及欧央行行长拉加德讲话。加央行可能暂停加息，从而拉大与美联储货币政策之间的差距，加元或受到重创。而拉加德若发表鹰派讲话，将可能为欧元挽回部分失地。7 n# B3 W: r5 k
1 Q% A; V% C/ p$ ^3 F- ~1 U, a技术面7 i& [* a5 G# m; }, Y# F
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欧元/美元) c0 q3 q& k% J( s
1 R& N2 c% k$ s7 D+ K5 S日图跌破MA100，前低1.0535位短线关键支持，若下破将有望加速走低。4小时图在1.0690上方受阻快速走低，但跌势在前期低点1.0535上方放缓，进一步下行空间仍有待确认。小时图下行动能猛烈，短线反弹关注1.0560一线。日内建议略倾向1.0560一线做空，止损1.0580上方，下破1.0535跟进。7 A2 j7 o+ ^( `3 Y: n, p2 ]) z4 |' ~
+ \1 R' y$ U! m0 {6 t6 g
支撑位 ： 1.0535 1.0500 1.0480# g8 Z0 h, }* X3 V
2 \; [# s7 o, w+ V0 L: ~/ m6 q/ o
阻力位： 1.0560 1.0580 1.0610" T3 j5 c- l* E' }* r2 A% u
( N/ Q* Z3 L9 [
英镑/美元; f. n" g; p+ E$ {
3 }# X' H6 A; a" K; s/ D* v" L日图跌破2月区间1.1914-1.2180，测试MA200，若下破该线将打开进一步下行空间。4小时图连续大幅下行，仍偏弱势。小时图大跌后在1.1820上方窄幅整理，缺乏反弹动能。日内建议关注1.1820下破跟进机会。
9 J2 E- J& q# T6 J, y6 J, \% m/ D0 m8 u
支撑位： 1.1820 1.1780 1.1750' Y* o5 I% |; }9 X4 Q
/ j0 ?1 L3 Z, w% r! k1 s( D; X D阻力位： 1.1870 1.1900 1.1925# K2 }; z r& D& c( {# a# ~
) Q: O- T7 J/ Q% n9 y2 M* H美元/日元
% P! j; ?0 D) r6 F7 z/ C) o+ y8 l8 b: F0 U# ~. a7 W" H* ~
日图向上突破整理高点137.10，但上方仍面临MA200阻力，且随机指标受下降趋势线打压，对进一步上行仍保持谨慎。4小时图再度刷新高点，上行趋势维持完好。小时图在135.50上方企稳后震荡上行，短期回调关注137.10。日内建议137.10上方不破维持做多，在137.85一线上移移动止损。
. e- F3 C X& W, b. L$ Q* h3 k6 o) T) H
支撑位： 137.10 136.60 136.00
6 i" B0 r# @. a; X" ?1 N2 U' `6 u6 U, F; h! @+ J& D
阻力位： 137.40 137.80 138.15
7 e0 i1 }/ Z$ z$ }/ A1 L5 Q
! ?) D, l+ z; B: `) y) J黄金
4 K% T' x& j2 U( I( J; a$ ~5 k! x7 y" C
日图以大阴线下破MA100，随机指标倾向下行，或指向1800。4小时图下行动能猛烈，初步支持1810。小时图连续下行，在1810附近跌势有所放缓，但仍偏弱。日内建议1820下方做空，止损1823，下破1810跟进。$ ]" f: q0 y1 u. B9 P
9 p# E; h; o9 Y3 `
支撑位： 1810 1800 1790
0 E: c# B M" E( y. F
, W7 ? W, X# r+ c/ F阻力位： 1820 1823 18306 c$ k+ I4 j1 A, M! z0 J" w# z
& X4 T# i' s9 e/ k% I6 B+ f白银/ j5 P! A& k# M4 N! z
U+ u. x; D' X2 P1 c3 ]日图在MA20下方受阻后加速下行并创新低，随机指标下行，仍倾向进一步走低。4小时图大阴线下破20.40低点，当前测试20.00关口仍偏空。小时图连续快速走低，空头动能维持完好。日内建议20.15下方做空，止损20.30，看19.75。
3 X. o. c- w3 p& h4 U+ D3 w- |) G: M0 y
支撑位：19.75 19.50 19.258 X) b( R" w1 o+ y
' x; ?2 X" P; ~/ [( p
阻力位：20.15 20.30 20.501 h* l* R( h: I/ _; P3 Z g# j9 k
1 } }8 l) a, o+ ~5 L
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发表于 2023-3-8 04:20
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