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兴业投资：美国通胀超预期下跌 美元跳水确认转势
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2022年11月11日
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基本面
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备受市场瞩目的美国CPI超预期下跌，引发美元自111.00一线跳水，逼近108.00一线，跌幅达2.12%。全球风险资产狂欢，纳斯达克指数以7.35%的涨幅领涨。汇市中，欧元守稳1.0000关口涨2%，英镑涨近370点，向上突破100日均线和前高1.1640，美元/日元跌破145.00，下探140.00一线。商品货币也趁机巩固近期反弹态势，大幅上扬。贵金属市场中，黄金在1700上方企稳涨超50美元，白银也得以守稳21.00关口为进一步上行蓄势。
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* m4 }6 t+ t l- Y数据显示，美国10月CPI年率从8.2%大幅回落至7.7%，为1月以来最低水平，远低于预期的7.9%;月率持平于0.4%，也低于预期的0.6%。核心CPI年率从6.6%回落至6.3%，也低于预期6.3%，核心月率从0.6%回落至0.3%，低于预期的0.5%。, r9 J1 u# C, T1 |
) {9 u1 V5 ?' C
美国通胀数据全面回落，为美联储放缓加息提供了条件。数据后，CME美联储观察工具显示，市场对美联储在12月加息75个基点的预期从略低于50%迅速下降至不足20%，而美联储加息50个基点的可能是大幅攀升至85%。3 [' c# |% \$ d% V* t
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美联储多位高官在数据后的表态不一。费城联储主席哈克预计美联储将放慢加息步伐。达拉斯联储主席洛根认为放慢加息步伐可能很快就合适了，但不意味着美联储更宽松。旧金山联储主席戴利认为逐步放缓加息节奏是应该考虑的合适选项，但宁愿在加息方面更为激进，也不愿加息不够高而犯错。克利夫兰联储主席梅斯特坚持紧缩力度过小的风险更高。堪萨斯城联储主席表示采取更加慎重的做法可能是合适的。) ]; p5 g& t# W5 V, V- Y- ~0 O5 r
7 x( E0 l* k5 G0 I2 G+ x. c: f此次美国CPI数据为美元转势奠定了基础，不过由于隔夜市场波动过大，不排除在周末前会有调整的可能性。关注今晚美国密歇根大学5-10年长期通胀预期，如果该数据和美国CPI一起表明，美国通胀正在下滑，那么，美元将有望夯实跌势。! a$ N' L0 E7 e- K/ l; Y4 \/ ]
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技术面
. E: W: i1 w. E
. U7 R/ s. J2 W4 j欧元/美元4 s$ D/ r. L, v; T" |/ v
. [$ }3 O8 X4 i v4 u/ a; f日图强势突破1.0000，当前测试1.0200一线阻力，短线或整理隔夜过度的涨幅。4小时图大阳线拉升后收录十字星和流星线，短线可能有回调需求，关注1.0130支持。小时图大幅拉升后多头动能维持完好，回调力度不强。日内建议关注能否重新上破1.0200跟进，否则暂时观望。
/ i- R2 o1 w" M; k4 F5 @* E" l: `1 D+ J3 D" l
支撑位 ： 1.0130 1.0100 1.0060/ {5 D- p; I$ B
3 @3 h8 i& _6 |, N
阻力位： 1.0200 1.0220 1.0280
* Y3 [$ j5 {% y) b4 _3 {1 m) ]8 ~6 ^% g$ t, O4 g
英镑/美元3 `7 Z* r; Z4 j$ k9 H. \( L% W1 X
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日图向上突破MA100，但随机指标熊背离。4小时图大阳线拉升后在1.1700一线有受阻迹象，回调动能暂时有限。小时图强势拉升后在高位整理，回调关注1.1625支持。日内建议关注能否重新站上1.1700以确认进一步上行空间。$ ]7 l% J5 l' j. k
% N" j7 c& O8 P5 k# W支撑位： 1.1640 1.1600 1.1570, t! a! Q$ I, G% w( u
8 p; q. c0 S' \0 J阻力位： 1.1700 1.1740 1.1800
4 f R, `6 I/ j! Y& I
* W+ X5 B: Y# ^( j4 y美元/日元
$ m: M& ~* A- w0 s
/ o/ j% F3 K# P日图跌破145.00，下行均线持续打压，若有效下破MA100将有望扭转持续近两年的涨势。4小时图大阴线后在140.00上方整理跌幅，短期均线发散或依旧提供下行压力。小时图短线或有超跌反弹需求，初步阻力关注142.40。日内建议暂时观望，激进者轻仓抢反弹，快进快出。( e/ H7 d0 G3 O
1 p( T: r5 j3 n$ T: `
支撑位： 141.50 140.90 140.201 U. Y% m0 j( c% Q. B
8 l- j1 q2 ^2 V, r6 y# {8 s
阻力位： 142.40 142.90 143.90& P x8 V% E4 k) w* `
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黄金) R0 `- \* o4 n
+ y C3 \& Y) N, A- L! r
日图企稳1700一线再次录得大阳线，上行动能猛烈，日内或在高位整理为后期进一步上行做巩固。4小时图连续三波强力拉升，上行势头猛烈，短线或回调力度有限。小时图大幅拉升在1760下方整理涨幅，但回调力度不强，初步支持关注1743。日内暂时观望，等待整理平台支持寻求做多机会。
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G! F8 w0 I2 A- n支撑位： 1743 1733 1723
4 g1 v+ x/ i" G: ?3 p* G4 G
; r8 ]/ ?( V$ L: l! \阻力位：1760 1765 1780" @1 V2 \5 V7 z
+ e# W, a/ Y: ]) K7 k白银, I; s: i: A4 | t
5 z( {+ Q6 ]" _ f8 x$ G! o# F" O
日图在MA200上方企稳进一步走高，短期均向上发散提供支持，仍看涨。4小时图整体上行势头维持完好，短线回调关注21.20支持。小时图再次大阳线拉升，但在21.80一线存在阻力陷入整理，寻求企稳重新做多机会。日内建议寻求21.20-30区域企稳做多机会。& U ~) z* N8 c: F# V# Q* ?* P0 Q
0 T. p5 o; c8 s9 x8 x. V
支撑位： 21.20 21.00 20.50
. T7 X" u& B9 l4 y, |$ w$ p" t l/ ~
. r& i0 k8 n( i, X7 x; M阻力位： 21.80 22.00 22.50
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发表于 2022-11-11 01:33
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