兴业投资：美国银行业担忧再起 避险资产走高

随心所至

新客户广告位
更多广告请点击
中文黄页

兴业投资：美国银行业担忧再起 避险资产走高

2023年4月26日
' P. m' X+ @4 p8 b- d
基本面

+ m: e, a: T! d4 [" T% O! u周二美国第一共和银行披露存款大幅流失，并寻求抛售资产，股票遭遇猛烈抛售，避险情绪蔓延至汇市。美元指数走高重测20日均线压力，日元小幅走高，黄金先抑后扬收录带下影线阳烛，重测2000关口。欧元悉数回吐早前一日涨幅，回踩20日均线支持。英镑从1.2500上方回落，测试1.2400关口。澳元跌破一周整理支持0.6680加速下行，逼近0.6610。纽元下探200日均线，若下破将有望打开进一步下行空间。加元延续弱势，受美元走高和油价下跌双重打击。
3 |7 i$ p  L( R9 S: e' z% W/ p/ H7 ^
! h7 k+ k( z) c: r+ m0 I/ R+ C4 G第一共和银行披露，该行第一季度存款减少近720亿美元，环比降幅近41%。剔除摩根大通等11家大行上月存入该行的300亿美元，实际流失的存款达1020亿美元。消息显示，第一共和银行正在考虑，出售500亿至1000亿美元的长期证券和抵押贷款，以解决错配问题。第一共和银行股票跌超49%至历史新低，重新点燃了人们对美国银行业健康状况的担忧。
6 V2 L# U/ D0 r" Q
( Q/ ^  m, x, q尽管从此前美联储利率决议来看，美国政策制定者并不担心银行业出现系统性危机，但市场已经开始重新定价美联储5月加息的可能性。CME美联储观察工具显示，市场认为美联储5月加息25个基点的可能性已经从超过90%下降至75.7%。

: F8 q3 p  [; D" P' ~1 t隔夜美元走强是受到避险情绪的推动，但美联储加息预期再度降温，将限制美元涨幅。需要注意的是，隔夜美股盘后公布的微软和谷歌财报向好，可能缓和市场的担忧情绪。日内缺乏美国重磅事件风险，市场情绪或仍是主线。

技术面

4 o$ Z& G3 B( s9 W4 a  Z欧元/美元

% D( E  S/ A0 r% `& S3 Y) n- O; m日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20支持，不破该线仍将继续看涨。4小时图在1.1066受阻回落，支持关注MA100。小时图震荡下行，当前在1.0980下方仍略偏弱。日内建议关注1.0950支持表现决定进一步方向。

: ^0 ~) v* ?: r8 J( k9 {' D. T支撑位 ： 1.0950 1.0900 1.0870
$ b9 l% ~% N5 ^( D& F  x. {: {
# x6 G. ^) I+ j/ u2 M阻力位： 1.0990 1.1020 1.1050

( x% L9 E" I) D; K2 p; Q5 x6 [0 X英镑/美元
( n5 v4 e' V7 K/ l( v
; @$ V2 D3 {  C" [日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线结束连续6日轻微收涨态势回踩1.2400，略偏下行。4小时图短暂上探1.2500受阻回落，下方支持关注1.2350。小时图震荡下行，短线仍略偏弱。日内建议关注1.2350一线支持表现决定进一步方向。
0 F1 u) z2 i- H* H& n. U
9 e$ {9 e* y' f) K6 y. x支撑位： 1.2350 1.2300 1.2260

5 |$ a& \3 x. Y' h+ W  O4 P. g/ t阻力位： 1.2450 1.2475 1.2500
% H: W% {0 A' V; @4 I% Q
美元/日元

日图在温和的上行通道内运行，在上轨附近受阻但回落力度有限。4小时图录得下移的高低点，但力度不强。小时图震荡下行，略偏弱势。日内建议134.00下方做空，止损134.25，先看133.00。
$ g5 D% r: M: L1 i, U0 g; q+ t2 v
. S: v! T& y, y% x支撑位： 133.00 132.70 132.00
8 U; ]1 D1 K4 |: X2 ?
阻力位： 134.00 134.25 134.50
; b. q& |) y2 A, q0 |/ \
6 ^5 |( s. z' \( W% {黄金
$ ]( s8 ~: Q$ @. j: @
日图短线小幅反弹但重心仍倾向下移，随机指标受下降趋势线打压，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图反弹在2000一线有遇阻迹象，关注能否重新站上该档。小时图在1976一线企稳以大阳线拉升，随后进一步走高但在2000一线多空拉锯，该档为日内强弱分水岭。日内建议2003下方轻仓做空，止损2010，先看1980。
% R8 K- _, ?' Y' L$ v5 ]
支撑位： 1980 1970 1950

! x. @3 n8 s7 N阻力位： 2003 2010 2015
8 U5 \5 C% Q9 d6 L3 S2 E0 O
+ R. [8 R7 U) _$ u, ^白银
  R, v" |7 e9 @* f. d" w0 P+ I( x3 V
$ N- Z8 M/ [7 u7 f3 s; {% u日图在24.60-25.60区间波动，重心下移，且随机指标受下降趋势线打压，倾向走低。4小时图在25.50下方明显受阻，隔夜跌破MA100，维持在该档下方将继续看跌。小时图大阴线下跌后反转，遭遇空头抵抗，对进一步上行空间保持谨慎。日内建议25.15下方做空，止损25.35，下看24.50。
% K! [1 g: Q# M/ e: r3 A0 {* d5 }
支撑位：24.50 24.00 23.80
& L3 \- ~# J, ?
阻力位：25.15 25.35 25.50
  D$ {2 D+ F; f4 [$ M: E0 A
, I8 _# o$ t6 a