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兴业投资：乌俄和谈&疫情封锁，国际油价暴跌约8%: B" j, l" J, T) E/ m" k+ r
, `* k D- f6 \1 P' ?8 e- s2022年3月29日: q( }9 g: ]$ Q$ W4 k$ M( i
7 u6 }5 y: L: Q' o国际油价周一大幅下跌约8%，创一周新低，因俄罗斯和乌克兰和谈的积极进展缓解原油供应趋紧忧虑，同时上海宣布分两批开展封控核酸筛查后，市场对燃料需求放缓的担忧加剧。不过，G7一致拒绝以卢布购买俄罗斯天然气的要求，俄罗斯威胁断供，这或限制了油价跌势。截止美国收盘，美国原油5月期货收跌8.81美元，或7.81%，报104.02美元/桶，盘中最高触及111.02美元/桶，最低跌至102.85美元/桶;布伦特原油5月期货收跌9.94美元，或8.32%，报109.49美元/桶，盘中最高触及117.94美元/桶，最低跌至109.04美元/桶。. R8 ?5 l1 p" t" a, S6 P
5 }3 H& |! B# n" r" g W由于俄罗斯在和谈文件草案中去除关键初步要求，这给克里姆林宫和基辅和谈的进展带来乐观情绪，并给油价带来巨大的下行压力。英国《金融时报》发表文章称，在俄乌停火谈判中俄罗斯不再要求乌克兰“去纳粹化”，如果基辅放弃加入北约，俄罗斯将允许基辅加入欧盟。消息人士告诉英国《金融时报》，莫斯科和基辅明天将在土耳其的会谈中讨论暂停敌对行动，文件草案不包含俄罗斯最初的三个核心要求——“去纳粹化”、“非军事化”以及在乌克兰立法将俄语视为官方语言。继上述消息后市场情绪有所缓解，因为这可能是和平谈判取得进展的初步迹象，尽管在谈及普京-泽连斯基是否可能会晤时，克里姆林宫表示谈判没有取得任何进展。俄罗斯外长拉夫罗夫近日表示，目前普京与泽连斯基展开任何会晤交换意见都会适得其反。与此同时，乌克兰和俄罗斯表示，他们的代表团将抵达土耳其参加预计将于周二举行的和谈。尽管如此，一位美国高级官员表示，俄罗斯总统普京似乎并未准备好做出妥协。乌克兰官员也对谈判能否取得重大突破表示不乐观。3 s4 E6 k6 I! g, n1 V/ {( H5 B0 c
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与此同时，上海大部分地区实施封锁措施加剧市场对原油需求的担忧。中国上海实行为期 9 天的封锁，以进行大规模新冠病毒检测。中国新冠疫情重燃并限制人员、机器和材料流通，激发市场对未来石油需求的质疑。分析师表示，与“正常”水平相比，中国4月份的石油需求预计将减少80万桶/日。
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A4 i; R& |0 X4 `8 z5 M: [随着OPEC+部长级会议的逼近，各产油国对增产的表态开始影响市场，阿联酋能源部长马兹鲁伊的言论也利好原油空头。马兹鲁伊周一称，OPEC+可能会试图通过提高产量来解决当前的石油库存短缺问题，目前的产量平均每月增加40万桶/天，但重申阿联酋不会脱离OPEC+或采取单独行动。
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另一个利空油价因素是，在大规模袭击沙特石油设施后，也门胡塞武装宣布开始单方面停火，这降低该地区原油供应受干扰的风险。此前沙特能源部表示，吉赞和吉达的石油产品分销站遭到袭击。声明指责胡塞武装的袭击并非仅针对沙特，也企图破坏世界能源供应的安全与稳定。; i1 e3 ^! j9 _ b9 q5 m3 U0 g
0 f* `. f7 i8 g, J' R) e' I此外，拜登政府正在考虑再次从战略石油储备中释放石油，这可能会超过本月早些时候3000万桶的规模，也缓解了供应趋紧的局面。总的来说，美国和国际能源署(IEA)的其他成员国释放了大约6000万桶石油储备。摩根大通大宗商品研究主管卡内娃表示，国际能源署肯定有能力做得更多——成员国有大约15亿桶原油战略储备(SPR)库存。无论如何，这就是SPR的整体理念，在紧急情况下提供支持。! U5 j' r+ h( O4 U% B9 r. m n3 g
) N, V- i9 L. [# P7 T% Q; Q1 A3 D- K: @ D尽管乌克兰危机导致油价飙升，且消费国呼吁增加供应，但OPEC+可能会坚持其小幅增产的计划。包括美国在内的几个石油消费国已敦促生产国提高产量，因原油价格本升至逾139美元的2008年以来最高水平。但沙特和阿联酋等主要欧佩克成员国没有提高目标，而包括俄罗斯在内的OPEC+则回避了关于乌克兰的话题。路透社周一援引知情人士的话报导称，OPEC+预计将在3月31日的会议上坚持5月份小幅增产计划。其中一名消息人士对路透表示:“沙特方面很谨慎。他们不想将石油产量提高到高于计划的水平，也反映了其对莫斯科的支持。”" c! s: h" Q& G
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七国集团(G7)拒绝以卢布结算俄天然气，俄罗斯可能中断供应，这将加剧替代原油需求。据法新社报道，七国集团周一拒绝俄罗斯提出的仅以卢布购买天然气的要求。德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克表示，所有七国集团能源部长一致认为，“这明显违反了现有协议”，“卢布支付是不可接受的，而且，我们呼吁有关公司不要满足普京的要求”。俄总统新闻秘书德米特里佩斯科夫当天表示，俄方正在处理其向“不友好国家”提供的“以卢布支付天然气费用计划”的细节，如果欧洲拒绝以卢布支付，俄方也不会“做慈善”， 将会采取断气的应对方式。
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$ z- }/ F' F. R, [展望后市，俄罗斯与乌克兰和谈方面的消息仍将是油价主要推动力。不过，投资者也将关注伊朗核协议对油价带来的新驱动力，这一事件可能会给油价带来更大压力。同样重要的还有截至3月25日当周的API原油库存报告，此前截至3月18日当周，API原油库存减少428万桶至4.006亿桶，前值增加375.4万桶，预期增加2.5万桶。若库存增加料给油价带来进一步回调压力。
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2 M7 P2 b+ k$ S& ^7 U美元指数
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美元指数周一小幅跳空高开并自98.781水平持续上扬，触及99.33高点，接近三周前创下的22个月高位，受季末资金流和美债收益率升高支撑。但随着乌克兰和俄罗斯和平谈判出现积极进展，市场乐观情绪回暖，削弱了美元的避险，美元指数因此有所回落。
