兴业投资：美联储官员维持鹰派，美元宽幅波动

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兴业投资：美联储官员维持鹰派，美元宽幅波动
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- S4 D# H( U( U- o; r# ?2023年1月19日

基本面
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美元指数周三早盘短暂反弹至102.889高点后反转走低，并在疲软的经济数据打压下暴跌至101.528的逾7个月新低，但由于美联储(Fed)政策制定者的鹰派言论大幅降低了市场参与者的风险偏好，推动美元指数回升至102.00上方，收复盘中跌势。美国12月零售销售月率下降了1.1%。这是继11月份下降0.6%之后的又一次下降，并且低于共识的下降0.8%。不包括汽车，核心零售销售也在12月收缩了1.1%，而预期是下降0.4%，11月是小幅下降0.2%，表明消费者需求放缓。同时，美国12月生产者价格指数(PPI)年率从上个月下修后的7.3%下降到6.2%，低于市场预期的6.8%。核心PPI年率从上个月的6.2%下降到5.5%，再次低于市场预期。按月计算，核心PPI为0.1%，低于11月的0.2%(修正前为0.4%)。此外，美国12月工业产值下降0.7%，11月美国工业产值被。在过去8个月中，工业生产有6个月出现下滑，其中最严重的是11月和12月，很明显美国制造业已经陷入衰退。

虽然美国PPI、零售销售和工业生产低于预期，但未能削弱美联储政策制定者的鹰派立场。为了实现美国经济的价格稳定，圣路易斯联邦储备银行行长布拉德仍认为利率将在5.25-5.50%区间达到峰值。此外，费城联邦储备银行行长哈克倾向于未来放缓加息，但预计2025年的通胀率为2%，这表明美联储在2024年之后将保持限制性政策。
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受欧洲央行官员的乐观评论和该地区强劲的经济数据支持，欧元兑美元周三早盘一度逼近1.0900心理关口，但随后在美元反弹的打压后，自1.0886高点大幅回撤，回吐盘中大部分涨幅。欧洲央行董事会成员雷恩表示，在短期内大幅加息似乎是合理的，以保持通胀预期。欧元区经济数据显示，欧元区12月新车注册量同比增长12.8%，而最终的CPI同比增长9.2%，核心CPI同比增长5.2%。
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  S7 @' {9 C( u# r8 |# r- s9 x" @. I% g英镑兑美元也因美联储官员的鹰派立场引发美元反弹而大幅下滑至1.2350下方，此前受英国消费者通胀数据仍处于高位，并可能导致英国央行继续加息和疲软的美国数据的支撑，升至一个月高点1.2435。英国国家统计局报告称，12月CPI年率降至10.5%的三个月最低水平，不过核心CPI保持在6.3%或超过英国央行2%目标的三倍。
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! z0 ?" J8 v7 _: {在今年首次货币政策会议上，日本央行董事会成员决定维持货币政策设置和收益率曲线控制(YCC)政策不变，日元大幅走低，美元兑日元垂直上涨至131.57多日高点。但随着投资者对日本央行的鸽派立场的消化，以及疲软的美国数据导致美元遭受大肆抛售，致使美元兑日元放弃了日本央行政策决定后的盘中逾350点涨幅，回撤至日线区间的下端。不过，美联储官员的鹰派言论限制了美元兑日元的进一步下跌。

技术面
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欧元/美元

( W+ d/ ^; ^1 o& f5 @9 v日图显示，汇价在主要均线上方交易，且各均线保持上行势头，随机指标走低。4小时图显示，汇价回撤至10和20周期均线下方，但仍远高于上扬的100和200周期均线，随机指标走低。小时图显示，汇价在10、20和100小时均线下方交投，并逼近200小时均线，随机指标走高。日内建议逢高卖出，在1.0820附近卖出，进一步反弹至1.0840加仓，止损位设于1.0860。

支撑位：1.0770,1.0740,1.0700

/ {8 O, x) E* x阻力位：1.0820,1.0860,1.0900

英镑/美元

日图显示，汇价在主要均线上方交易，各均线仍保持上行势头，随机指标走低。4小时图显示，汇价在主要均线上方交投，各均线保持上行势头，随机指标走低。小时图显示，汇价下滑至10和200小时均线下方，且10小时均线下穿20小时均线，但20、100和200小时均线仍然上扬，随机指标走低。日内建议逢高卖出，在1.2350附近卖出，反弹至1.2380加仓，止损位设于1.2410。
) t5 {8 H+ X$ w& j$ z1 ~3 A( N% b
) H2 W! E% @) e; r$ D支撑位：1.2300,1.2270,1.2240

; M1 H# g" C1 b# z0 S阻力位：1.2350,1.2380,1.2410
; P( E+ Y/ W, E
美元/日元

日图显示，汇价在主要均线下方交易，各均线保持下滑势头，随机指标走高。4小时图显示，汇价在主要均线下方交易，各均线维持下滑势头，随机指标走高。小时图显示，汇价靠近10和20小时均线下方交易，但远低于100和200小时均线，随机指标走低。日内建议逢低买进，在128.10附近买进，回调至127.80加仓，止损设于127.50。

$ E- c. }2 n" g/ T' ]支撑位：128.10,127.80,127.50

+ x+ w: P% Y- }5 A: x: g阻力位：128.60,138.90,139.20
4 j! [4 W9 f3 Y, b: e
黄金
* c3 n) w& p# R) o) ~) _5 M8 v
日图显示，金价在主要均线上方交易，且各均线保持下行势头，随机指标走低。4小时图显示，金价下滑至10和20周期均线下方，仍远高于100和200周期均线，随机指标走低。小时图显示，金价在10、20和100小时均线下方交易，但远高于200小时均线，随机指标转跌。日内建议逢高卖出，在1908附近卖出，反弹至1912附近加仓，止损位设于1915附近。

& r5 f. D0 `: x& v支撑位：1901,1898,1895

阻力位：1908,1912,1915
; y9 S- O( \' ?* K1 e2 r# f* H: m) l
$ J: H* O8 M, |$ i* o& ]白银

日图显示，银价下滑至10和20日均线下方，但远高于100和200日均线，随机指标走低。4小时图显示，银价在主要均线下方交易，10周期均线下穿100周期均线，随机指标进入超卖区。小时图显示，银价在主要均线下方交易，各均线保持下行势头，随机指标在超卖区企稳。日内建议在23.40附近卖出，反弹至23.60附近加仓，止损位设于23.80。

% y: U, R9 s2 C" q2 T支撑位：23.10,22.90,22.70
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阻力位：23.40,23.60,23.80


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