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兴业投资：市场继续博弈 黄金加深跌势
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& v6 ?9 F/ ?3 i, {) U2023年2月16日5 O# l7 S4 v4 T9 y
1 f8 ~6 g" c9 R7 i Z, \
基本面6 k6 K( j: x! d: s, V* D
f6 A. H1 g: {; M9 r7 `, h( t在美国CPI数据公布后，美元指数剧烈震荡，最终上行，涨势延续至周三，测试了2月整理区间高点104.00附近水平。非美资产表现分化，欧美股市走强，但商品货币未能从中获得支持，因大宗商品下行，其中黄金跌近30美元，加深此前跌势，白银也扩大跌幅，刷新去年11月30日以来低点。欧元收跌0.45%，仍在近期波动区间。英镑结束此前反弹态势，回踩100日均线，也未打开进一步下行空间。日元弱势明显，连续第三天走低，测试134.00一线。
# r5 d2 }$ N" _: S' d$ s0 H4 M# T9 E
受美国1月非农异常强劲影响，市场对美联储加息预期不断升温。本周二美国1月CPI尽管维持下行势头，但降幅不及预期，也为美联储3月更大幅度加息提供了可能性。周三晚间，美国1月零售销售同样超预期增长，月率从-1.1%上升至3%，为2021年3月以来最大增幅，好于预期1.8%;核心月率从-1.1%增长至2.3%，也好于预期0.8%。所有数据均表明，美国经济仍过热，通胀难以持续快速下跌至美联储的目标水平2%，这为美联储更激进加息提供支持。
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从这方面看，市场在和美联储博弈后，最终选择相信美联储，衍生品市场显示联邦基金利率在8月份达到5.28%的峰值，高于美联储此前预期。这意味着，美元有进一步上行的动能，不过，市场仍有侥幸心理，美股市场维持坚挺，表明市场当前的焦点仍不集中，市场对未来交易主线应该是美联储继续加息，还是美国经济得以避免硬着陆，存在矛盾，这限制了美元走高。
3 f7 y( N* d. O. J' R9 ~. u- N7 `6 n! o- w( I
日内继续关注美国经济数据，包括上周初请失业金人数，1月房屋数据、1月PPI以及2月费城联储制造业指数，若数据继续指向美国经济的韧性，将有望推动美元向上突破。8 C! f0 M3 i( n
; ~7 K3 F/ A$ f/ v9 q1 f技术面
1 Z5 R8 s" K$ q! V! Q3 h( I( K4 |1 [4 J" z) f! @
欧元/美元' K& y% L8 _8 j% w/ h( Z
5 m1 W0 x, A5 p7 W/ t5 P r+ H6 g
日图在MA50下方遇阻，但缺乏下行动能，暂时看1.0650-1.0800区间震荡。4小时图小幅下行测试前期低点1.0655上方水平，仍维持区间波动。小时图在MA200下方受阻，但下行动能有限。日内建议寻求1.0750-1.0650区间操作。. j8 l& ]: M# Z* d* w% E" ?
' s+ x: B: N0 _. \& e支撑位 ： 1.0650 1.0600 1.0570% ^- T; ?" J8 v# @' m
: L% l5 |/ p) S3 x, x阻力位： 1.0750 1.0800 1.0850
' O) n1 r2 c/ k; `8 R0 r' e: N/ F8 t7 T" m
英镑/美元4 K- a8 W' b0 H d0 I# t% B
; x* o: ?! b: o8 J" o; ^+ D日图在MA20受阻回落，但仍企稳MA100上方，不破该线暂时看震荡。4小时图短暂刺穿前期高点1.2190附近水平快速回落，但在前期低点1.1960上方跌势放缓。小时图震荡下行，但仍不能确认打开进一步下行空间。日内建议关注1.1990一线支持表现决定进一步方向。: M( S6 s3 J" r- g. \; \
4 p2 s/ H7 A! N2 F- |
支撑位： 1.1990 1.1960 1.1900: ?* q T. S f# x; N B/ R
* w: j, M7 r# t! C4 S2 S) c
阻力位： 1.2080 1.2120 1.2200* C4 Y4 H1 C: W6 G6 M, d1 R
& q2 r8 k7 [- m' s/ S
美元/日元) ]3 n8 t) V# k
0 i! G5 V! p' M* k2 m$ C' f _* U
日图短线反弹势头仍维持完好，上方初步阻力位于134.50/75。4小时图震荡走高，上行动能维持完好。小时图呈波浪上行走势，短线回调关注133.70。日内建议寻求133.70上方做多，紧设止损，先看134.50附近。/ {$ y% {, p3 m6 R: s: e) C
3 N+ L, F' j9 z% ]3 k
支撑位： 133.70 133.30 133.00
' ^5 j5 X( p" g. B- z
4 f6 E) y; T* K5 _阻力位： 134.50 134.75 135.00
, \+ p; u' G4 w4 z/ B+ z, I/ Z, G' V+ [" e/ w# ^& o1 H+ `
黄金+ o1 i; k4 t, l: h
: b, r) x) W9 {. w' c1 @: @日图加速下跌，短期均线提供打压，仍有望扩大跌幅。4小时图受下降均线打压，略显承压，初步支持1830。小时图连续下跌后在1830上方窄幅整理，缺乏动能。日内建议寻求1843下方做空，止损1848，下破1830跟进。
. u: L4 @8 m+ y0 ~
4 o) A9 f/ u3 L" I7 e支撑位： 1830 1820 1810' @& x0 O& g2 o L6 L- c
4 l7 R) D% |/ \/ K+ I3 s
阻力位： 1843 1848 1859
* h$ N; g; z& }7 A* @% L3 K
/ c/ X( M% P M+ v) C& P5 P白银
6 e Q6 _4 z7 i8 e* y
5 v) L! ~- C' J7 N, g/ P3 V4 I日图在MA100下方弱势震荡，下降均线继续提供打压，仍看跌。4小时图震荡走低，维持在MA20下方有望扩大跌幅。小时图重心进一步下移，短线在21.40上方整理缺乏动能。日内建议21.80下方做空，止损22.00，下破21.40跟进。
+ a' a# q! c) x, T
& d | ~+ Z7 K2 Y8 H! t3 m支撑位： 21.40 21.20 21.00% ~3 P" k! ~" Z S' }7 Z
7 k! W% ?# e4 z1 Y9 h
阻力位： 21.80 22.00 22.20
: {, J/ H. j; s2 f0 R
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发表于 2023-2-16 03:46
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