兴业投资：中期选举胶着 焦点转向美国CPI

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兴业投资：中期选举胶着 焦点转向美国CPI
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2022年11月10日
* L: g: G" ~3 I3 _- }; r! p! V
基本面
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美国中期选举比预期更为胶着，使得美元在低位企稳小幅反弹。黄金短暂上探1722.20后轻微回落，仍企稳1700上方。欧元也在前期高点附近受阻回落，仍守住1.0000关口。英镑未能向上突破100日均线下行，明显弱于欧元。日元测试50日均线，仍企稳145.00。商品货币自反弹高位回落，但整体反弹势头仍维持完好。

! W% |. I% U: l. R0 q! e! f( Y/ y中期选举的战况比预期更为激烈，共和党没有能够轻松拿下众议院，在参议院的选情也十分胶着。截止发稿，共和党已经锁定207个众议院席位，距离掌控众议院多数仍需要11席;民主党锁定众议院席位为188席。在参议院，共和党和民主党各自锁定了48席，剩下亚利桑那、佐治亚以及内华达州三州归属未定，而佐治亚州需要到12月6日决选才能定胜负，共和党需拿下三州才能获得参议院大多数。这一结果和市场原本预期的共和党大获全胜相去甚远，市场原本希望，“红色浪潮”使得政府削减支出，从而为通胀降温，降低美联储加息的压力，利好风险资产。
( m- ]# K7 d' F3 L$ r
在美国国会争夺激烈之际，市场焦点正转向美国CPI。美联储已经暗示将放缓加息步伐，但终端利率可能高于预期，市场基本已经消化了美联储12月加息50个基点的预期，然而，市场对美联储是否转向鸽派存在巨大分歧，而CPI将有望为市场提供最新指引。市场预计美国10月CPI年率将从8.2%放缓至8%，核心CPI年率从6.6%下滑至6.5%。如果结果符合预期，美元可能存在进一步下行空间，但力度或受限。不过，如果美国通胀比预期更快的速度下滑，将增强美联储放缓加息的预期，美元或遭到重创，利好风险资产;反之，若美国CPI超预期增长，则意味着美联储需要在更长时间内维持加息政策，利好美元。

/ Q7 G0 h: l. {3 V技术面

1 N) N  |* I' Q欧元/美元
% i4 A& q: M; a, y9 a
! A- z5 a4 Z  g2 [# Q! Y# D1 F日图在前期高点1.0092下方受阻，日内强弱分水岭位于1.0000。4小时图在1.0100下方受阻回落，但力度不强，短线关注1.0050阻力。小时图短期均线下行，关注能否有效突破下行的MA20。日内建议谨慎操作，关注1.0000一线支持表现决定进一步方向。
7 m% Q5 u7 a3 }0 g( E+ W
0 L7 e# [; V% t0 I% g支撑位 ： 1.0000 0.9900 0.9750

+ S7 A2 X4 f8 J* B  |阻力位： 1.0090 1.0150 1.0190
6 v! R: G: q* M) z, A6 O
* c+ D' d1 A& _# F) k英镑/美元

日图在MA100受阻回落，随机指标受下降趋势线打压，初步支持1.1290。4小时图在1.1600下方受阻震荡走低，或寻求下方上行趋势线支持。小时图短期均线转为向下发散提供打压，关注MA20阻力。日内建议谨慎操作，略倾向1.1400一线做空，紧设止损，看1.1200附近支持决定进一步方向。
/ e% w! T6 g+ J' i7 Q
+ @  v& ]& d5 F' p, Q% Y: `支撑位： 1.1200 1.1150 1.1060

1 `* z& S4 ^$ z/ C9 @# K8 z# ?7 O阻力位： 1.1400 1.1470 1.1560
( T7 G# ~& k3 I  L: Z
美元/日元

日图仍企稳145.00，但上方受到略偏下行均线打压。4小时图小幅反弹仍受阻于MA200，略偏下行。小时图在145.00上方企稳震荡走高，当前在前期高点146.80附近受阻回落，近期回调态势维持完好。日内建议维持在146.90下方做空，紧设止损，下破145.00跟进。

0 E$ ]( @2 s4 O. F/ h$ i5 T# C% Y支撑位： 145.00 144.60 144.00
# Z' v: x8 R/ q
阻力位： 146.90 147.60 148.40
6 C1 j2 B4 {! h' n! g: h# |8 r
黄金

日图大阳线后陷入窄幅整理，回调力度有限，关键支持位于1700一线。4小时图在1700上方多空拉锯，整体上行势头仍维持完好。小时图挑战1720受阻，但回调动能有限。日内建议谨慎操作，关注能否企稳1700一线支持。
3 Z4 N4 i) [$ u( Q/ L) G5 r& ]
支撑位： 1700 1690 1680
( k2 ]6 o/ n) J0 N$ u" J: B# N/ q
  U. t! K- ^9 C0 p: l8 q& `; E' m阻力位：1720 1730 1740

' U9 G' _" @( b4 w6 ]+ v6 W( e白银

) y. B" d5 C4 f2 E* f9 @& V- T+ T' `- X2 H. ~日图回踩MA200，关注能否企稳该线。4小时图在21.60一线受阻回落，但力度不强，整体上行势头未破坏。小时图在反弹高位整理，关注21.00一线争夺。日内建议谨慎操作，关注21.00一线支持表现决定进一步方向。

9 W) e) E8 b% H; W! t+ s: W支撑位： 21.00 20.50 20.00

% k/ I% k3 t) C# h阻力位： 21.60 22.00 22.50

7 n+ c3 D7 s% X5 H* Y