兴业投资：美指再创新高 日元暴跌超300点

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兴业投资：美指再创新高 日元暴跌超300点
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2022年9月7日

基本面

  P$ _( z; Z6 x- u0 ?周二美国ISM非制造业指数显示美国经济运行稳定，为美联储继续加息提供支持，推动美债收益率继续上行，美元指数重新站上110上方再创新高。非美中，对利息敏感的日元最为疲弱，跌超300点，一举站上143上方。欧元未能站上平价重新下行，重心进一步下移。英镑受空头排列均线压制延续跌势。商品货币澳元和纽元下破上周低点，尽管澳储行如期加息50个基点，加元在7月低点附近收跌，但仍处于震荡市。黄金冲高回落失守1700，重启跌势。

4 N; E! \* _: e% {数据显示，美国8月ISM服务业指数意外升至56.9的四个月新高，是连跌三个月后第二个月上涨。强劲的数据为美联储继续激进加息提供缓冲，美债收益率大幅上涨，使得对利率敏感的资产明显下跌。
# {% e1 v, f( x! x) K. q7 H
4 B2 ^- _2 r) Z# U) Q与此同时，欧洲糟糕的数据，降低了市场对欧央行本周加息75个基点的预期。数据显示，欧洲最大经济体德国7月工厂订单月率下滑1.1%，为连续第六个月减少，加剧对增长前景的担忧。此前，欧元因俄罗斯切断北溪1号加剧能源危机暴挫，但欧央行加息预期限制跌幅甚至推动欧元一度反弹。

+ j6 ?' S' ~# |) i# P澳储行将隔夜现金利率目标上调50个基点至2.35%，符合预期，这是澳储行连续第四次加息50个基点。同时，澳储行表示，未来几个月会进一步加息，但没有预设路径。加息将取决于经济数据。澳储行利率决议基本在市场预期之内，未能对澳元提供明显提振，当天美指反弹对澳元构成压制。
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0 Y! Y5 U7 i# o7 d+ g( I4 }日内关注包括中国、欧元区和美国在内的贸易帐数据。另外，加拿大央行将公布利率决议，市场基本预期是加息75个基点，但不排除100个基点的可能性。当前加元处于强弱分水岭，若加央行大幅加息但暗示未来加息将可能暂停，将被视为鸽派加息，加元可能失守。
- Y* j" A% {6 b: C0 ^
0 B; G. w" D4 K" U9 ]技术面
+ i& Y, e$ E% U
欧元/美元

日图回吐早前一日涨幅，重心下移，震荡偏弱。4小时图尽管在0.9900一线多空拉锯激烈，但空头占主导。小时图受1.0080附近高点以来下降趋势线打压回落，看跌但下行空间仍受限。日内建议维持在0.9900下方继续做空。

/ t2 \! Z$ I2 i8 k) B4 k# Q+ N) M$ }支撑位 ：0.9860 0.9830 0.9800
0 e" N  f. R; f* L+ B' M  J
) n( O8 H2 _, P5 L1 W# R# B' g阻力位：0.9900 0.9930 0.9970
& i& P/ M& P. v* X: y* u" u$ o
8 x5 Y. h4 R% O* g& r1 M5 {0 E英镑/美元
6 K' h3 _9 p! r: p5 c
日图受下行均线打压重新下行，整体下行趋势维持完好。4小时图反弹在1.1600附近受阻回落，仍看跌。小时图反复测试1.1600一线破败回落，空头占主导。日内建议1.1500下方做空，止损1.1540，下破1.1440跟进。

支撑位： 1.1440 1.1400 1.1350

+ O2 i' v. f8 Q* q* C: c5 q阻力位：1.1500 1.1540 1.1590
) j4 q4 m$ F8 N0 k4 [( F9 Q
美元/日元
7 Z$ s" N1 C! t$ f
' q3 N4 g+ H  r. Z- F0 h2 F5 J日图大阳线向上突破，上行动能猛烈。4小时图强势拉升，短期均线向上发散提供支持。小时图在140.25一线企稳震荡走高，强势特征明显。日内建议142.70上方维持做多，看144附近。
/ q6 l5 {& Z7 e% l/ \+ R0 X
9 C0 c5 C2 s  G* g6 }支撑位： 142.70 142.40 142.00
, P; K  |5 ?+ i3 t/ ~9 Q( S
, w  a1 |! I5 S+ n8 r0 v. Z2 y& r阻力位： 143.60 144.00 145.00
+ c, c$ H# T% Q0 N  T  w3 n
黄金

. ?4 U% K, K: N* {+ R% i日图收录带上影线阴烛，随机指标受下降趋势线打压，维持在1700下方将继续看跌。4小时图短暂刺穿1717收录带上影线阳烛后转跌，当前在1700下方，仍显弱势。小时图冲高回落但在前低1690附近存在支持。日内建议谨慎操作，略倾向1705下方做空，紧设止损，先看1688。
2 C2 N& N: _2 l1 A% p4 f2 l/ P# h
/ f5 L: w# {$ k支撑位：1688 1680 1670

阻力位： 1705 1710 1720

! y! D0 C7 [& T- d白银
! O8 h9 K. Q3 q: x( u: ]! j
! S. I9 m, j% o/ l" `) R8 P日图未能冲破MA20阻力回落，有望进一步下行。4小时图震荡上行在18.60下方以大阴线反转，短线仍偏弱。小时图在MA200受阻回落，但仍不过分看空。日内建议谨慎操作，寻求18.10下方做空，紧设止损，下破17.80跟进。

9 `* N& L8 y' D0 n支撑位：17.80 17.70 17.50

阻力位： 18.10 18.25 18.50