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兴业投资：全球加息恐慌 美元优势被削9 {4 C2 [5 `5 g% A- e
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2023年2月22日. y1 X; p/ t5 E# G4 n
: y9 V0 i5 f. c/ P1 L2 i- T基本面6 G8 }' [2 A, t m; {
; P( I( B; B! X0 L9 U U* m随着美国假期回归，市场恢复流动性，市场对美联储继续激进加息的预期继续升温，推动美债收益率攀升，而美国三大股指也暴跌超过2%。商品货币受市场风险厌恶情绪拖累走低，但欧元区数据好坏参差但欧央行重申强硬加息立场限制了欧元跌幅，而英国经济数据暗示英国将避免衰退更是推动英镑兑美元走强，反观日元则因日本央行仍在推行宽松措施而维持弱势。商品方面，金银走势分化，黄金作为孼息资产走低，而白银因其工业用途相对强劲。
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欧美各国经济数据均表现较强，引发更多通胀担忧，暗示均有进一步加息的空间。欧元区2月综合PMI初值从50.3升至52.3，好于预期值50.7，创下9个月来最高水平，不过制造业PMI初值连续8个月低于荣枯线，录得48.5，也低于预期49.3。英国2月Markit服务业和制造业双双超预期，其中服务业重回扩张领域，使得综合PMI初值攀升至53，好于预期48.7。美国服务业同样回暖，尽管制造业仍处于50下方，但超预期回升至47.8，综合PMI初值重返扩张领域，录得50.2。, J8 T3 |$ P' |- P5 ^% N
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欧央行行长拉加德重申，在连续两次加息50个基点后，欧央行有意下次会议再加50个基点。他表示，加息到何种水平取决于数据。货币市场定价首次充分体现了3月欧央行会加息50个基点，且预计利率峰值从周一时的3.72%上升至3.76%。而市场对英央行预期的利率峰值升幅更大，从周一的4.5%上升至4.6%，因英国Markit数据超预期增长。% |: c8 n) ~3 M% @6 D9 |0 z
9 P) O& k) t* D有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos爆料，美联储要让通胀率回落到联储的目标2%，就不得不引发严重的经济衰退。这可能使得美联储不得不提高实际通胀目标，他认为可能是2.8%。这意味着，美国通胀仍顽固，而如果美联储提高通胀目标，则需要加息的次数将减少，在市场对欧英央行加息预期飙涨之际，一定程度上压制了美元的涨幅。
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亚市早盘，新西兰联储如期加息50个基点至4.75%，并预计明年3月利率将达到5.5%，2026年3月降至4.05%。新西兰联储考虑了加息50个和75个基点，因其认为通胀存在上行风险。新西兰联储认为，有物价压力缓解的迹象，但就业市场强劲使得工资水平大幅上涨。纽元在新西兰联储决议后剧烈震荡最终上行，但仍受风险情绪偏弱限制。
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5 K; U4 T6 }1 A+ A8 W2 U日内关注凌晨的美联储会议纪要。尽管当前市场对美联储加息预期不断攀升，但美联储1月会议是在此轮扭转市场预期的数据公布前进行的，此次美联储纪要未必能发出强于市场预期的鹰派信号。如果美联储不能令市场满意，可能导致美元短线回落。0 a7 Q6 E# K9 Z P3 s7 F
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技术面" T+ v& L2 \' u: M7 K ^) K0 G+ l
9 ]0 r$ @( Q& ~欧元/美元+ q. f" a" W# X+ S2 t5 r' e
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日图仍遭遇MA10打压，随机指标反弹但需要有效上破MA10才能打开进一步上行空间。4小时图在1.0700一线受阻，仍偏弱势，但下行动能不强。小时图反复测试MA100破败，下方初步支持1.0630。日内建议1.0700下方做空，止损1.0720，看1.0630。
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支撑位 ： 1.0630 1.0600 1.0570* P9 Y5 q+ f2 s! Y
7 H" x7 a0 ^; @: G7 l阻力位： 1.0700 1.0720 1.0750
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英镑/美元
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日图在MA100一线企稳反弹，随机指标倾向进一步走高，但上方面临1.2150阻力。4小时图回踩1.1985企稳拉升，随机指标熊背离，对进一步上行走势保持谨慎。小时图大阳线拉升后进一步扩大涨幅，当前测试1.2150一线。日内建议关注1.2150一线阻力表现决定进一步方向。
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支撑位： 1.2070 1.2030 1.20000 B+ ^: w1 s& X8 B u) P
$ _. m N- r4 r/ I阻力位： 1.2150 1.2180 1.22157 D+ x7 q4 h) P* I
R; h4 i+ r7 V
美元/日元. P& U" B7 x5 @: g
' z5 x' x* W) U7 @6 i, X1 N日图多头动能维持完好，但随机指标倾向回到中性区域走低，警惕回调的可能性。4小时图拉升在135.00上方略显遇阻，但回调动能有限。小时图上探前期高点135.10上方水平未能企稳在该档下方震荡，回踩关注134.20一线支持。日内建议暂时观望，关注134.20一线支持表现决定进一步方向。" l1 N1 u$ f4 ?+ e
( ^' g& x# s% h6 H5 @% k1 D3 r; W
支撑位： 134.20 133.90 133.506 F) T6 `5 n0 T5 a& I2 ` z# O
! o' }; O; c& ^. M0 ` s5 d( A
阻力位： 135.20 135.50 135.70
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6 ~4 R8 Z- K' m. N黄金
& N. f ]/ z6 P3 K) E. o: v; G6 @0 }$ l- \: l8 y! E
日图随机指标回到中性区域走高，但上方遭遇MA10阻力，仍未摆脱近期弱势。4小时图在1845下方窄幅整理，缺乏动能。小时图多空拉锯，回调关注1830，上方阻力关注1845。日内建议关注1845一线阻力表现决定进一步方向。, T0 d4 D4 Q V
( T# @# @6 u5 O1 w; [. a3 `) m支撑位： 1830 1822 18185 |+ m( e/ U. c' s3 Z2 b4 G9 Y4 o
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阻力位： 1845 1850 1860
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白银
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) g1 z+ E8 `$ e# v' z# ]日图反弹测试MA10，随机指标倾向进一步走高，但上行动能仍缺乏。4小时图测试V型颈线21.80附近，关注能否有效站稳该档。小时图小幅走高，缺乏跟进。日内激进者略倾向在21.70一线轻仓做多，止损21.55，先看22.00。2 J9 u$ Q" c. }6 M
" m! z7 ~) t/ Z$ \1 \& K7 Z, V
支撑位： 21.55 21.40 21.15+ G) G' R1 H" B/ |, Q
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阻力位： 22.00 22.20 22.40
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发表于 2023-2-22 01:23
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