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兴业投资：OPEC+减产难改美联储降息预期 美指退守102
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2023年4月4日 K& I: f; y8 r; n9 A3 L
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基本面* \& d9 P5 D% ~; t' g" v7 R
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OPEC+意外减产的消息，使得周一亚市开盘出现骚动。美元指数跳空高开，但未能守住涨幅，旋即回落再探3月低点102一线支持。黄金短暂下行在1950一线企稳快速上探1990附近阻力水平。欧元涨逾100点，重新测试3月高点1.0900上方水平。英镑录得光头光脚阳线，3月以来反弹态势维持完好。日元与美元走势相对，涨超150点。而商品货币受风险情绪和大宗商品价格上涨推动劲涨，其中澳元突破3月高点，而加元更是延续油价酝酿底部以来的反弹态势。
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周日，以沙特为首的OPEC+出人意料地宣布集体“自愿”减产，幅度达166万桶/日，将从5月生效并持续至2023年底。OPEC+意外联合减产是在美国公开排除了采购新原油的可能性之后，这可能是对美国的不满，但另一方面，也可能折射了OPEC+不看好全球经济前景而导致的需求疲软预期。同时，OPEC+减产也增加了通胀前景的不确定性，此前市场因欧美银行业危机对全球央行降息预期大幅升温。
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从市场当前的反应来看，OPEC+意外减产仅引起了脉冲式反应。CME美联储观察工具显示，市场对美联储5月加息预期一度上升至60%上方，但很快回落至50%附近，且认为美联储7月开始降息的预期接近50%。这反映尽管欧美危机暂时没有蔓延的风险，但市场对美联储转鸽的预期已经难以改变，而美国经济数据也确认了这一趋势。7 W4 O. i. e9 r) S
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数据显示，美国3月ISM制造业指数连续五个月萎缩，录得46.3，创疫情以来新低。同时，ISM所有分项指标连续第二个月全部陷入萎缩。这与上周五的美国PEC超预期下滑相得益彰，都为美联储货币政策转向提供支持。# v. ~- d. i! B9 b1 u( x$ [1 _
Y& p# U& o0 ^5 g日内消息清淡，市场对美联储货币政策转向的预期可能令美元承压，但由于本周五是耶稣受难日，假期临近市场可能不愿进行方向选择，若美元指数未破102关口，短线将以震荡对待。) [) q& o. c6 w9 E7 k0 C
$ ~- r5 z5 N6 K9 M: B技术面
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欧元/美元
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5 {: k4 l+ ]/ Y- e, r$ r日图维持反弹势头，上方阻力关注1.0930。4小时图V型反转，但上方面临多重阻力。小时图上行在前期高点1.0900上方仍明显存在阻力，不应过分看涨。日内建议关注1.0920一线阻力表现决定进一步方向。5 |7 U+ ?8 b/ t' F2 ~! v4 Z+ K
0 V% `" y3 R$ I7 d( S1 ], Z支撑位 ： 1.0880 1.0840 1.0790+ x7 Q1 ]- a) ]
( B. O) Q4 V. T! G
阻力位： 1.0920 1.0950 1.1000. ]$ }' U: u! z0 d4 u! D' X& v4 x
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英镑/美元
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日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线阻力关注1.2450。4小时图V型反转，上行动能较强。小时图震荡走高，在前期高点1.2420一线略显受阻，但回调动能有限。日内建议关注1.2420附近阻力表现决定进一步方向。
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支撑位： 1.2380 1.2340 1.2300$ ^9 r* ?4 c) e, v0 K
) n) Q! N( t$ m7 h9 H
阻力位： 1.2420 1.2450 1.25002 W! s- l0 n9 Y7 q
% x% M# y3 q+ h* W9 Q7 w; r
美元/日元
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; F* M3 k7 e1 G" X日图反弹在MA50一线暂时受阻，下方关注132.00支持。4小时图突破3月8日高点以来下降趋势线，仍倾向有进一步上行空间，短线回调关注132.20支持。小时图在133.75受阻震荡下行，当前测试前期低点132.20。日内建议关注132.20/00支持表现决定进一步方向。8 J# V0 d+ K& E' d+ G
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支撑位： 132.20 132.00 131.00! B, x0 m. {6 }4 M
8 \' d% M$ D. {+ o
阻力位： 132.85 133.50 133.75
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黄金% v: c% L# V/ b9 @3 f+ C0 t
# C, w& `( c; g1 y7 g7 x0 r
日图在上升旗形内部运行，关注突破情况。4小时图在三角形支持企稳V型反弹，当前有在形态上轨遇阻信号，短线回调关注形态支持，大概在1950附近。小时图反弹在1990一线有遇阻信号，短线或有回调空间。日内建议激进者选1990下方做空，紧设止损，先看1950。
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支撑位： 1950 1943 19359 K# `6 w& x5 F* e3 s
( T* B Z9 ^& o: a% }
阻力位： 1990 1995 2000 K1 Q; x0 a: w4 p! F; Y& @
8 f' `* ?, B* A% {; S
白银' N- m% G6 o! b4 j% ]8 t
" j: m8 J3 s. {4 o3 R日图整体上行趋势维持完好，短线在高位拉锯，倾向回踩MA10企稳重新走高。4小时图在24.00一线拉锯，短线回调动能有限。小时图小幅跳空低开后在23.50上方企稳震荡走高，重测24.20一线阻力略显受阻，但回调力度不强。日内建议寻求24.00下方轻仓做空，紧设止损，并寻求23.60附近企稳反手做多机会。
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4 Y: Q; `5 _7 c7 _) U6 p, |' b4 ^支撑位：23.60 23.40 23.00
% E2 K6 |8 P, J3 c+ Z3 _. D
# H, o# S6 z% ]" o阻力位：24.00 24.20 24.507 ~6 v$ Y4 ^" L( O2 P1 O2 D
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发表于 2023-4-4 02:03
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