兴业投资：市场情绪谨慎 白银领跌非美

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兴业投资：市场情绪谨慎 白银领跌非美
- D* F. d+ N& h* I
2022年10月12日
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基本面
9 s1 u* r. }3 J- t/ n4 K
* {  N  d' r3 a9 H% V: R4 N: L在美国CPI数据公布前，市场情绪谨慎。美元指数在113.50下方拉锯，轻微收涨。欧元也在0.9670上方整理，录得螺旋桨阴线。日元继续小幅下行，当前已经跌至146一线。不过，白银表现羸弱，一举下调19.00关口，与黄金空头的犹豫形成鲜明对比。英镑则因英央行拒绝延长救市而出现明显下跌。商品货币中，澳元仍是最疲弱的货币，因澳元在澳储行鸽派转向后市场信心脆弱。

在英央行周一宣布通过增加购债规模、使用回购工具等措施加大债市干预力度，将每天的购债上限从此前的50亿英镑上调至100亿英镑。周二再度加码干预，宣布随时准备每天购买多达100亿英镑的国债，其中50亿英镑将用于购买传统国债，50亿英镑将用于购买与指数挂钩的国债。然而，本次危机的暴风眼――英国养老基金仍想要更多，呼吁英央行延长购债期限至10月31日。不过，这一请求遭到英央行的拒绝，英央行表示，干预是暂时性的，不会延长，基金们只剩下最后三天时间来做相关准备。目前英国市场信心脆弱，英镑将有望继续走低。

其它方面消息也加重了市场低迷的情绪。IMF在世界经济展望报告中直言，最糟的时候还未到来，今年或明年，将有超过三分之一的经济体增长萎缩。俄罗斯继续在乌克兰多地制造爆炸时间。不过，市场焦点集中在美国CPI上，市场整体情绪谨慎。

$ g6 I0 a: {3 _. u) l日内美国将公布PPI数据，尽管对市场影响可能要远低于CPI，但不排除市场先做预演的可能性。隔夜纽约联储公布9月消费者通胀预期报告显示，消费者对未来一年的通胀预期出现了大幅下降，从5.7%下降至5.4%，为2021年9月以来的最低水平。如果有越来越多证据显示，美国通胀正在加速下滑，将可能不利于美元进一步走高。相反，若通胀数据意外走高，那么，美元可能提前上演暴力拉升的场景。

技术面

; O5 V+ H2 _% p( r; f( z0 E" D欧元/美元

日图在0.9670一线弱势拉锯，随机指标进入超卖仍没有修正迹象，暂时看震荡偏弱。4小时图冲高但未能企稳，仍维持在此前回调低位附近整理。小时图反弹乏力，继续关注0.9670一线支持。日内建议谨慎操作，关注0.9670一线支持表现决定进一步方向。
8 R7 _/ s2 Q8 O  A2 J. o
/ N: C/ h4 Z) V+ j- x6 B支撑位 ： 0.9670 0.9635 0.9600
2 k# E) [( d2 C2 G. }
# U$ ^" d3 k6 k6 Z3 Y& o4 I/ n阻力位：0.9750 0.9780 0.9820

! j! L7 z! p. A6 O* _英镑/美元
% s# R  i/ C- k. T- c6 _5 J1 C
日图跌破1.1000后加速走低，下行动能维持完好。4小时图反弹在1.1175破败重新走低，并刷新低点，仍看跌。小时图冲高回落，维持下行势头。日内建议1.1000下方做空，止损1.1030，下破1.0950跟进。

支撑位： 1.0950 1.0900 1.0840

. z2 W& d1 D8 _/ @3 L( ]) H阻力位：1.1000 1.1030 1.1080

美元/日元

日图温和走高，上行突破前期高点145.90附近，多头仍占主导。4小时图温和走高，多头略占主导。小时图向上突破145.90一线后加速走高，短期均线向上发散提供支持，回调关注145.90转化的支持。日内建议寻求企稳145.90做多。

0 ?  |" h6 k5 B. I4 Q1 p" `7 t: [支撑位： 145.90 145.50 145.20
/ K, e7 K) s" s& ?9 \
2 m3 }3 @" Y  Y1 ?5 q: l8 k阻力位： 146.25 146.50 147.00
3 T- e0 c& Q9 Q5 K
9 X$ A  V3 l6 z9 }7 p黄金
- T. L6 u6 v0 {# t" `7 X4 K9 ~
7 F$ \& P( n. T+ M" x+ w日图下破MA20收录带上影线阴烛，随机指标仍没有修正迹象。4小时图冲高回落，在连续下跌后整理，或倾向向下突破延续此前跌势。小时图盘中拉升大阳线但缺乏跟进，重新回到整理区间。日内建议谨慎操作，关注1660一线支持表现决定进一步方向。

支撑位： 1660 1655 1640
7 }( E  X' f% x7 w% j/ z
, J. `% P% E, Z- w# ?阻力位： 1670 1675 1680

白银
6 C' k) \: m" i0 }5 w% o; n2 {; i' I
日图连续5日下跌，暂时没有止跌信号，但19.00可能提供支持。4小时图震荡下行，暂时在MA200附近企稳。小时图随机指标有所反弹，但缺乏动能。日内建议谨慎操作，关注19.00一线支持表现决定进一步方向。

/ z/ G7 \5 U& P2 l0 {. T. ~支撑位： 19.00 18.80 18.50

阻力位：19.40 19.60 19.80
% j+ ^' |3 w( @  ]; D( K& s6 y