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美国人口普查局周一公布，美国2月份国际贸易逆差从1月份的1076亿美元降至1066亿美元，减少了10亿美元。2月份的商品出口为1572亿美元，比1月份多19亿美元;2月份的商品进口为2637亿美元，比1月份多9亿美元。此外，2月份批发库存环比增长2.1%，超过了市场预期的增长1.7%。% M; v; Z/ u. G2 N; q; F+ t6 h
; c# J4 Z& ?: `) V- J荷兰国际集团经济学家报告称，美元正在走强，未来几天可能继续受到支撑，因为市场继续大举押注美联储(Fed)将在2022年多次加息50个基点。在前期收益率大幅上升的背景下，美国收益率曲线的5年至30年部分出现了自2006年以来的首次反转，这一动态应该会为美元提供更多支撑。我们认为美元指数在未来几天将继续上涨，并测试100.00，欧洲货币和日元仍可能是主要受害者。8 D# z+ L2 c% L9 I$ q3 y# a' p; D
' p; N) G- @- }7 |+ @; o技术分析
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美国原油
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" D6 |/ E4 _5 }6 }/ S. i日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨;14日均线看涨，20日均线转跌;随机指标走低。& J# `2 I8 |: H! u, {& \
# |$ V" _% s2 Y% F4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升;14和20均线下跌;随机指标走低。
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% r( l [# u( ]. h; g1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。3 @. e: r- v, [, N& k
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综述：预计日内油价将在102.50-111.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月29日高点105.60，突破后将上探3月22日低点107.10，然后是3月25日低点108.65和3月24日低点110.60，以及3月28日高点111.00和3月27日高点112.10;而下方支持留意3月29日低点104.00，跌破将下探3月28日低点102.85，然后是3月18日低点102.35和3月15日高点101.55，以及3月14日低点99.80和3月16日高点99.20。/ W) p( P6 w) m$ r' a3 I( s
* a0 `/ N8 m( o& F1 K, z布伦特原油
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日图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨;14日均线看涨，20日均线转跌;随机指标走低。) u0 E" A5 T& z
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4小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方;14和20均线看跌;随机指标走低。
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1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。+ P. R; v) k+ g! v
9 e% X2 W: Y% t' f5 x4 j3 N综述：预计日内油价将在107.50-115.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月22日低点112.60，突破将上探3月23日低点114.40，然后是3月25日低点115.10和3月24日低点116.90，以及3月28日高点119.30和3月25日高点120.90;而下方支持留意3月29日低点109.90，跌破将下探3月28日低点109.00，然后是3月17日高点107.50和3月18日低点106.50，以及3月16日高点105.65和3月16日高点103.65。5 t, ?/ ~8 Q0 r% [' b ~4 q
$ z- d% b; v( o8 n L% E G周二关注：, }3 W( P2 M; F) @! g
( } D5 y4 w, W# G美国1月FHFA房价指数/ V. M# Q0 \8 Q& V9 A9 i
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美国3月谘商会消费者信心指数
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1 \! w" O( e$ l; ?美国2月JOLTs职位空缺$ m3 z5 M+ @( g `- q4 e& O7 U
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纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
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费城联储主席哈克发表讲话+ w. H; l) p5 I* g! h }
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亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话) F2 ]4 U$ u; G3 V% G( j2 `
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发表于 2022-3-29 03:59
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