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兴业投资：美联储走中间路线 美元重挫打开下行空间
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2023年3月23日
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基本面
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美联储如期加息25个基点，但暗示接近加息尾声，美元指数跌破103.00直逼102.00一线，刷新六周低点。黄金重新走高接近收复早前一日跌幅，白银向上突破22.70高点，测试23.00。欧元延续此前涨势，进一步扩大涨幅，一度站上1.0900上方。英镑在英央行利率决议前相对谨慎，短暂拉升后回落录得带上影线阳烛。日元从近两日整理区间支持回升，测试131.00高点。商品货币兑美元走高，但因美国财长称不考虑大幅提高存款保险额度及其覆盖面，市场情绪承压，限制涨幅，澳元短暂刺穿近期反弹高点0.6730但未能守稳，纽元也录得带上影线阳烛。
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0 F& s- Y: u; Y% |美联储加息25个基点至4.75%-5%目标区间，这是美联储自去年3月以来连续第九次加息，也是连续第二次幅度放慢至25个基点。在利率声明中，美联储删除了过去八次声明里的“预计持续加息适宜”措辞，改为“预计一些额外的政策紧缩可能是适当的”，暗示很快将暂停加息。利率点阵图仍维持2023年峰值利率为5.1%的预估，暗示美联储仅有一次加息25个基点的空间。
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1 U! c% q* @0 I7 ?6 s2 H9 e不过，美联储也并非完全鸽派。此次加息的决定得到美联储委员的一致通过，而此前市场预期会有委员提出要暂停加息。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，当前的美国通胀水平仍然过高，劳动力市场仍然过于紧张，美联储仍然强烈致力于将通胀率压低至2%的既定目标。同时，鲍威尔表示，近期资产负债表扩张是暂时的，将继续大幅缩减资产负债表。鲍威尔表示，利率调整的路径将根据情况进行调整，今年不会降息。- y' a5 ^, `% d& p$ o5 z
' `8 }9 R2 }* ~' P5 i' T综上，美联储确认接近加息终点，但并未对后市政策走向提供宽松指引。不过，美联储立场软化，与欧央行的差距缩小，使得美元下跌，而利好欧元。不过，美国财长耶伦在参议院的听证会上表示，监管机构不打算提供“一揽子”存款保险来稳定美国银行体系，最近倒闭的美国银行的负责人应该被追究责任。美国银行业危机仍是市场的心头大石，避险情绪或限制美元跌幅。/ [" i$ W1 z B b' B
; f2 ~' ]+ z* X4 E' ^7 d" F8 w日内将关注瑞士央行和英国央行利率决议。市场预计瑞士央行将加息50个基点，而英央行将加息25个基点，任何不及预期的加息力度或鸽派指引，都将可能打压瑞士和英镑。
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2 X: M, g4 ]; a技术面9 D5 Y) F" O% w7 q! G
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欧元/美元
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. Y2 w0 t# B/ ^' p7 T! I日图上破1.0800，短期多头仍占主导，初步阻力1.0930。4小时图短期均线多头排列，仍看涨，回调关注1.0850支持。小时图大阳线后测试1.0900上方水平，随后小幅回调下行力度有限，短线关注能否重新站上1.0900。日内建议关注1.0900一线阻力表现决定进一步方向。* T- e6 |2 ]8 f" h
; H( s/ u2 Y/ a支撑位 ： 1.0850 1.0800 1.0760
) L& x' ~1 x0 z& N: |% a# H5 ?5 R. ]( C% ?8 C$ r/ p" h
阻力位： 1.0900 1.0930 1.09609 x6 ]5 A9 u( V$ Y7 S. C; w6 F
7 K, |7 f* J! M) f# |
英镑/美元
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日图企稳MA5/10上方，但上行力度不强。4小时图冲高但在1.2285一线有受阻迹象，需要有效下破MA20才能逆转短线上行走势。小时图冲高回落，整体仍偏上行。日内建议关注1.2300阻力表现决定进一步方向。$ B' h5 E# r7 P/ W% j: @: T# c
4 E" p$ y" D0 q! d, Q
支撑位： 1.2240 1.2200 1.21703 [( N1 B6 U% `3 ]
& L, c6 ~* H9 C; _阻力位： 1.2300 1.2340 1.2400
) Q# [7 N0 {* T$ x. O
| R5 l$ A* N5 l+ Y- n美元/日元! U2 a0 F1 |! H1 L$ U
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日图维持在MA10下方将继续看空，短线需要下破130.50才能打开进一步下行空间。4小时图受3月8日高点以来下降趋势线打压加速下行，仍倾向继续走低。小时图反弹缺乏动能而转为下行，前期低点支持位于130.50。日内建议下破130.50跟进。8 t' e& _1 H* p, g: z- W8 p" E
; l9 p& m5 C9 Z! A
支撑位： 130.50 130.00 129.80
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阻力位： 131.70 132.00 132.30
% C2 W& V/ _, j( O5 H- G8 t, p7 r0 R- Y+ ?' J* P2 a' F( [) g0 X
黄金
! K% r/ u! a- c$ u7 j2 y# {; T! d8 q
日图在MA10企稳反弹但未能刷新高点，且随机指标倾向继续走低，回调可能仍未结束。4小时图在1935一线企稳反弹，大阳线后缺乏跟进，短线阻力关注1985。小时图拉升后在1980下方震荡，多头缺乏跟进。日内建议对多头上行空间保持谨慎，激进者寻求1985附近轻仓做空，紧设止损，并寻求1950附近企稳反手做多机会。4 ]/ k) b. K1 }, T7 q x7 d
' ]2 L# [% ?3 V7 Y4 \; u" X6 s支撑位： 1950 1935 1920
* u5 M2 J5 Z( ^0 E! B- \' N+ M; T7 U) z6 O( {9 F9 q6 R- C
阻力位： 1985 1990 2000
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白银6 f3 W7 W9 S2 y
1 b8 ^4 ~: m5 D7 D/ G& s9 k
日图上行突破MA100，回踩关注22.60支持。4小时图震荡走高，整体反弹动能维持完好，短线回调关注22.60。小时图在22.25上方企稳震荡上行，当前测试23.00一线有遇阻迹象。日内建议略倾向在23.00下方轻仓做空，紧设止损，并寻求22.60下方企稳反手做多机会。
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支撑位：22.60 22.30 22.000 Y) K$ n6 w9 I3 _/ c
/ Y8 k f1 }, t: N/ Z. S, {9 ?2 p
阻力位：23.00 23.20 23.50" _; H/ F; B# @/ d2 C: `& H6 M
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发表于 2023-3-23 02:16
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