兴业投资：美国延长伊核豁免&美元强势 油价收跌1%

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兴业投资：美国延长伊核豁免&美元强势 油价收跌1%

( c' ~0 E% \" ^1 ]; h* `$ t2019年8月1日

% L3 q$ z: _8 h1 v" t由于利比亚沙拉拉原油出口受阻、OPEC原油产量下降、美国EIA原油库存下降，以及中美贸易谈判具有建设性，部分缓解市场对全球原油需求前景黯淡的担忧，推动油价周三盘中创下半个月新高。但欧洲经济数据疲软加剧全球经济增长放缓忧虑，以及美联储鹰派降息推动美元全线走高，加之美国延长伊朗核豁免期90天，令中东紧张局势有所缓和，拖累油价自高点大幅下挫。截止收盘，美国WTI原油9月期货收跌0.67美元，或1.15%，报57.60美元/桶，最高触及58.80美元/桶，最低跌至57.42美元/桶;布伦特原油10月期货收跌0.7美元，或1.08%，报64.19美元/桶，盘中最高触及65.40美元/桶，最低跌至64.13美元/桶。
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9 H7 t1 e6 T" S' I$ K2 O3 `路透社援引一位知情人士的话报道，利比亚国家石油公司周三宣布，沙拉拉(Sharara)原油装载遭遇不可抗力，暗示供应中断，支撑原油价格上涨。

* A# H5 o8 Q- D另据最新调查显示，OPEC 7月原油日产量较6月下降28万桶，至2942万桶，为2011年以来最低。“与他们同意的减产水平(大多数情况下是2018年10月的产量)相比，11个成员国已将日产量削减132.1万桶。考虑到承诺的日减产总量为81.2万桶，这相当于163%的执行率，”路透社报道。
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: p1 K* V1 n2 l美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至7月26日当周，美国原油库存减少849.6万桶至4.365亿桶，连续7周下滑，降至2018年11月初以来的最低水平，市场预期减少258.8万桶;库欣原油库存减少153.3万桶，连续4周下滑;精炼油库存减少89.4万桶，连续4周录得增长后再度录得下滑，市场预期增加104.6万桶;汽油库存减少179.1万桶，创4月26日当周以来最大降幅，市场预期减少144.9万桶;美国国内原油产量增加90万桶至1220万桶/日，迅速恢复至飓风前高位。EIA报告公布后，美油和布油走高，创半个月新高。

本轮在上海举行的中美贸易谈判已于周三结束。《环球时报》中英文版主编胡锡进表示，下一轮美中贸易谈判预计将于9月举行。双方将于8月举行密集的工作级别磋商。同时白宫表示，美中贸易谈判是建设性的，并补充说，他们预计下一轮谈判将于9月初在华盛顿举行。白宫表示：“中国确认了增加购买美国农产品的承诺。”

, L- y+ c: }& O& ]: U! d1 l  I! E周三公布的欧元区经济数据与最近疲软的采购经理人指数(PMIs)相符。核心CPI下降0.1%，考虑到欧洲央行对潜在通胀和通胀预期的关注，9月份出台新一轮刺激措施的理由确实更加明确。西班牙、意大利和欧元区第二季度国内生产总值(GDP)数据，以及法国、意大利和欧元区7月份的通胀数据都相继出炉。总而言之，所有的数据都有点令人失望。

白宫国家安全顾问博尔顿发表声明称，美国将把伊朗核豁免延长90天。这将允许俄罗斯、中国和欧洲国家继续与伊朗开展民用核合作。这项豁免允许在伊朗的布什尔核电站、福尔多铀浓缩设施、阿拉克核设施和德黑兰研究反应堆开展工作。上周，美国总统特朗普站在了财长努钦一边，后者除了反对国务卿蓬佩奥和国家安全顾问博尔顿强硬立场外，还主张延长豁免期。努钦曾向特朗普表示，如果在8月1日之前不按照法律要求再次放弃制裁，美国将不得不制裁俄罗斯、中国和欧洲的公司，这些公司参与了伊朗境内的一些项目，这些项目是2015年核协议的一部分。这些豁免可以在任何时候撤销，伊朗的事态发展证明了这一点。但由于财政部的合理担忧，我们决定暂时延长期限。早些时候，民主党参议员范斯坦说，制裁伊朗的扎里夫是一个错误。此前，美国财政部对伊朗外长扎里夫实施制裁。扎里夫说，美国制裁他是因为他对美国的议程构成威胁。
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8 j2 c. T# y  v5 n美元指数

