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兴业投资：数据是王道 欧元劲涨商品走高
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2023年3月2日, |4 {% L( O: Z2 X$ o9 Q: `
/ t. q5 d# Q" y6 E6 z基本面
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数据对市场的推动越发明显。周三中国强劲的制造业数据推动亚洲股市全面走高，大宗商品也受到提振，黄金和原油双双走高，其中金价上探20日均线1844水平但仍显受阻，商品货币悉数上行，其中纽元涨逾100点，测试前高0.6260一线。德国通胀数据强劲，也推动欧元大涨，直逼1.0700关口。而英国和美国数据表现不佳，当天表现明显偏弱，英镑兑美元轻微收跌。
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数据显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)从50.1大幅上升至52.6，为2012年4月以来最高，财新制造业PMI也重回扩张领域，录得51.6，好于预期。中国靓丽的数据提振市场对其经济强劲复苏的预期，有利于大宗商品的需求前景，从而推动商品货币走高。/ K9 f1 H3 |. z6 _9 _
3 ?1 R) ?& Q) ^6 u# d7 G6 [欧元区制造业数据尽管表现不佳，仍处于萎缩领域，但继法国和西班牙之后，德国2月调和CPI年率终值加速上涨9.3%，高于预期9%和前值9.2%;月率终值上涨1%，也高于预期0.7%和前值0.5%。欧元区前几大经济体的通胀压力高企，增强了欧央行紧缩的压力。数据后，欧央行管委、德国央行行长内格尔称，为了遏制高通胀，欧央行可能需要3月过后还得大幅加息，并支持从7月开始更大幅度地缩表。欧央行的紧缩前景，再次提振欧元。
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( ]: b" t- `+ k5 J相比之下，英镑和美元就没有那么幸运了。尽管近期市场对美联储更加激进加息的预期为美元提供上行动能，但隔夜数据显示，美国2月制造业不仅没有回到扩张领域，还不及预期，其中Markit制造业PMI终值从47.8下滑至47.3，不及预期47.8，ISM制造业指数从47.4上升至47.7，也不及预期4，其中物价支付指数大反弹，凸显通胀压力上升，暗示美国滞胀压力陡增，这使得美元在短线和欧元的较量中略逊一筹。( R( s9 r6 L" w
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英国2月Markit制造业PMI指数终值从49.2上升至49.3，略好于预期，但仍处于收缩领域。这令此前因英国强劲的就业等数据而看好英镑的多头失望，不过，英镑仍处于整理区间，暂时缺乏方向。
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鉴于数据的重要性，日内将关注欧元区2月CPI数据，若欧元区通胀高于预期，将有望推动欧元进一步走强。其它方面，关注欧央行会议纪要，以及美国上周初请失业金人数。
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技术面
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- ^: b% E5 d5 {/ ~* p% \欧元/美元
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日图在MA100企稳强势拉升，当前测试MA20，随机指标倾向走高，若能有效站上MA20上方，将有望打开进一步上行空间。4小时图震荡上行，短线反弹势头维持完好，初步阻力位于1.0690。小时图向上突破前高1.0640后进一步走高，当前回调关注能否企稳前高水平上方。日内建议关注能否企稳1.0640能否企稳，若下破则看向1.0600寻求反手做多机会。) K0 T" |" F2 A
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支撑位 ： 1.0640 1.0600 1.0560
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阻力位： 1.0690 1.0710 1.07405 ~ o( ~7 X' x3 |8 \$ k5 h$ J
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英镑/美元8 h: [" r# e9 @4 j. G- L1 \
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日图2月区间1.1914-1.2180区间波动，仍缺乏方向。4小时图剧烈拉锯，支持关注1.1920，阻力关注1.2140。小时图反弹乏力，但回调在1.2000一线存在支持。日内建议关注1.2100-1.1920区间操作机会。
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支撑位： 1.1960 1.1920 1.19004 x7 ]6 @1 M& D
' f: d* ^' k5 N. c4 M. u阻力位： 1.2050 1.2100 1.2150
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5 t+ q2 x* P. H* D6 I- F" A4 \5 L美元/日元0 d w% ]; r& J( z" E4 J! b) W
" R4 K. L5 B7 p0 s1 x: j# I H日图短期均线多头排列，有望继续走高，短线回调支持关注MA5及MA10。4小时图先抑后扬，多头动能仍维持完好。小时图V型反转，短线阻力136.50。日内建议寻求135.60上方做多，止损135.25，上破136.50跟进看136.90。
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支撑位： 135.60 135.25 135.00
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阻力位： 136.50 136.90 137.50* r2 m4 K, r+ j2 X2 G3 `
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黄金
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日图连续三日反弹测试MA20，随机指标倾向走高，不破MA20将可能维持震荡。4小时图上行测试1845一线遇阻，整体颓势仍未逆转。小时图在1845一线多空拉锯后下行，短线关注1930支持。日内建议关注1830一线支持表现决定进一步方向。8 ~3 i" e/ A/ P
* e% y2 c8 G9 b2 k/ J支撑位： 1830 1820 1815% D' `2 r# s# @6 _% D8 a8 h! C
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阻力位： 1845 1850 1860: q: L9 w/ z- P( J* j
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白银
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日图反弹但仍受MA10打压，短线可能仍震荡偏弱。4小时图反弹未能企稳21.00上方，整体下行势头仍未扭转。小时图上行反复测试21.15一线遇阻，短线支持关注前低20.80一线。日内建议关注20.80一线支持表现决定进一步方向。. A/ ^: L, }2 v/ D: C5 ^( ]) J$ {5 k
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支撑位：20.80 20.55 20.30
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阻力位： 21.15 21.40 21.800 J; P- j1 f" R l8 x6 j
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发表于 2023-3-2 02:20
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