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兴业投资：美国现衰退信号 政策转向押注或施压美元
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2022年10月25日$ [8 [+ H) o3 _+ x! l$ b
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基本面
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1 r5 b' I+ l' A0 c) k {. b% ^周一，美国10月制造业PMI两年来首破荣枯水平，增强了市场对美联储放缓加息的押注，欧美市场反弹，不利于美元和黄金。黄金在小幅跳空高开触及1670一线后回踩1643，仍处于低位整理行情。欧元温和走高，逼近0.9900一线。英镑在周末消息显示苏纳克可能胜选后本周跳空高开但未能持续，最终利好兑现维持整理态势。不过，商品货币未能从市场情绪转暖中得到提振，因市场在调整上周五的涨幅。日元方面，日央行疑似已经进行了第三次干预，但并未能阻挡日元弱势。
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8 P' w+ Y% m+ o, X* E- E数据显示，美国10月Markit制造业PMI初值录得49.9，低于预期51，创2020年6月份以来新低，为两年来首次跌破枯荣线。服务业PMI初值录得46.6，也低于预期49.5，为连续四个月萎缩。由于上周五有新美联储通讯社之称的华尔街日报记者放风，美联储考虑在12月放缓加息步伐，此次美国经济表现不及预期，将进一步增强市场对美联储缓和鹰派立场的预期，增加美元下行风险。/ [" C* L# j6 k" q' }$ v
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英国方面，前财政大臣里希·苏纳克作为唯一一名候选人，自动当选英国保守党新党魁，成为新一任英国首相。不过，苏纳克接过的是一个烂摊子，苏纳克未受大选考验而就任，保守党内部暗流汹涌，而英国经济风险明显，市场在等待英国新领导班子在10月31日给出的财政计划。英镑在震荡中仍略偏弱势。
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上周五和本周一，日元大幅波动，市场猜测可能是日央行再度出手。这将是日央行9月以来第三次进行干预，不过，为了达到效果，日本当局选择提高外汇干预的不透明性，从而让市场随时警戒外汇干预的可能性、加大威慑力量。目前来看，日本当局干预效果极为短暂，如果日本央行未能扭转货币政策，日元转向的唯一途径可能是美元转弱。 \1 ]/ }/ d, {! f
! S0 S+ U Z1 t+ z( G# d日内缺乏消息，关注美联储货币政策转向预期可能造成美元短期下行的风险。
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$ P. m. O& w9 O+ |6 l$ |技术面
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. @ L4 o. D7 g. V欧元/美元- q8 [1 W' p z; H9 Q# e" ~9 \
- P3 M( p' D* l* H% s
日图在MA10企稳反弹，短线多头略占主导，但仍未确认扭转跌势。4小时图回踩0.9800一线企稳小幅反弹，多为阳线，短线或仍有进一步上行的空间。小时图先抑后扬测试前期高点0.9900一线，关注能否向上突破。日内建议寻求0.9830上方做多，止损0.9800，上破0.9900跟进。
, A3 y3 n3 Q6 G+ D( V/ C& G$ O5 P# J- U" h% l, M
支撑位 ：0.9830 0.9800 0.9750
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8 ]2 N0 l6 Y- E, a7 a" k T4 n: T阻力位：0.9900 0.9925 1.0000" U; j# {1 [5 f) \# m$ Z
9 _' W) N1 ~! e* R2 I英镑/美元! n7 C0 o; B8 W( T( Z) J* {
- U/ q! G' T: F B2 @3 T0 e' ~6 b0 F
日图在1.1400一线略显承压，但下方MA20提供支持。4小时图冲高回落但力度有限，关注MA200支持。小时图多空拉锯，小幅回踩1.1250一线，有企稳迹象。日内建议谨慎操作，关注1.1250一线支持表现决定进一步方向。
% E4 S* W8 q7 [) N7 V4 N/ N* P
2 a' z! x/ ], V0 }0 o' \支撑位： 1.1250 1.1170 1.1100
! g& |! U$ Q/ Q. P3 ^$ A! f$ }: {2 ?
阻力位： 1.1350 1.1400 1.1440
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1 g0 j5 K( {( _1 Y' c, [美元/日元
. {7 s1 `" [% a" z$ C, K5 j9 z' k& h1 c: G; R7 U* A
日图反弹但仍处于149.50下方，暂时看震荡。4小时图剧烈震荡后未能向上突破MA20，或有下行需求。小时图窄幅整理，等待方向选择。日内建议谨慎操作，略倾向149.50下方轻仓做空，紧设止损，下破148.20跟进。
! m. E* W% g: B' Y6 W; Q
: } J7 |/ A4 P5 v. R; R$ H支撑位： 148.20 147.40 146.606 s+ T; p6 U0 _/ n" F
% \6 H5 j: _5 Y# C# Z8 j阻力位： 149.50 149.70 150.003 X! _6 S) S4 m6 |+ m
& }$ V$ a: I% ?( O; I d
黄金( k+ y8 @# e9 p8 z8 P' Z; T: C; ^
/ H# C, @# @1 l8 n6 x$ ]0 D1 P日图在1670前高受阻回落，仍企稳前低1640，暂时看低位震荡。4小时图冲高回落，陷入整理，整体偏弱，但短线下行力度有限。小时图多空拉锯争夺1650一线。日内建议谨慎操作，关注1643一线支持表现决定进一步方向。1 G$ o) w B3 j
& @. \, V; K3 k. e0 u
支撑位： 1643 1630 1620
* N" m$ @( t$ c# n f" P3 B0 i3 s; m: \; T
阻力位： 1663 1670 16807 H8 |5 s0 I; T- G
( j2 S) C2 x5 S: Q# V2 x2 W5 C* U白银
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日图收录带下影线阴烛，仍企稳19.00，关注该档表现。4小时图跳空高开后陷入整理，关注能否重新向上刷新高点。小时图整体波动有限，企稳19.00上方将有望进一步扩大涨幅。日内建议谨慎操作，关注能否持稳19.00一线支持。
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支撑位： 19.00 18.80 18.50" c& C) p: e! b
7 M: Z7 K: F+ ~6 Y L5 }" F+ A
阻力位：19.40 19.65 19.82
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+ Y: r6 I" L9 B- `! m' ^5 A
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发表于 2022-10-25 04:08
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