兴业投资：数据是王道 欧元劲涨商品走高

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兴业投资：数据是王道 欧元劲涨商品走高

6 O6 V. \5 e8 t2023年3月2日

基本面

* d' t/ N2 l3 S7 F$ l' Z! s9 e数据对市场的推动越发明显。周三中国强劲的制造业数据推动亚洲股市全面走高，大宗商品也受到提振，黄金和原油双双走高，其中金价上探20日均线1844水平但仍显受阻，商品货币悉数上行，其中纽元涨逾100点，测试前高0.6260一线。德国通胀数据强劲，也推动欧元大涨，直逼1.0700关口。而英国和美国数据表现不佳，当天表现明显偏弱，英镑兑美元轻微收跌。
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数据显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)从50.1大幅上升至52.6，为2012年4月以来最高，财新制造业PMI也重回扩张领域，录得51.6，好于预期。中国靓丽的数据提振市场对其经济强劲复苏的预期，有利于大宗商品的需求前景，从而推动商品货币走高。

欧元区制造业数据尽管表现不佳，仍处于萎缩领域，但继法国和西班牙之后，德国2月调和CPI年率终值加速上涨9.3%，高于预期9%和前值9.2%;月率终值上涨1%，也高于预期0.7%和前值0.5%。欧元区前几大经济体的通胀压力高企，增强了欧央行紧缩的压力。数据后，欧央行管委、德国央行行长内格尔称，为了遏制高通胀，欧央行可能需要3月过后还得大幅加息，并支持从7月开始更大幅度地缩表。欧央行的紧缩前景，再次提振欧元。
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相比之下，英镑和美元就没有那么幸运了。尽管近期市场对美联储更加激进加息的预期为美元提供上行动能，但隔夜数据显示，美国2月制造业不仅没有回到扩张领域，还不及预期，其中Markit制造业PMI终值从47.8下滑至47.3，不及预期47.8，ISM制造业指数从47.4上升至47.7，也不及预期4，其中物价支付指数大反弹，凸显通胀压力上升，暗示美国滞胀压力陡增，这使得美元在短线和欧元的较量中略逊一筹。
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英国2月Markit制造业PMI指数终值从49.2上升至49.3，略好于预期，但仍处于收缩领域。这令此前因英国强劲的就业等数据而看好英镑的多头失望，不过，英镑仍处于整理区间，暂时缺乏方向。

鉴于数据的重要性，日内将关注欧元区2月CPI数据，若欧元区通胀高于预期，将有望推动欧元进一步走强。其它方面，关注欧央行会议纪要，以及美国上周初请失业金人数。

4 {% P3 P( d1 g* n技术面
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欧元/美元

$ I! ^; g; `* O  z! z& Q8 N日图在MA100企稳强势拉升，当前测试MA20，随机指标倾向走高，若能有效站上MA20上方，将有望打开进一步上行空间。4小时图震荡上行，短线反弹势头维持完好，初步阻力位于1.0690。小时图向上突破前高1.0640后进一步走高，当前回调关注能否企稳前高水平上方。日内建议关注能否企稳1.0640能否企稳，若下破则看向1.0600寻求反手做多机会。

- w$ j( M, f) E  ]2 P/ L+ K支撑位 ： 1.0640 1.0600 1.0560
% s: T5 H1 B' D$ b0 Y' S( {4 y
阻力位： 1.0690 1.0710 1.0740

英镑/美元
& C2 A7 ^2 M5 Z) k3 ]; V! z
$ S/ W% j" ?4 p+ ^日图2月区间1.1914-1.2180区间波动，仍缺乏方向。4小时图剧烈拉锯，支持关注1.1920，阻力关注1.2140。小时图反弹乏力，但回调在1.2000一线存在支持。日内建议关注1.2100-1.1920区间操作机会。
3 l2 Z) d: l/ x7 E6 y% e* Z
2 c  a, q: {" H支撑位： 1.1960 1.1920 1.1900

; O% Z* z; r! D阻力位： 1.2050 1.2100 1.2150
; _6 A' w+ U' R, f
美元/日元
3 X& f+ ~# ?3 W# Z8 ?5 s1 J
日图短期均线多头排列，有望继续走高，短线回调支持关注MA5及MA10。4小时图先抑后扬，多头动能仍维持完好。小时图V型反转，短线阻力136.50。日内建议寻求135.60上方做多，止损135.25，上破136.50跟进看136.90。
6 K' |- P1 A3 u
& `+ T* Z' h0 ?1 ?支撑位： 135.60 135.25 135.00
4 u: j) u$ Y! q: J- [* C( N0 k
阻力位： 136.50 136.90 137.50

  {; I& \+ C/ p& ~& N黄金
9 S8 C3 a5 l! j  G
8 [6 [; g4 {/ I- }: [% w日图连续三日反弹测试MA20，随机指标倾向走高，不破MA20将可能维持震荡。4小时图上行测试1845一线遇阻，整体颓势仍未逆转。小时图在1845一线多空拉锯后下行，短线关注1930支持。日内建议关注1830一线支持表现决定进一步方向。
( E& O8 k1 r% s) J- h
9 X% O" i; E& O6 {! j支撑位： 1830 1820 1815

! x" `- ?$ H3 M' g阻力位： 1845 1850 1860
3 l4 O2 t- t4 p6 L6 u
0 }# ^- H0 K4 P+ M白银

日图反弹但仍受MA10打压，短线可能仍震荡偏弱。4小时图反弹未能企稳21.00上方，整体下行势头仍未扭转。小时图上行反复测试21.15一线遇阻，短线支持关注前低20.80一线。日内建议关注20.80一线支持表现决定进一步方向。

支撑位：20.80 20.55 20.30
5 V/ L  G& Y  |6 A9 E
' v4 @; g/ e! I; E2 T9 ~' a) y阻力位： 21.15 21.40 21.80