兴业投资：市场调整仓位 日内关注美国CPI

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兴业投资：市场调整仓位 日内关注美国CPI

, R5 Q2 q5 D" w* |0 q8 U! |1 E# H# r$ O2023年2月14日

' C3 _& \% j: ]0 x! m, c/ ]基本面

在美国CPI公布前，市场调整仓位。美债收益率走高，美国股市上涨，美元自上周反弹高点小幅回落，非美货币中，高风险货币明显上扬，澳元和纽元守稳近期整理支持走高，加元在油价整理自己仍轻微上扬，英镑也在1.2030企稳重新上探1.2150。欧元反弹重测50日均线。与此形成鲜明对比的是，避险日元进一步走低，盘中最低上探132.90，仍处于2月低点上方。避险黄金同样下行，测试1850。
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在美国强劲的非农后，市场对美联储加息预期不断走高。当前，市场已经押注美联储利率峰值将在7月达到5.22%，高于美联储利率点阵图的预期。不过，在美国CPI数据公布前，市场却没有进一步推涨没有，而是对早前仓位进行调整。全球股市普涨，表明在数据前市场情绪升温，也不利于美元和其它避险资产。
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. W3 V3 P; a( U* E  a今晚美国将公布备受瞩目的CPI数据，此次数据将根据最新的权重进行调整，市场普遍预期CPI月率将上升0.5%，创三个月来最大增幅;年率将从6.5%回落至6.2%。如果结果全面走高，将有望提振美元，反之，因市场对美国通胀上升已经有所消化，符合预期的数据可能会使得市场在巨震后恢复区间波动。

% Y! Q& t! Q3 e- c此外，日内还将关注日本央行行长的提名。如果不是超鸽派的雨宫正佳，其它任何人选都可能增加未来货币政策的不确定性，引发日元剧烈波动。此前消息称，植田和男将被提名，而他在讲话中支持继续超宽松政策，若其如期被提名，日元将有望扩大跌幅。

其它方面，关注英国失业报告，以及包括里奇蒙德联储主席巴尔金、达拉斯联储主席洛根、费城联储主席哈克和纽约联储主席威廉姆斯的讲话，大部分讲话发生在美国CPI公布后，其表态也可能左右美元走向。

7 ]* x. Y, j' }( y6 C# s7 i技术面

欧元/美元
; C' X. l  m7 s' O, i2 q
日图重测MA50，随机指标受下降趋势线打压，倾向承压延续此前跌势。4小时图在1.0650上方企稳震荡走高，但上行动能有限。小时图震荡上行，多头略占主导。日内建议关注1.0750一线阻力表现决定进一步方向。

0 E% h% x% F* G" a支撑位 ： 1.0660 1.0600 1.0570

阻力位： 1.0750 1.0790 1.0850
/ R6 p; i3 \- |2 b
3 c' s& ?  e1 H: X: O英镑/美元
4 W, `) A6 X" s" r
5 Y$ |5 C, Q6 H日图重新上探MA50附近，上方面临多重阻力打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.2030一线企稳反弹，仍处于前期高点1.2190下方。小时图震荡上行，站上MA200上方，但随机指标熊背离。日内建议关注1.2190一线阻力表现决定进一步方向。
, e9 D8 J* [, z, g. ^2 J: Y
( J1 ~' {% b' m" ~+ q, a! o支撑位： 1.2090 1.2030 1.1960

阻力位： 1.2190 1.2260 1.2300

# g! g4 C: m$ ~2 J2 i. B& s! S美元/日元
. V7 F! j) F  r
日图短线反弹势头仍维持完好，但动能不强，初步阻力132.90。4小时图反复测试MA200获得支持震荡走高，当前在前高132.90附近受阻回落。小时图震荡上行，但未能突破前高，仍存在震荡的可能性。日内建议寻求131.40上方做多，紧设止损，关注132.90阻力突破跟进。

6 a0 i$ u- G' x: R: K支撑位： 131.40 131.00 130.60
5 P7 L+ ^  Q4 W8 ~
0 Y- y4 L/ @' u8 I: _+ Y. g# R阻力位： 132.90 133.60 134.00

- Y. U( s& d) n6 w. X+ y黄金

日图在MA50下方受阻回落，但下行动能有限。4小时图在1870受阻回落，空头略占主导。小时图温和下行，仍倾向看跌。日内建议寻求1860下方做空，止损1865，下破1850跟进。
; c. O4 B6 r6 Z2 U( z- y+ x
支撑位： 1850 1840 1830
! o, D* g9 o4 u
' ~( h8 K. h  Q* b阻力位： 1860 1865 1875
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白银
) F0 R. |! \+ s1 B* h, f' g. ^
日图在MA100下方弱势震荡，下降均线继续提供打压，仍倾向看跌。4小时图多空拉锯，维持在MA20下方继续看跌。小时图在低位整理，波动有限。日内建议22.10下方做空，止损22.30，下破21.75跟进。
' F. J/ r- p. x
! f0 q; f1 L" F& w4 w5 J支撑位： 21.75 21.30 21.00
3 n* ~: _6 d5 f9 l2 y0 A
阻力位： 22.10 22.30 22.60
* U" Q# E( a1 W1 k( ^1 s

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