美元指数周三前半日总体上保持在97.967水平上方窄幅波动。纽约午盘后，美联储一如预期降息25基点，这也是其自2008年12月以来的首次降息，但由于市场已经充分消化美联储降息，且美联储声明强调经济中的向好因素，且对之后下一步的行动前景避而不谈，更重要的是，决议并非全票通过，有两位成员反对票降息，此举也令市场始料未及。美联储主席鲍威尔在随后新闻发布会上称，当前降息原因并非因为美国自身经济恶化，而是为了“保护”美国经济不受低迷的"外部"环境冲击，降息并非是宽松周期的开始，这意味着美联储下一次降息的时间点可能遥遥无期，除非美国经济出现戏剧性恶化。美元指数因此大幅飙升至98.645水平，创2017年5月中旬以来新高。
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美联储宣布降息后，特朗普在推特上发表了一系列推文称，“市场想从鲍威尔和美联储那里听到的是，这是一个漫长而激进的降息周期的开始，这个周期将与中国、欧盟和世界其他国家同步。然而，和往常一样，鲍威尔让我们失望了，但至少他结束了量化紧缩政策，这本来就不应该开始——没有通货膨胀。无论如何，我们正在胜利，但我肯定不会从美联储得到多少帮助!”特朗普的言论令美元指数短线回撤。

技术分析

美国原油

! a5 s- R* J9 H* B日图：保利加通道收敛，油价回测中轨;14日均线持平，20日均线略微下行;随机指标自超买区下方走低。

4小时图：保利加通道上扬，油价回撤至靠近中轨;14和20均线上行势头趋缓;随机指标接近超卖区。

4 [3 T5 L+ K8 q# V; n! z" u1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标调走高。

; |9 p7 t8 Z4 M( ]0 O* R! Z) |/ y综述：预计日内油价将在56.95-59.40区间内震荡，可尝试高抛吸低。上方阻力关注7月31日高点58.80，突破后将上探7月2日高点59.40，然后是7月16日高点附近60.00关口和7月15日高点60.90，以及5月23日高点61.40和5月22日高点62.80;而下方支持留意7月30日低点56.95，跌破将下探7月29日低点55.80，然后是7月24日低点55.30和7月18日低点54.70，以及6月20日低点54.50和6月19日低点53.25。

4 ^" z7 c: ]: u! q) K5 S+ l- U布伦特原油

日图：保利加通道走势平稳，油价正下穿中轨;14日均线下行，20日均线持平;随机指标试图转向走低。
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! K' i0 Q* L* \, G4小时图：保利加通道收敛，油价正下测中轨;14和20均线上行势头趋缓;随机指标进入超卖区。

1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。
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! n5 U1 k4 O8 S( Q$ b0 H综述：预计日内油价将在62.90-65.40区间内震荡，可尝试高抛吸低。上方阻力关注7月31日高点65.40，突破将上探7月15日低点66.05，然后是7月16日高点67.05和7月11日高点67.60，以及5月29日低点67.05和5月30日高点59.90;而下方支持留意7月30日低点63.85，跌破将下探7月29日低点62.90，然后是7月24日低点62.55和7月19日低点61.80，以及7月18日低点61.25和6月18日低点60.20。
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周四关注：
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6 s3 u( x  r6 C) X/ O" D( x: `美国每周申请失业金人数
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8 u) v  s; M, J7 e9 l) u* S: h美国7月Markit制造业采购经理人指数

, t1 q4 P" c  e美国7月ISM制造业指数

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