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兴业投资:数据是王道 欧元劲涨商品走高
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$ o+ u3 ~ W! |5 u* L+ O2023年3月2日/ W" S2 @3 `2 X- |" p
3 h$ \7 [: {2 ~' O+ e基本面
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数据对市场的推动越发明显。周三中国强劲的制造业数据推动亚洲股市全面走高,大宗商品也受到提振,黄金和原油双双走高,其中金价上探20日均线1844水平但仍显受阻,商品货币悉数上行,其中纽元涨逾100点,测试前高0.6260一线。德国通胀数据强劲,也推动欧元大涨,直逼1.0700关口。而英国和美国数据表现不佳,当天表现明显偏弱,英镑兑美元轻微收跌。
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数据显示,中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)从50.1大幅上升至52.6,为2012年4月以来最高,财新制造业PMI也重回扩张领域,录得51.6,好于预期。中国靓丽的数据提振市场对其经济强劲复苏的预期,有利于大宗商品的需求前景,从而推动商品货币走高。6 ?4 N5 S# d: Z
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欧元区制造业数据尽管表现不佳,仍处于萎缩领域,但继法国和西班牙之后,德国2月调和CPI年率终值加速上涨9.3%,高于预期9%和前值9.2%;月率终值上涨1%,也高于预期0.7%和前值0.5%。欧元区前几大经济体的通胀压力高企,增强了欧央行紧缩的压力。数据后,欧央行管委、德国央行行长内格尔称,为了遏制高通胀,欧央行可能需要3月过后还得大幅加息,并支持从7月开始更大幅度地缩表。欧央行的紧缩前景,再次提振欧元。
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# l$ f) j# X6 O Y( W) i* ?相比之下,英镑和美元就没有那么幸运了。尽管近期市场对美联储更加激进加息的预期为美元提供上行动能,但隔夜数据显示,美国2月制造业不仅没有回到扩张领域,还不及预期,其中Markit制造业PMI终值从47.8下滑至47.3,不及预期47.8,ISM制造业指数从47.4上升至47.7,也不及预期4,其中物价支付指数大反弹,凸显通胀压力上升,暗示美国滞胀压力陡增,这使得美元在短线和欧元的较量中略逊一筹。. W- [3 X* W; D6 e9 }$ j2 B2 W
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英国2月Markit制造业PMI指数终值从49.2上升至49.3,略好于预期,但仍处于收缩领域。这令此前因英国强劲的就业等数据而看好英镑的多头失望,不过,英镑仍处于整理区间,暂时缺乏方向。
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9 ^9 {; ^- T) V" p% W, u鉴于数据的重要性,日内将关注欧元区2月CPI数据,若欧元区通胀高于预期,将有望推动欧元进一步走强。其它方面,关注欧央行会议纪要,以及美国上周初请失业金人数。6 h' Y; u( I- d6 Z: ~" |: E$ F
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技术面
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欧元/美元. A. X p" n W6 M& ^5 Y
* [/ Q8 [/ Q& \; b5 W2 i& T0 T日图在MA100企稳强势拉升,当前测试MA20,随机指标倾向走高,若能有效站上MA20上方,将有望打开进一步上行空间。4小时图震荡上行,短线反弹势头维持完好,初步阻力位于1.0690。小时图向上突破前高1.0640后进一步走高,当前回调关注能否企稳前高水平上方。日内建议关注能否企稳1.0640能否企稳,若下破则看向1.0600寻求反手做多机会。% F$ M" d; L% k7 K
! ~0 e/ h3 w! P S& _支撑位 : 1.0640 1.0600 1.05605 o5 j2 b2 E' H$ l
& c9 ~- P5 D% t }" F5 O2 r
阻力位: 1.0690 1.0710 1.0740+ W; ?1 h0 _( I9 o
8 S$ P' ]6 b/ y英镑/美元
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8 o4 T6 r" v3 ~2 u$ h" X9 B日图2月区间1.1914-1.2180区间波动,仍缺乏方向。4小时图剧烈拉锯,支持关注1.1920,阻力关注1.2140。小时图反弹乏力,但回调在1.2000一线存在支持。日内建议关注1.2100-1.1920区间操作机会。
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支撑位: 1.1960 1.1920 1.1900
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! R3 F9 u0 L0 @/ b3 M& F8 a* P阻力位: 1.2050 1.2100 1.2150
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. [! n, K8 K m. |美元/日元& u' _# k# _( G& D# I
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日图短期均线多头排列,有望继续走高,短线回调支持关注MA5及MA10。4小时图先抑后扬,多头动能仍维持完好。小时图V型反转,短线阻力136.50。日内建议寻求135.60上方做多,止损135.25,上破136.50跟进看136.90。
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支撑位: 135.60 135.25 135.00$ j& T5 ]% |2 l9 {
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阻力位: 136.50 136.90 137.50
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黄金; U9 h' \7 U L$ K; x) X
2 m3 o6 @ X- q日图连续三日反弹测试MA20,随机指标倾向走高,不破MA20将可能维持震荡。4小时图上行测试1845一线遇阻,整体颓势仍未逆转。小时图在1845一线多空拉锯后下行,短线关注1930支持。日内建议关注1830一线支持表现决定进一步方向。& w- {( ]! e5 @: |
1 v5 g! }4 B8 ]& B& k支撑位: 1830 1820 1815: T; d3 `5 S2 X6 u6 P
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阻力位: 1845 1850 1860
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日图反弹但仍受MA10打压,短线可能仍震荡偏弱。4小时图反弹未能企稳21.00上方,整体下行势头仍未扭转。小时图上行反复测试21.15一线遇阻,短线支持关注前低20.80一线。日内建议关注20.80一线支持表现决定进一步方向。2 G7 {& f6 Q ^: `7 s$ v
$ z7 z! t. q- n; p, Z支撑位:20.80 20.55 20.30
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* {. I( e9 a# z; \* u6 r0 m阻力位: 21.15 21.40 21.806 U# ~1 `) B' ~+ g
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