兴业投资：美国就业数据强劲 美指强势上行破位

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兴业投资：美国就业数据强劲 美指强势上行破位

2023年1月6日

3 z( z+ n& L! x  t7 }6 H基本面

7 b" F  Q6 X& B2 ~6 U周四受强劲的美国就业数据推动，美元指数快速拉升，突破前期高点104.85，最高上探105.27。非美明显加速下行，黄金跌超30美元，欧元在1.0630一线受阻延续早前回调态势，英镑跌超100点以较大实体阴线下探前期低点1.1900下方。美元/日元连续第三天反弹，但仍处于前高134.48下方。商品货币回吐早前一日涨幅，其中澳元和加元近期反弹势头仍维持完好，纽元测试近期回调低点附近水平。

多项美国就业数据显示，美国就业市场并未降温，增强了美联储不得不继续加息的理由。美国12月ADP就业人数增加23.5万，远超预期的15万以及前值12.7万。上周初请失业金人数减少1.9万人，降至三个月低点20.4万，为9月底以来的最低水平。美国12月挑战者企业裁员人数年率上涨129.1%，远低于前值416.5%，月率下降43%，远低于前值上涨127.03%。
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不过，美国12月Markit服务业PMI指数终值降至44.7，综合PMI终值降至45，双双录得连续六个月萎缩，并创2022年8月份以来终值新低。这与同样萎缩的制造业遥相呼应，凸显美国经济前景黯淡。

3 n9 f  F' j2 B# ?' d2 m1 [# e& [0 d, x从美国经济数据来看，好坏参半。而美联储大鹰派圣路易斯联储主席布拉德立场似乎软化。他表示，美国政策利率尚未处于被认为可能具有足够限制性的区域，但它越来越接近。这表明，布拉德对2022年美联储的加息感到满意，但他并未透露具体希望利率升到何种水平。

市场对周四美国就业数据的反应较为激烈，这可能意味着今晚美国非农对市场的影响不会低。市场预计，美国12月非农新增就业人数20万，任何超预期的结果都将可能助力美元指数自回调低位扩大反弹力度;反之，美元指数可能仍将偏弱震荡。同时，加拿大也将公布12月就业报告，预计加元的短期波动会更为明显。

5 [0 u7 ~2 A, D( U技术面
5 f- J% O0 V- B$ }
7 L6 |, C* Q3 V# \' E$ {* @# A欧元/美元

# a3 n) U5 E# x日图在20日均线下方受阻明显回落，仍倾向有进一步下行空间。4小时图再度以大阴线测试MA200，有效下破该线将有望扩大跌幅。小时图在MA100下方反复拉锯后下行，测试前低1.0518附近水平，仍偏弱势。日内倾向下破1.0510跟进做空，止损1.0545，先看1.0480。

: w' p# y" z% e, O4 x6 q- b支撑位 ：1.0510 1.0480 1.0440
2 L5 b2 j% m' g+ c7 i. U1 ]) m
2 v2 v8 @4 h' m6 L9 R6 C阻力位： 1.0545 1.0575 1.0630
( \/ g7 E. j: c' }$ @" b+ x6 H
2 r  ?" w, E2 w" L英镑/美元

日图在20日均线下方受阻回落，再探MA200，下破该线将有望扩大跌幅。4小时图在MA200下方进一步走低并刷新低点，仍看空。小时图快速下行再创新低，当前反弹可能为逢高做空提供机会。日内建议1.1950下方做空，止损1.1980，下破1.1870跟进。
+ k! g, C3 i% v- c9 o1 b) p
支撑位： 1.1870 1.1820 1.1775
/ o. k+ f0 s9 k3 @
  n- a  W9 [$ z% o! U阻力位： 1.1950 1.1980 1.2000

美元/日元
: ^3 {5 @* }3 T% Q9 X) Y
4 y. Q- P! Y' {1 N1 R! [; R& H日图整体维持下行走势，短线在前期低点130.50一线有所反弹，但仍未扭转跌势。4小时图继续小幅反弹，关注前期高点134.50。小时图短线反弹上行趋势线陡峭，对进一步上行保持谨慎。日内建议暂时观望，短线关注134.50一线阻力表现决定进一步方向。

支撑位： 132.90 132.30 131.70
% L2 T' y' n. ^& M7 e+ L
1 o& k( _2 |) D阻力位： 134.00 134.50 135.50
/ o# O. B# M" P# H% h( ?( j' T
- w5 @# V( v" H黄金
) S3 V/ w' U" |2 P1 o; H
日图未能持稳1850回落，但短期均线向上发散仍提供支持。4小时图在高位回调但未破坏整体上行势头。小时图在1860下方受阻震荡下行，短线仍略偏弱，但下行空间未打开。日内建议关注1820一线支持决定进一步方向。
( R) C, e( u, s. {4 y% i7 ]* q0 V3 `/ }
支撑位： 1820 1810 1800
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阻力位： 1840 1850 1860

白银
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日图向下跌破MA20，短期走势转弱。4小时图下破MA100后加速走低，短期均线转为下行，将有望提供打压。小时图震荡下行，空头仍占主导。日内建议23.35下方做空，止损23.55，先看22.85。
0 P( |3 B% W: d9 }% j
6 f& M+ o! V& ^6 Q3 J. Z- _& R  F/ S- q支撑位： 22.85 22.55 22.00
. G" U  z, f! o$ x$ @+ f
! |1 K7 H6 q7 a- x+ x! O阻力位： 23.35 23.55 23.80