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兴业投资：市场“转鸽”预期加强 欧元破位领涨非美
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2023年2月2日5 O/ I \( {7 f. V& Y F
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基本面1 l+ V3 h; {/ F6 h8 _4 t$ f0 T/ b
* u9 o# B- P% H* ^3 e6 Z
美元指数在市场鸽派解读美联储主席鲍威尔讲话后大幅跳水，跌破1月整理区间支持101.50，打开进一步下行空间。非美货币中，欧元刷新以大阳线突破此前高点1.0926，最高触及1.1032。英镑在短暂触及1.2271后迅速拉升，测试1.2400，仍处于此前高点1.2447下方。日元破位上行，涨约200点，打破此前不断收敛波幅的状态，重启涨势。澳元和纽元强势拉升，但后者面临前高0.6530附近压力。加元因油价下跌拖累先抑后扬，仍待确认进一步涨势。黄金快速上破1935，最高触及1955.96，刷新去年4月21日以来高点。, u. c& d% j7 y0 H1 U1 p f4 P
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美联储如期宣布加息25个基点到4.50%-4.75%，且认为通胀依旧高企但已经一定程度上缓和。美联储还修改了利率前瞻指引，即判断未来加息程度时，不仅要考虑到加息影响的滞后性，还有通胀的滞后性，以及经济和金融形势变化等一系列因素。
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美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上鹰鸽参半。鲍威尔同样提及通胀有所缓和但仍处于高位，但他表示现在第一次可以说，通货膨胀放缓进程已经开始。鲍威尔还首次强调了加息带来的通缩风险。鲍威尔认为，劳动力市场仍然“极度紧张”，这对通胀极为重要。鲍威尔强调，鉴于经济状况，预计今年不会降息。他表示，FOMC正在讨论再加息几次至限制性水平后就暂停，且没有探索再重新开始加息的可能性。鲍威尔表示，3月的点阵图变化没有确定性，将取决于经济数据。
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此次美联储会议的“鹰”派色彩，此前基本已经被市场所消化，没有太大惊吓。可以说，市场已经对美联储惯性鹰有了免疫。市场更多从鸽派来理解此次美联储会议，认为美联储可能在5月暂停加息，且到年底，较6月利率峰值降息50个基点。
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5 m( j& ?( K9 X2 V5 ~6 f周三稍早的数据似乎也为市场的鸽派解读提供依据。数据显示，美国1月ISM制造业连续第三个月萎缩，录得47.4，为2020年5月以来新低。美国1月ADP就业人数仅增加10.6万，远低于预期的18万，为2021年1月以来的最低水平。: J) P) U4 m/ F- o m
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日内英央行和欧央行将先后公布利率决议。市场预期两大央行将加息50个基点，但同样对其存在将很快暂停加息的预期。若两大央行有此类暗示，将可能回吐隔夜涨幅，尤其是英镑或面临更沉重的抛压。
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技术面8 R4 D% A6 f, }; n7 l3 ^% U
& [/ w0 @* M$ P0 h. T+ L* z5 c, I* V欧元/美元$ l) D3 I C' |4 n
4 A# r! g* C; S# F4 O日图在MA20企稳强势拉升，整体上行势头维持完好，但短期偏离均线不排除调整的可能性。4小时图上行动能猛烈，关注MA5支持。小时图在1.0800一线企稳后震荡上行，在上破1.0900后加速，多头占主导。日内建议谨慎操作，关注1.1050一线阻力表现决定进一步方向。- f. W. C! Z. N$ \2 z" l8 a
& n6 h; [! K) {& {$ P) g6 i支撑位 ：1.0970 1.0930 1.0900
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Z* F4 P, I5 ]! ^* f5 o/ m, ~阻力位： 1.1050 1.1100 1.1150
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英镑/美元3 P, n! z( h4 E0 D( Y3 S
3 v" \% n. v7 [" v日图反弹仍处于MA5/10交叉点下方，随机指标下行，不利于进一步走高。4小时图在前期低点1.2280附近水平企稳后走高，但缺乏跟进。小时图刺探1.2280/60区域获得支持反弹，但在1.2400一线存在阻力。日内建议关注1.2400一线阻力表现决定进一步方向。* E; Y U' h( b
: Q6 \ J0 o# P) v
支撑位： 1.2270 1.2220 1.21004 P6 x l- ^) x# ]3 G
6 {$ k0 }6 Q: k阻力位： 1.2400 1.2450 1.2500. V) A4 r4 `3 |6 X5 c/ e
6 E6 R' j z" k, l4 T美元/日元) r& a5 k2 J4 S$ X* J2 v1 h
8 @; H$ W. e* ]- A
日图跌破129.00重新下行，有望延续此前跌势。4小时图向下跌破三角形，短期均线提供打压。小时图短期均线向下发散，下行动能维持完好。日内建议128.90下方做空，止损129.30，下破128.00跟进看127.20。
4 x4 \) a8 g* w
2 }+ K+ V" p7 D: o支撑位： 128.00 127.20 126.35
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2 s k9 T6 W3 p. o6 m, y2 G阻力位： 128.90 129.30 129.80. a* d, h! Q( F6 `) B
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黄金
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日图在MA20企稳拉升，但随机指标熊背离，关注能否企稳1950上方。4小时图在1900明显获得支持，以大阳线拉升后维持上行，多头动能完好。小时图再度以大阳线拉升向上突破1935，上行动能猛烈。日内寻求1950一线企稳重新做多机会。& D S5 C) e& M' C
/ Y/ O) m7 d+ f& B; q
支撑位： 1950 1940 1930
& }3 B- @. [7 A2 G& K$ J1 ]4 U# X3 d7 N, N2 C$ w
阻力位： 1960 1980 1990) R. \, c m/ S
# D, K1 D5 }4 y" N* ` ], K9 w
白银
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4 M) i3 d* ~" O( {6 P" |日图企稳MA50，但上方面临多重阻力，对进一步走势保持谨慎。4小时图在23.00附近企稳，连续录得大阳线，但在24.30/50存在较强阻力区域。小时图连续拉升，但在24.00上方存在较强压力，可能限制涨幅。日内建议谨慎操作，关注能否企稳24.00支持上方。6 P! f$ t8 R- W6 s7 h
3 t# @9 w; h% R' V! i
支撑位： 24.00 23.80 23.40) Q/ B% v; U. {8 _6 L
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阻力位： 24.30 24.50 24.80" B; d; t9 ^& F
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( A8 { f+ A, W# V# u& s( S
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发表于 2023-2-2 03:59
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