兴业投资：加息预期下降&避险双重打压 美元续跌日元领跑

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兴业投资：加息预期下降&避险双重打压 美元续跌日元领跑

- l$ L3 [/ ?$ a' A/ |2022年8月1日

) Z3 [* N0 _6 W) `! U/ V4 L基本面
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2 Z# L( H/ G1 v8 I3 B8 M+ i上周五美元继续下跌，为连续两周录得阴线，因市场继续预期美联储激进加息的可能性下降。不过，由于市场对美国经济衰退的担忧不减，非美资产中以避险日元和黄金表现更为突出，两者上周涨约2.2%。其它主要货币多空拉锯，欧元维持在7月下旬高点1.0280下方整理，英镑连续收录十字星，商品货币反弹动能也是受阻。
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' E) b$ e1 u, @; G数据显示，美国6月PCE物价指数月率上升1.0%，为2005年9月以来最大增幅;年率上升6.8%，创1982年1月以来最大增幅。核心PCE物价指数月率上升0.6%，年率上升4.8%，均高于预期。不过，美联储关注的美国7月密歇根大学消费者信心指数终值为51.5，略高于前值50.0，为有记录以来最低，而消费者预期指数从47.5下降至47.3。
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0 F' E6 U9 j2 L4 d" l/ k这意味着，在美联储没那么鹰派的前提下，通胀可能不再是市场关注的焦点，即美联储激进加息的紧迫性下降，而衰退风险是市场的新风向，美联储有放缓加息的倾向。在这种情况下，美元可能继续走低，而非美中避险资产将从中受益。
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! C4 F' ]2 s" j- m# v: ]由于美联储已经将未来利率政策与数据挂钩，数据对市场的影响将有望增强。日内关注欧美7月Markit制造业指数终值以及美国ISM制造业指数，疲弱的数据将有望打压美元。
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$ \# z, ]" m, A3 c/ A技术面

! e& `0 |; E4 y3 h欧元/美元
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日图在1.0100 -1.0280区间波动，缺乏方向。4小时图波动有限，倾向区间操作。小时图剧烈震荡，盘中上探1.0250上方水平后回踩1.0145再次企稳，多空较量明显。日内建议谨慎操作，关注区间波动机会。
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( P1 Y; n' I; U0 g* x支撑位 ： 1.0160 1.0100 1.0040
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阻力位： 1.0250 1.0280 1.0350

英镑/美元

" A8 x% W9 R8 |6 I) u+ z( N8 X日图在MA50收录十字星阳线，多头仍占主导。4小时图剧烈拉锯，盘中护盘明显，但随机指标受下降趋势线打压。小时图重新回到上行通道内部运行，倾向高抛低吸。日内建议谨慎操作，略倾向1.2200一线做空，止损1.2250，下看1.2090寻求企稳做多机会。
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支撑位： 1.2090 1.2050 1.2020

( S2 m/ d6 _0 g6 D- t5 b& d+ S. L阻力位：1.2200 1.2250 1.2290
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/ y! L( S. P7 M8 ~美元/日元

日图受MA5/10死叉打压，随机指标仍倾向走低，继续看空，下方支持关注MA100。4小时图冲高破败重新走低，仍倾向下行。小时图在132.50一线企稳反弹但在前高134.50一线受阻回落，仍偏弱。日内建议133.60下方做空，紧设止损，下破132.50跟进。
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支撑位： 132.50 132.00 131.50

, @5 i0 I) ^0 n9 V阻力位： 133.60 134.00 134.40
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黄金
; r) ?! `) b; E9 i: |, p  _
日图MA5/10金叉提供支持，随机指标超买但未开始修正，仍倾向上涨。4小时图上行在MA200下方整理，需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。小时图V型反转的，但未创新高。日内建议关注1770一线阻力表现决定进一步方向。

支撑位： 1752 1745 1737
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; z! f4 e8 F* p$ A阻力位： 1770 1780 1785
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& ~1 H+ T% ^1 Q$ i) }9 J5 E白银

. O* w4 a, \# `7 C) t日图连续三日大涨测试MA50阻力，该线为关键阻力水平。4小时图连续阳线，显示当前多头明显占主导。小时图先抑后扬再创新高，仍倾向看涨。日内建议寻求20.00上方维持做多。
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支撑位：20.00 19.85 19.65

阻力位： 20.30 20.45 20.90

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