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兴业投资：OPEC+减产难改美联储降息预期 美指退守102+ l" l* I' o" ^' n4 U( u
* V! L5 w/ ~) Q, w! W$ {2023年4月4日, W3 o2 A6 h8 E' M* m7 t
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基本面
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OPEC+意外减产的消息，使得周一亚市开盘出现骚动。美元指数跳空高开，但未能守住涨幅，旋即回落再探3月低点102一线支持。黄金短暂下行在1950一线企稳快速上探1990附近阻力水平。欧元涨逾100点，重新测试3月高点1.0900上方水平。英镑录得光头光脚阳线，3月以来反弹态势维持完好。日元与美元走势相对，涨超150点。而商品货币受风险情绪和大宗商品价格上涨推动劲涨，其中澳元突破3月高点，而加元更是延续油价酝酿底部以来的反弹态势。. B7 k4 ^4 C# L0 q) I
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周日，以沙特为首的OPEC+出人意料地宣布集体“自愿”减产，幅度达166万桶/日，将从5月生效并持续至2023年底。OPEC+意外联合减产是在美国公开排除了采购新原油的可能性之后，这可能是对美国的不满，但另一方面，也可能折射了OPEC+不看好全球经济前景而导致的需求疲软预期。同时，OPEC+减产也增加了通胀前景的不确定性，此前市场因欧美银行业危机对全球央行降息预期大幅升温。 [& g8 h0 k; a0 |5 m) z
5 C: _. R( k& z9 j% R! h从市场当前的反应来看，OPEC+意外减产仅引起了脉冲式反应。CME美联储观察工具显示，市场对美联储5月加息预期一度上升至60%上方，但很快回落至50%附近，且认为美联储7月开始降息的预期接近50%。这反映尽管欧美危机暂时没有蔓延的风险，但市场对美联储转鸽的预期已经难以改变，而美国经济数据也确认了这一趋势。* @* B8 p( G! \0 P: W D' w
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数据显示，美国3月ISM制造业指数连续五个月萎缩，录得46.3，创疫情以来新低。同时，ISM所有分项指标连续第二个月全部陷入萎缩。这与上周五的美国PEC超预期下滑相得益彰，都为美联储货币政策转向提供支持。
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日内消息清淡，市场对美联储货币政策转向的预期可能令美元承压，但由于本周五是耶稣受难日，假期临近市场可能不愿进行方向选择，若美元指数未破102关口，短线将以震荡对待。
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技术面' j) E+ ?7 s c! ]' b
0 N; H0 w9 T( w, b欧元/美元
" H0 ]9 Q% ?' K- b6 p$ V' l4 k/ e. C3 F$ ?( M
日图维持反弹势头，上方阻力关注1.0930。4小时图V型反转，但上方面临多重阻力。小时图上行在前期高点1.0900上方仍明显存在阻力，不应过分看涨。日内建议关注1.0920一线阻力表现决定进一步方向。
& z9 y1 b: v2 n; B
$ a3 P7 z" E$ y, Z* k9 B& O支撑位 ： 1.0880 1.0840 1.0790
3 H0 h q# O" [- y* |0 W8 M! `3 e. P2 ]% h, n/ w, B' Y
阻力位： 1.0920 1.0950 1.1000' P" G j5 ]' x% g" A
& `- S0 k, R' z1 m: d
英镑/美元
2 l9 Y# {; z- m V
! z- Q1 k0 d6 J1 x! b* o# J日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线阻力关注1.2450。4小时图V型反转，上行动能较强。小时图震荡走高，在前期高点1.2420一线略显受阻，但回调动能有限。日内建议关注1.2420附近阻力表现决定进一步方向。
1 R. Q, C& j {+ R. A) f/ j5 k% Q- A2 q; |/ X
支撑位： 1.2380 1.2340 1.2300
% j" p! O: f& q/ [/ M G6 q/ v' s
阻力位： 1.2420 1.2450 1.2500$ \: s0 M2 ~- y
9 N/ w: s H, c3 e* [- F
美元/日元* I" r' W7 X' C& ]$ s/ X7 f6 {# k8 U
* f5 Y4 r7 A$ E7 b [日图反弹在MA50一线暂时受阻，下方关注132.00支持。4小时图突破3月8日高点以来下降趋势线，仍倾向有进一步上行空间，短线回调关注132.20支持。小时图在133.75受阻震荡下行，当前测试前期低点132.20。日内建议关注132.20/00支持表现决定进一步方向。
2 n! J6 ?1 _! h; h1 }, D6 T% M
$ E& `2 K* c; S1 f6 A, J) J4 D/ U支撑位： 132.20 132.00 131.00& Y1 M+ U5 ` h- S3 g# \+ t
m+ y# l$ \9 Y+ E* E! h$ R% S阻力位： 132.85 133.50 133.753 v" \' y8 W, ], i/ }; m
2 z2 J, R0 p- k; w( ~+ \& J( p黄金: d1 D& o$ W% |$ D9 K
0 f* q% i# \* h* [8 E; c日图在上升旗形内部运行，关注突破情况。4小时图在三角形支持企稳V型反弹，当前有在形态上轨遇阻信号，短线回调关注形态支持，大概在1950附近。小时图反弹在1990一线有遇阻信号，短线或有回调空间。日内建议激进者选1990下方做空，紧设止损，先看1950。 | r5 b9 G0 j# y/ V+ r
6 Q6 i3 N3 u$ f. H5 k0 O3 F
支撑位： 1950 1943 1935
1 O8 |1 I) \3 W6 c* f$ o* n' p" c2 L) g9 l3 O3 a: L& W0 e e! l
阻力位： 1990 1995 2000: {( y7 r2 R; P: I- x$ U
: h0 S: e1 `; n) r; f7 N* c6 K. J
白银
6 U, Y" e5 h t. x9 \/ c. F, J) Q3 E0 _7 e& f9 i, Q; Z ]9 a e
日图整体上行趋势维持完好，短线在高位拉锯，倾向回踩MA10企稳重新走高。4小时图在24.00一线拉锯，短线回调动能有限。小时图小幅跳空低开后在23.50上方企稳震荡走高，重测24.20一线阻力略显受阻，但回调力度不强。日内建议寻求24.00下方轻仓做空，紧设止损，并寻求23.60附近企稳反手做多机会。
( s$ U$ z8 B) f* N
& J; ?% p" W: S3 y! A9 d- d' Q支撑位：23.60 23.40 23.00
' m! F4 n% l! ?4 f. y2 l) v4 a8 H ]! M5 s
阻力位：24.00 24.20 24.50
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5 }- M. z/ W' X m9 C |
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发表于 2023-4-4 03:03
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