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兴业投资：市场“转鸽”预期加强 欧元破位领涨非美& K; `- u- b2 z# m
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2023年2月2日) K/ D) o! t P7 G
/ g2 v% E. P' n9 Y1 ?: ?6 e基本面
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美元指数在市场鸽派解读美联储主席鲍威尔讲话后大幅跳水，跌破1月整理区间支持101.50，打开进一步下行空间。非美货币中，欧元刷新以大阳线突破此前高点1.0926，最高触及1.1032。英镑在短暂触及1.2271后迅速拉升，测试1.2400，仍处于此前高点1.2447下方。日元破位上行，涨约200点，打破此前不断收敛波幅的状态，重启涨势。澳元和纽元强势拉升，但后者面临前高0.6530附近压力。加元因油价下跌拖累先抑后扬，仍待确认进一步涨势。黄金快速上破1935，最高触及1955.96，刷新去年4月21日以来高点。) F) ^. v3 Q( F" n( ^
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美联储如期宣布加息25个基点到4.50%-4.75%，且认为通胀依旧高企但已经一定程度上缓和。美联储还修改了利率前瞻指引，即判断未来加息程度时，不仅要考虑到加息影响的滞后性，还有通胀的滞后性，以及经济和金融形势变化等一系列因素。5 t6 ?3 Y+ m! N! Z) [
4 x8 g9 M9 q9 R" M" y- S美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上鹰鸽参半。鲍威尔同样提及通胀有所缓和但仍处于高位，但他表示现在第一次可以说，通货膨胀放缓进程已经开始。鲍威尔还首次强调了加息带来的通缩风险。鲍威尔认为，劳动力市场仍然“极度紧张”，这对通胀极为重要。鲍威尔强调，鉴于经济状况，预计今年不会降息。他表示，FOMC正在讨论再加息几次至限制性水平后就暂停，且没有探索再重新开始加息的可能性。鲍威尔表示，3月的点阵图变化没有确定性，将取决于经济数据。
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此次美联储会议的“鹰”派色彩，此前基本已经被市场所消化，没有太大惊吓。可以说，市场已经对美联储惯性鹰有了免疫。市场更多从鸽派来理解此次美联储会议，认为美联储可能在5月暂停加息，且到年底，较6月利率峰值降息50个基点。) K% D/ q5 ]2 [3 {+ ?
2 u1 @ p& L/ `* ?! R% l& L周三稍早的数据似乎也为市场的鸽派解读提供依据。数据显示，美国1月ISM制造业连续第三个月萎缩，录得47.4，为2020年5月以来新低。美国1月ADP就业人数仅增加10.6万，远低于预期的18万，为2021年1月以来的最低水平。
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6 Q0 }% g% A5 {3 A日内英央行和欧央行将先后公布利率决议。市场预期两大央行将加息50个基点，但同样对其存在将很快暂停加息的预期。若两大央行有此类暗示，将可能回吐隔夜涨幅，尤其是英镑或面临更沉重的抛压。- Z3 Z5 Q( N% Q7 f7 }( v
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技术面) l0 R# B! Q$ I5 e) t4 U
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欧元/美元
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日图在MA20企稳强势拉升，整体上行势头维持完好，但短期偏离均线不排除调整的可能性。4小时图上行动能猛烈，关注MA5支持。小时图在1.0800一线企稳后震荡上行，在上破1.0900后加速，多头占主导。日内建议谨慎操作，关注1.1050一线阻力表现决定进一步方向。+ ^2 o4 ], ^6 [5 n
) q2 E2 P; f/ E( \/ w# `1 L支撑位 ：1.0970 1.0930 1.0900* n/ H' {) }8 j- y& c* r2 f
$ [, }; J$ k' z* p
阻力位： 1.1050 1.1100 1.11500 |% F3 I- j, b. Z+ K0 K
, e# u" Y$ M3 O英镑/美元
7 r+ B: Y2 S+ l1 w0 ?2 e8 |: @: b5 W8 A% c+ Y
日图反弹仍处于MA5/10交叉点下方，随机指标下行，不利于进一步走高。4小时图在前期低点1.2280附近水平企稳后走高，但缺乏跟进。小时图刺探1.2280/60区域获得支持反弹，但在1.2400一线存在阻力。日内建议关注1.2400一线阻力表现决定进一步方向。) I" ?, Q* h% l; X
% V" g4 i/ g, Y0 z' l/ Q支撑位： 1.2270 1.2220 1.2100" ]: Y+ j. v; S7 I l# Q4 Z5 ?
* v4 h: m, l3 Q [0 ~5 B5 H" \$ o
阻力位： 1.2400 1.2450 1.2500
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9 @& u }$ \0 U3 C! }美元/日元, q* A5 k* Y8 F( `$ s6 F% c
! |# Z& p; T# A0 W; {日图跌破129.00重新下行，有望延续此前跌势。4小时图向下跌破三角形，短期均线提供打压。小时图短期均线向下发散，下行动能维持完好。日内建议128.90下方做空，止损129.30，下破128.00跟进看127.20。8 o7 r3 n( m3 L/ n% c
0 g9 P! U( `$ [# K
支撑位： 128.00 127.20 126.35
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阻力位： 128.90 129.30 129.806 m5 [# y& M/ p
0 Y8 V! d2 t0 _9 i5 c黄金+ Z& q8 F# W% y. I/ N
/ P- u: d, l! V4 [+ z; L" w) T日图在MA20企稳拉升，但随机指标熊背离，关注能否企稳1950上方。4小时图在1900明显获得支持，以大阳线拉升后维持上行，多头动能完好。小时图再度以大阳线拉升向上突破1935，上行动能猛烈。日内寻求1950一线企稳重新做多机会。# [* v5 [! c8 v
7 V; G* G6 T0 X6 u3 G) d X P支撑位： 1950 1940 1930
0 T$ h! n# f" G2 d
4 Y k6 t' B0 Q+ y2 y) P阻力位： 1960 1980 19909 ]5 l% B" Z1 j7 C: d. ?& ~
2 R$ _. I! t1 C2 S白银
* M6 W) v, B/ ]7 ~- h% f G$ e8 r" a+ ~& D" k& I& h, E
日图企稳MA50，但上方面临多重阻力，对进一步走势保持谨慎。4小时图在23.00附近企稳，连续录得大阳线，但在24.30/50存在较强阻力区域。小时图连续拉升，但在24.00上方存在较强压力，可能限制涨幅。日内建议谨慎操作，关注能否企稳24.00支持上方。& |$ }) l. A' h& `% U: ^( {4 w# m
% ?/ B5 W/ @$ q支撑位： 24.00 23.80 23.402 i& t/ b: e7 t
% k4 v2 [6 k/ B) m% G. H阻力位： 24.30 24.50 24.80) t* E: \5 |/ N0 {- `, q5 B
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发表于 2023-2-2 02:59
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