兴业投资：市场谨慎交投 CPI将提供指引

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兴业投资：市场谨慎交投 CPI将提供指引

2023年5月10日

/ S( E' u; r, T4 [! U# u6 l基本面
1 N) b' L" ~1 a/ e% x
5 }, @# a$ [) m  D5 ]- @周二市场整体走势沉闷。美元连续第二天反弹，但力度有限。欧元连跌4天，测试1.0940一线支持。英镑在英央行利率决议前保持韧性，在高位继续整理。日元波动收窄，需要美国方面消息推动。商品货币涨跌不一，澳元在前期高点0.6800下方轻微收跌，纽元和加元则接近收平。黄金延续本周反弹态势，进一步上探2029。
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市场都在等待美国CPI的进一步指引，其它消息缺乏影响力。美国债务上限谈判如期继续陷入僵局，众议院议长麦卡锡称其否定了将债务上限延长至9月30日的缓兵之计，民主党则坚持不和减支捆绑。美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯表示，通胀仍然过高，美联储并未明确表示加息周期已经结束。
% p1 \: ]3 P2 ]
) z  s0 u4 X0 x' V& a8 p4 z5 b% T从CME美联储观察工具来看，市场对美联储降息的预期正在减弱，而加息预期正在回温。市场预计，美联储在6月加息的可能性从一周前的不可能上升至21%，7月降息的可能性也从之前超过40%下降至30%。这些变化有利于美元，但并不足以支持美元获得足够的上行动能。
4 s5 o$ |6 z. B: m
% b7 C) {9 }. I! ?8 \5 e0 Y市场正等待美国CPI的进一步确认。若CPI不降反升，将进一步打压市场对美联储降息的预期，并提振美联储在下个月继续加息的可能性，从而推动美元自强支持反弹，但美元仍很难扭转此前跌势。反之，若CPI加速走低，将增强市场对美联储降息的预期，一旦美元指数跌破了100.80支持，将加速指向100甚至更低水平，这将有利于与美联储政策紧密相关的黄金和日元。

技术面
2 ~- Y# p% q2 g- z) ^) x
5 [* I" `8 o* V+ @0 I' B欧元/美元
: ?5 g& u. A. Q4 f7 K: k/ E
$ z, X5 t" Z" ^- s7 `/ I日图整体上行势头维持完好，4月终中旬以来陷入高位震荡，均线走平，短线震荡略显弱势，初步支持1.0940。4小时图跌破MA100，形成下移的高低点，但仍需要下破1.0940才能打开进一步下行空间。小时图在1.1050一线受阻震荡回落，短线在1.0940企稳反弹但动能不强。日内建议寻求1.1000下方做空，紧设止损，下破1.0940跟进。

+ y: B$ b0 z6 k( P; @2 v支撑位 ：1.0940 1.0900 1.0830
/ a" n# m0 y' ?2 N$ t! T+ r
! p3 Y. v+ C3 o6 S阻力位： 1.1000 1.1050 1.1090

  y' b8 ]2 q4 i2 P  V1 ]% j英镑/美元
4 E' w) z# P/ J) q( o6 A
. s. H2 K! ?' @. ^+ R7 t1 B日图整体上行势头维持完好，短线回调维持在MA20上方继续看涨。4小时图回调很快在1.2600下方寻得支持反弹，关注能否再创新高。小时图小幅走高，短线阻力关注1.2640。日内建议关注1.2640一线阻力表现决定进一步方向。

8 L# [& Z7 l/ N) V, F) D5 J支撑位： 1.2600 1.2570 1.2520
% E4 e( h; c4 ?* H& X) h
4 v9 y1 B5 k1 U) t阻力位： 1.2640 1.2670 1.2700
9 V# K2 K3 Z+ h0 ?9 e4 {1 P4 k
美元/日元

6 B7 f% J/ H$ t6 d: f# x% ~日图在前期低点133.00上方企稳小幅反弹，暂时受限于阻力135.30。4小时图拉升后陷入整理，多头仍占主导。小时图在135.30下方有所挣扎，等待突破。日内建议关注135.30一线阻力表现决定进一步方向。
+ ?2 T+ i: C% s6 C. k% u! r3 J
支撑位： 134.70 134.20 134.00
$ l4 @, i6 ~8 g% o3 \% @
阻力位： 135.30 135.70 136.00

* K" m8 v- [4 f( S* G. X( U黄金

日图在2000一线企稳连续两日反弹，但2050上方仍面临重重阻力，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图温和走高，动能有限。小时图多头占主导，但仍处于此前大阴线高点下方。日内短线多头轻仓看2040上方注意保护止损，关注2050一线阻力表现决定进一步方向。

( o/ l( _$ x; t, ]7 b8 T. T支撑位： 2025 2015 2000

阻力位： 2040 2050 2060
& \3 a1 |& k- k; Z
2 T; t9 \& F/ f& E9 V3 O9 ]白银
( V8 `8 ?  n, L7 }% V
日图在26.00附近阻力受阻下行偏弱，但下方受MA20支持，不破该线仍将继续看涨。4小时图在带下影线的阴烛后陷入窄幅整理，缺乏方向。小时图反弹缺乏跟进，在25.70下方整理。日内建议略倾向25.70下方轻仓做空，紧设止损，先看25.30。
9 i' p7 Z: N* E3 A0 d! {
支撑位：25.30 25.00 24.60

; I1 |* Z  S* \2 H阻力位： 25.70 26.00 26.30

* f0 X; L- M5 e( u9 g! X
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